テレビ東京HDs（9413）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

テレビ東京HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,643	22,290	26,377	29,485	32,417	31,247	38,138	41,787	40,199	41,764	49,240
受取手形及び売掛金	25,477	26,491	28,887	28,762	25,797	26,313	31,356	29,199	32,727	34,728	34,297
金銭の信託	472	456	447	447	453	442	434	393	402	394	411
制作勘定	9,988	9,069	10,273	10,692	12,274	11,690	9,059	9,919	9,906	9,089	10,487
商品	74	86	121	121	90	151	234	800	745	931	931
貯蔵品	13	13	11	13	30	24	34	15	13	13	13
その他	832	2,555	929	1,377	1,084	868	962	1,767	2,632	3,501	2,937
貸倒引当金	-7	-6	-6	-6	-5	-4	-3	-3	-4	-3	-3
未収還付法人税等	-	341	-	586	495	356	6	1,824	2,135	17	-
繰延税金資産	917	940	932	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	64,914	62,239	67,972	71,481	72,637	71,092	80,224	85,704	88,758	90,436	98,315
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,094	13,733	13,604	13,169	12,404	11,665	10,982	10,323	9,698	9,047	8,461
機械装置及び運搬具（純額）	2,476	11,688	11,504	12,905	12,729	11,453	10,389	9,192	8,802	7,670	6,507
工具、器具及び備品（純額）	153	1,598	1,550	1,786	1,530	1,215	958	762	656	679	856
土地	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,254	4,254
リース資産（純額）	1,343	1,016	920	823	671	429	210	627	857	883	763
建設仮勘定	6,028	793	508	-	17	-	47	75	-	426	275
有形固定資産合計	20,388	33,121	32,380	32,976	31,645	29,054	26,879	25,272	24,307	22,961	21,118
無形固定資産
ソフトウエア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,460	6,672
その他	1,519	2,048	2,048	2,134	1,972	1,740	1,798	3,266	5,651	16	17
のれん	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
無形固定資産合計	1,519	2,048	2,048	2,134	1,972	1,740	1,798	3,666	5,651	6,476	6,690
投資その他の資産
投資有価証券	13,040	13,962	16,193	16,431	13,190	18,750	17,577	17,806	21,080	20,661	22,719
長期貸付金	16	13	9	7	6	5	8	23	2	1	1
繰延税金資産	-	-	-	-	838	756	931	965	941	1,151	858
その他	4,069	4,514	4,529	4,662	4,561	6,696	6,676	6,515	6,370	6,157	6,081
貸倒引当金	-31	-25	-22	-21	-21	-20	-20	-20	-18	-2	-1
繰延税金資産	382	401	423	797	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	17,477	18,865	21,133	21,877	18,576	26,188	25,174	25,290	28,376	27,969	29,658
固定資産合計	39,384	54,035	55,562	56,989	52,194	56,983	53,852	54,229	58,335	57,407	57,467
資産合計	104,299	116,275	123,535	128,470	124,831	128,075	134,076	139,933	147,094	147,843	155,783
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,219	4,923	4,911	3,879	5,341	4,995	4,855	5,910	5,536	5,016	5,641
短期借入金	100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	168	165	166	141
リース債務	230	209	127	130	145	119	78	87	162	181	214
未払費用	10,286	13,071	14,628	15,914	14,996	16,131	19,000	22,039	21,235	22,027	22,333
未払法人税等	1,958	888	1,136	830	835	895	1,524	1,020	2,262	1,623	2,857
賞与引当金	1,862	1,873	2,012	1,786	1,794	1,876	2,392	2,389	2,156	2,301	2,451
役員賞与引当金	76	76	77	71	71	75	156	184	156	154	231
その他	5,199	5,500	4,881	8,793	6,093	4,473	6,728	4,940	6,830	5,790	6,001
流動負債合計	23,934	31,645	32,875	36,505	34,378	33,667	39,836	41,841	43,606	42,362	44,973
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	655	451	381	323
長期未払金	44	4	217	132	29	2,032	1,606	1,004	560	49	1
リース債務	297	103	222	248	204	102	37	542	730	745	587
繰延税金負債	-	-	-	-	288	1,125	661	484	647	685	709
役員退職慰労引当金	23	39	33	44	13	24	37	50	38	39	34
退職給付に係る負債	4,489	4,532	4,446	4,628	4,652	1,981	1,999	1,920	1,710	1,612	1,530
その他	50	66	69	66	66	66	60	80	80	66	66
繰延税金負債	1,033	1,438	1,742	1,118	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	5,938	6,186	6,730	6,239	5,255	5,333	4,403	4,740	4,219	3,580	3,254
負債合計	29,872	37,831	39,606	42,745	39,633	39,001	44,240	46,582	47,825	45,943	48,228
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
資本剰余金	20,336	20,336	20,336	20,336	20,336	19,542	18,643	18,215	18,267	18,342	18,244
利益剰余金	39,684	42,839	47,766	49,523	50,983	52,447	57,530	62,593	67,149	71,022	76,322
自己株式	-625	-626	-626	-627	-627	-320	-58	-598	-1,330	-2,736	-2,989
株主資本合計	69,395	72,549	77,476	79,233	80,692	81,670	86,115	90,209	94,086	96,628	101,576
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,288	3,881	4,245	4,109	1,893	4,480	3,530	2,922	4,935	4,983	5,738
為替換算調整勘定	16	8	0	-3	-6	-20	7	55	70	98	97
退職給付に係る調整累計額	-420	-377	-334	-290	-247	-47	-37	-27	-17	-7	-
その他の包括利益累計額合計	2,884	3,512	3,912	3,814	1,638	4,412	3,500	2,950	4,988	5,074	5,835
非支配株主持分	2,146	2,381	2,539	2,677	2,866	2,991	221	191	193	196	142
純資産合計	74,426	78,443	83,928	85,725	85,197	89,074	89,836	93,351	99,268	101,900	107,554
負債純資産合計	104,299	116,275	123,535	128,470	124,831	128,075	134,076	139,933	147,094	147,843	155,783