大運（9363）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大運

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,907,888	2,124,473	1,816,745	1,062,415	1,143,957	1,441,928	1,393,816	1,481,624	1,779,495	1,317,148	1,498,422
受取手形	1,620	4,080	3,182	2,659	4,309	854	1,393	2,707	1,418	236	-
営業未収入金	704,774	756,071	831,736	792,222	748,552	806,932	786,926	747,438	738,694	773,225	776,826
前払費用	34,473	45,279	38,670	41,396	31,277	42,160	42,214	41,739	41,667	40,044	32,470
立替金	477,052	440,259	395,427	532,392	449,739	558,835	666,698	591,479	505,649	604,348	639,911
その他	6,637	9,241	7,017	6,347	60,135	6,040	5,700	14,623	14,458	10,489	10,235
貸倒引当金	-2,452	-1,978	-4,848	-3,028	-2,867	-2,585	-2,753	-8,043	-6,105	-7,482	-7,773
繰延税金資産	-	-	22,320	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,129,995	3,377,426	3,110,252	2,434,404	2,435,105	2,854,167	2,893,997	2,871,568	3,075,278	2,738,011	2,950,093
固定資産
有形固定資産
建物	855,316	863,322	873,685	871,626	870,481	870,766	870,766	870,766	870,766	871,496	871,876
減価償却累計額	-699,996	-714,733	-729,323	-738,800	-751,673	-765,262	-777,843	-785,905	-793,799	-800,701	-807,299
建物（純額）	155,319	148,589	144,362	132,826	118,808	105,504	92,923	84,861	76,967	70,795	64,577
構築物	27,774	27,774	28,564	28,564	28,564	28,564	28,564	28,564	28,564	28,564	29,864
減価償却累計額	-24,703	-24,992	-25,306	-25,598	-25,886	-26,169	-26,448	-26,723	-26,877	-27,028	-27,197
構築物（純額）	3,071	2,782	3,258	2,966	2,678	2,395	2,116	1,841	1,687	1,536	2,667
機械及び装置	106,849	106,849	106,849	106,849	106,849	115,297	115,297	115,297	115,297	115,297	115,297
減価償却累計額	-97,008	-100,980	-104,798	-105,071	-105,307	-54,160	-66,298	-76,029	-83,843	-90,126	-95,185
機械及び装置（純額）	9,841	5,868	2,050	1,777	1,541	61,136	48,998	39,268	31,454	25,170	20,112
車両運搬具	675,220	653,128	668,519	699,069	679,238	654,141	649,346	645,141	646,741	617,843	613,818
減価償却累計額	-602,691	-600,191	-601,652	-594,762	-608,035	-609,778	-610,640	-595,778	-615,665	-600,455	-588,772
車両運搬具（純額）	72,528	52,936	66,866	104,306	71,202	44,362	38,706	49,362	31,075	17,388	25,046
工具、器具及び備品	128,283	132,605	132,676	125,990	123,591	131,354	131,354	129,575	130,025	130,214	136,315
減価償却累計額	-	-117,494	-121,038	-116,594	-117,783	-121,398	-125,523	-125,964	-127,442	-128,519	-128,815
工具、器具及び備品（純額）	10,444	15,111	11,638	9,395	5,808	9,955	5,831	3,611	2,582	1,694	7,499
減価償却累計額	-117,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	65,454	62,329	65,342	57,268	57,339	56,856	28,968	27,481	22,209	23,238	22,081
減価償却累計額	-24,843	-23,392	-35,317	-25,564	-34,256	-43,135	-16,968	-14,470	-9,522	-13,230	-9,710
リース資産（純額）	40,610	38,936	30,025	31,703	23,083	13,720	12,000	13,011	12,687	10,008	12,370
土地	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183	576,183
有形固定資産合計	867,999	840,408	834,385	859,159	799,306	813,258	776,759	768,140	732,637	702,776	708,457
無形固定資産
のれん	307,241	279,310	251,379	223,448	195,517	167,586	139,655	111,724	83,793	55,862	27,931
ソフトウエア	18,707	9,262	76,075	60,761	46,235	30,831	15,427	198	3,133	90,840	78,833
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500	8,000	-
その他	4,242	4,219	4,202	4,190	4,188	4,188	4,188	4,188	4,188	4,188	4,188
リース資産	27,980	13,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	358,170	306,781	331,656	288,399	245,940	202,605	159,270	116,110	123,614	158,890	110,952
投資その他の資産
投資有価証券	718,226	912,094	916,338	781,033	689,471	964,690	964,890	1,191,451	1,811,414	1,668,889	2,285,102
出資金	7,628	7,618	7,618	7,618	7,618	7,618	7,402	7,402	7,402	7,402	8,402
破産更生債権等	29,663	29,663	32,181	1,805	1,215	1,215	1,215	29,301	1,215	1,323	1,323
固定化営業債権	305,778	311,832	337,086	276,453	255,959	227,441	227,409	227,409	217,409	214,409	-
その他	176,996	187,001	179,125	94,001	80,189	79,673	79,172	76,372	76,054	75,513	85,886
貸倒引当金	-277,072	-262,099	-274,317	-254,113	-241,862	-226,428	-216,439	-255,697	-132,290	-136,070	-1,323
長期貸付金	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	0	-	-
長期前払費用	7,937	5,822	3,805	1,830	410	33	11	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	22,190	4,820	26,713	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	47,660	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,054,157	1,276,930	1,286,837	1,041,289	900,192	1,144,064	1,175,375	1,361,239	1,981,206	1,831,466	2,379,391
固定資産合計	2,280,328	2,424,121	2,452,879	2,188,849	1,945,438	2,159,927	2,111,405	2,245,490	2,837,458	2,693,133	3,198,800
繰延資産
社債発行費	10,530	6,892	3,328	1,228	242	-	-	-	-	-	-
繰延資産合計	10,530	6,892	3,328	1,228	242	-	-	-	-	-	-
資産合計	5,420,854	5,808,440	5,566,460	4,624,482	4,380,787	5,014,095	5,005,403	5,117,058	5,912,736	5,431,145	6,148,894
負債の部
流動負債
営業未払金	513,245	546,991	601,481	608,319	560,883	624,102	633,582	607,793	618,508	704,316	803,537
１年内返済予定の長期借入金	544,127	597,963	681,012	512,045	455,054	426,394	343,387	396,224	381,410	266,265	237,786
リース債務	25,578	23,107	10,437	11,531	11,942	9,480	5,655	4,652	4,723	5,028	4,665
未払金	33,951	47,656	76,537	72,754	28,805	40,173	35,597	27,205	43,347	46,248	37,690
未払費用	16,547	18,595	20,065	27,232	28,434	44,385	44,598	37,652	37,442	36,379	37,368
未払法人税等	26,079	46,348	65,187	12,056	28,235	39,652	166,435	44,852	83,891	79,797	50,292
預り金	14,763	20,804	28,353	34,481	23,466	28,833	21,660	23,178	23,478	27,662	26,421
賞与引当金	35,806	38,720	43,680	44,426	49,880	50,800	51,626	49,720	49,413	48,533	50,500
その他	3,170	27,526	990	995	29,037	19,027	27,786	5,905	13,634	7,728	26,248
支払手形	42,619	44,436	40,093	40,226	39,754	44,242	38,267	-	-	-	-
１年内償還予定の社債	156,800	156,800	101,800	47,050	26,350	-	-	-	-	-	-
短期借入金	45,800	66,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,458,489	1,635,350	1,669,638	1,411,118	1,281,843	1,327,091	1,368,596	1,197,185	1,255,850	1,221,960	1,274,510
固定負債
長期借入金	1,154,310	1,184,572	983,749	467,540	397,077	605,371	591,130	614,296	470,913	383,675	282,268
リース債務	44,812	31,339	23,793	24,495	14,478	6,200	7,729	9,969	9,581	6,353	9,199
退職給付引当金	207,891	212,669	197,109	198,771	226,745	197,405	227,910	217,179	212,171	208,789	209,528
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	17,981	215,323	134,803	287,737
その他	38,544	39,727	21,627	12,779	13,037	7,724	7,724	7,724	7,724	7,724	7,724
社債	332,000	175,200	73,400	26,350	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,777,558	1,643,508	1,299,679	729,935	651,338	816,701	834,494	867,150	915,714	741,346	796,457
負債合計	3,236,047	3,278,858	2,969,318	2,141,054	1,933,181	2,143,792	2,203,090	2,064,336	2,171,564	1,963,306	2,070,967
純資産の部
株主資本
資本金	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398	2,394,398
資本剰余金
資本準備金	314,304	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473
その他資本剰余金	433,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	747,751	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473	52,473
利益剰余金
利益準備金	5,856	-	6,216	12,432	14,296	14,296	18,025	23,558	29,092	35,178	41,483
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-701,133	264,180	344,725	255,837	216,947	372,764	641,602	800,402	1,031,238	1,233,834	1,499,174
利益剰余金合計	-695,277	264,180	350,942	268,269	231,244	387,060	659,628	823,961	1,060,330	1,269,013	1,540,657
自己株式	-11,054	-11,189	-11,621	-11,779	-11,890	-12,023	-312,153	-312,286	-312,437	-612,533	-612,681
株主資本合計	2,435,817	2,699,863	2,786,193	2,703,363	2,666,226	2,821,910	2,794,347	2,958,547	3,194,765	3,103,352	3,374,848
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-251,010	-170,281	-189,051	-219,935	-218,621	48,392	7,965	94,174	546,406	364,485	703,078
評価・換算差額等合計	-251,010	-170,281	-189,051	-219,935	-218,621	48,392	7,965	94,174	546,406	364,485	703,078
純資産合計	2,184,807	2,529,582	2,597,141	2,483,427	2,447,605	2,870,302	2,802,312	3,052,722	3,741,171	3,467,838	4,077,926
負債純資産合計	5,420,854	5,808,440	5,566,460	4,624,482	4,380,787	5,014,095	5,005,403	5,117,058	5,912,736	5,431,145	6,148,894