キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 149 | 215 | 344 | 488 | 238 | 381 | 516 | 623 | 709 | 623 | 571 |
| 減価償却費 | 354 | 360 | 350 | 325 | 356 | 425 | 396 | 369 | 369 | 404 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 | 8 | -3 | 3 | -2 | -17 | 8 | -86 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -27 | -27 | -29 | -32 | -29 | -32 | -54 | -69 | -88 | -92 |
| 支払利息 | 89 | 71 | 60 | 49 | 47 | 37 | 36 | 37 | 33 | 38 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 | 31 | - | 0 | -274 | 0 | -16 | 0 | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -31 | -5 | - | - | - | - | - | - | -9 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | 30 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -56 | 3 | -6 | -31 | 17 | -32 | 22 | 17 | -3 | -2 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 8 | -26 | -62 | 133 | -89 | -154 | -97 | 347 | 39 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 66 | 32 | 6 | -105 | 59 | 86 | -56 | 16 | -64 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 31 | -14 | -6 | -1 | 137 | -126 | -11 | - | - | -10 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -17 | -42 |
| 小計 | 407 | 665 | 815 | 690 | 667 | 854 | 687 | 978 | 1,172 | 949 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 | 28 | 30 | 33 | 30 | 33 | 56 | 69 | 88 | 92 |
| 利息の支払額 | -88 | -69 | -61 | -49 | -48 | -37 | -36 | -37 | -32 | -38 | -48 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -122 | -265 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -14 | -16 | -11 | -6 | -9 | 0 | -11 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 19 | 7 | 12 | 38 | 38 | -7 | 16 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 2 | 4 | -1 | 2 | -11 | -2 | 4 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -128 | 128 | - | -5 | - | - | - |
| その他の増減額 | 49 | -60 | 65 | -41 | 27 | -7 | -31 | -7 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -6 | -27 | -11 | -191 | -54 | -51 | -221 | - | - | - |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - |
| 特別修繕費の支払額 | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - |
| その他 | 25 | 30 | -12 | 16 | 68 | 15 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | 13 | -5 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 648 | 741 | 677 | 530 | 790 | 633 | 775 | 908 | 877 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | -118 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48 | 35 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8 | -7 | -8 | - | - | - | -2 | -37 | -7 | -19 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -24 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 410 | 85 | 77 | 38 | 30 | 37 | 10 | 77 | 8 | 13 |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | 0 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -162 | -32 | -49 | -273 | -2,186 | -680 | -1,085 | -321 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | 191 | - | 9 | 1,075 | 0 | 42 | - | - | - |
| 長期貸付金の実行による支出 | -189 | -6 | -55 | -43 | -6 | -9 | -12 | -16 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 414 | 198 | -237 | -2,149 | 416 | -1,061 | -302 | 74 | -153 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -300 | -200 | -100 | 200 | -200 | 100 | 100 | -400 | -450 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 1,300 | 1,600 | 600 | 1,100 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,131 | -2,259 | -1,808 | -1,599 | -1,612 | -1,215 | -1,200 | -1,259 | -1,057 | -1,156 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 | -4 | -5 | -13 | -33 | -46 | -51 | -42 | -27 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -59 | -58 | -59 | -93 | -58 | -59 | -58 | -107 | -135 | -153 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -1,099 | -948 | -407 | 1,428 | -605 | 379 | -658 | -737 | -788 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | -37 | -8 | 33 | -189 | 605 | -34 | -174 | 258 | -65 | -275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,595 | 1,558 | 1,549 | 1,583 | 1,394 | 1,999 | 1,964 | 1,790 | 2,043 | 1,977 | 1,702 |