キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 197,624 | 313,238 | 205,497 | 18,428 | 26,149 | 199,214 | 478,190 | 352,583 | 425,201 | 401,708 | 446,030 |
| 減価償却費 | 95,644 | 109,184 | 85,786 | 79,797 | 90,216 | 81,211 | 81,834 | 65,050 | 43,230 | 43,844 | 51,846 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,961 | -15,446 | 15,087 | -22,024 | -12,412 | -15,715 | -9,821 | 44,548 | -40,344 | 5,156 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 2,913 | 4,960 | 746 | 5,453 | 920 | 826 | -1,906 | -306 | -880 | 1,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,676 | 4,778 | -15,560 | 1,662 | 27,974 | -29,339 | 30,504 | -10,730 | -5,008 | -3,382 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,977 | -18,584 | -19,389 | -23,701 | -25,702 | -31,310 | -32,078 | -55,607 | -51,741 | -60,065 | -70,096 |
| 支払利息 | 30,352 | 24,689 | 19,817 | 13,354 | 9,876 | 9,563 | 7,042 | 7,534 | 6,237 | 6,324 | 6,837 |
| 為替差損益（△は益） | 1,584 | 892 | -509 | 218 | 654 | -21 | -36 | -2 | -20 | 3 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,330 | -5,810 | -7,529 | -12,113 | -9,698 | -17,851 | -2,762 | -4,777 | - | -1,272 | -3,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,608 | -106,562 | -23,248 | 9,749 | 54,214 | 8,530 | -49,921 | -119,156 | -160,496 | -76,206 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,365 | -53,756 | -77,285 | 40,037 | 42,019 | -54,925 | 19,467 | 38,174 | 10,033 | -33,350 | -3,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,969 | 35,393 | 50,316 | 6,970 | -47,907 | 67,706 | 3,504 | -64,055 | 10,715 | 85,807 | 99,220 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -67,252 | 36,793 | 44,831 | -136,964 | 82,652 | -109,095 | -107,863 | 75,219 | 85,829 | -98,699 | -35,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,966 | -12,846 | -10,560 | 63,773 | 33,334 | 18,430 | 1,014 | -31,303 | 36,397 | 5,958 | 88,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,088 | 52,149 | -36,584 | 24,554 | 9,361 | 23,425 | 13,250 | -52,975 | 14,417 | 983 | 13,088 |
| 小計 | 158,981 | 396,047 | 263,671 | 204,039 | 374,800 | 178,673 | 461,445 | 270,524 | 402,074 | 303,861 | 622,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,977 | 18,584 | 19,389 | 23,701 | 25,702 | 31,310 | 32,078 | 55,607 | 51,741 | 60,065 | 70,096 |
| 利息の支払額 | -30,091 | -24,920 | -20,025 | -13,503 | -10,105 | -9,601 | -7,042 | -7,534 | -6,237 | -6,324 | -6,837 |
| 法人税等の支払額 | -21,674 | -35,330 | -58,375 | -94,684 | -25,225 | -33,020 | -65,503 | -231,583 | -98,982 | -141,532 | -142,257 |
| 有形固定資産除却損 | 540 | 1,089 | 110 | 26 | 678 | - | - | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,575 | - | - | 101,015 | 60,002 | - | 363 | - | - | - | - |
| 保険解約損 | - | - | - | 14,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -3,923 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -27,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,193 | 354,381 | 204,659 | 119,553 | 365,171 | 167,362 | 420,978 | 87,014 | 348,596 | 216,070 | 543,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,397 | -50,760 | -44,980 | -56,495 | -44,661 | -79,094 | -21,881 | -33,401 | -2,050 | -730 | -24,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,953 | 9,722 | 7,670 | 12,200 | 9,698 | 18,926 | 2,762 | 4,777 | - | 1,272 | 3,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -57,170 | -19,000 | -850 | - | - | - | -24,450 | -77,250 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,836 | -488,654 | -570,596 | -139,826 | -493,894 | -281,776 | -362,537 | -583,760 | -578,703 | -279,832 | -122,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,118 | 482,078 | 570,829 | 113,756 | 438,177 | 336,761 | 356,693 | 596,068 | 773,084 | 246,059 | 1,150 |
| その他の支出 | -28,951 | -46,646 | -10,782 | -5,412 | -5,292 | -5,312 | - | - | -300 | - | -11,874 |
| その他の収入 | 107 | 35,356 | 18,595 | 80,805 | 18,169 | - | - | 2,264 | 100 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,194 | -58,904 | -86,432 | -13,972 | -78,652 | -10,495 | -24,963 | -14,051 | 167,680 | -110,480 | -164,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,343,480 | 875,000 | 560,000 | - | 500,000 | 800,000 | 370,000 | 550,000 | 260,000 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,281 | -790,902 | -677,774 | -685,176 | -627,454 | -620,366 | -467,248 | -473,997 | -418,197 | -402,383 | -329,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -134 | -458 | -158 | -111 | -132 | -300,130 | -133 | -173 | -300,095 | -148 |
| 配当金の支払額 | - | - | -61,060 | -61,222 | -18,586 | -105 | -36,748 | -54,253 | -54,636 | -60,345 | -62,576 |
| リース債務の返済による支出 | -26,431 | -26,656 | -23,475 | -11,555 | -11,773 | -11,942 | -9,999 | -6,772 | -5,420 | -5,112 | -5,332 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -174,800 | -156,800 | -156,800 | -101,800 | -47,050 | -26,350 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -629,200 | 20,600 | -66,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,414 | -78,893 | -425,955 | -859,911 | -204,975 | 141,104 | -444,126 | 14,843 | -218,406 | -567,936 | -197,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,026 | 216,584 | -307,727 | -754,330 | 81,542 | 297,970 | -48,111 | 87,807 | 297,871 | -462,346 | 181,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,907,888 | 2,124,473 | 1,816,745 | 1,062,415 | 1,143,957 | 1,441,928 | 1,393,816 | 1,481,624 | 1,779,495 | 1,317,148 | 1,498,422 |