キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,715 | 7,093 | 9,453 | 6,040 | 5,135 | 4,720 | 9,228 | 9,729 | 10,301 | 8,743 | 11,443 |
| 減価償却費 | 2,893 | 2,586 | 3,696 | 3,801 | 4,201 | 4,331 | 4,136 | 4,105 | 3,961 | 4,236 | 4,812 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 125 | - | 76 | 348 | - | 353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | 10 | 139 | -226 | 7 | 82 | 515 | -5 | -232 | 145 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 81 | 27 | -28 | -2 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 16 | -6 | 11 | -30 | 11 | 12 | 13 | -12 | 1 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | 86 | -43 | 225 | 66 | -2,470 | 27 | -71 | -200 | -87 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -223 | -312 | -231 | -231 | -225 | -249 | -255 | -499 | -267 | -320 |
| 支払利息 | 21 | 20 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 39 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -2 | -23 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 143 | 9 | 7 | 89 | 26 | 14 | 13 | 42 | 33 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -167 | -1,349 | -428 | -211 | -137 | -85 | -323 | -1,150 | -497 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | 141 | 10 | - | 198 | 31 | - | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -50 | -46 | 723 | 488 | 232 | -106 | 204 | -198 | -130 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201 | -1,014 | -2,395 | 124 | 2,965 | -516 | -4,436 | 2,301 | -3,528 | -2,000 | 431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | 907 | -1,235 | -421 | -1,567 | 528 | 2,537 | -562 | 70 | 632 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 704 | -12 | -1,032 | 1,462 | -346 | -139 | 951 | -374 | -519 | 624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185 | 2,784 | 1,557 | 1,285 | -917 | 1,134 | 2,502 | 2,975 | -804 | 791 | 306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -40 | 650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108 | 24 | 775 | 2,205 | -619 | -3,151 | 189 | -248 | 106 | 114 | 32 |
| その他 | 136 | -2,252 | 1,677 | -442 | 5 | 1,249 | -6 | -1,729 | 420 | -293 | 1,391 |
| 小計 | 10,094 | 10,670 | 12,128 | 11,608 | 10,851 | 7,636 | 16,099 | 16,238 | 8,289 | 10,856 | 18,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 234 | 319 | 241 | 239 | 233 | 258 | 263 | 504 | 275 | 328 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 | -29 | -29 | -27 | -25 | -24 | -22 | -24 | -39 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -3,637 | -2,753 | -2,874 | -2,261 | -1,986 | -2,833 | -5,344 | -2,297 | -3,522 | -2,726 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 51 | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | - | - | - | - | - | -314 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -59 | -14 | 252 | -2 | 0 | 2,030 | 92 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,762 | -882 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 20 | -57 | -54 | -161 | -24 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,410 | 7,246 | 9,665 | 8,946 | 8,801 | 5,858 | 13,499 | 11,135 | 6,471 | 7,569 | 16,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -27,579 | -7,200 | -6,956 | -5,566 | -6,069 | -6,510 | -10,118 | -12,071 | -8,093 | -13,636 | -14,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,479 | 12,469 | 7,300 | 6,566 | 6,569 | 7,713 | 10,612 | 8,131 | 8,047 | 13,604 | 14,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -14,000 | -3,262 | -2,432 | -3,887 | -396 | -1,120 | -1,451 | -2,035 | -1,108 | -2,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -1,033 | -607 | -753 | -601 | -646 | -789 | -2,170 | -2,877 | -2,185 | -2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -139 | -2,059 | -1,338 | -594 | -788 | -130 | -1,188 | -1,508 | -336 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 260 | 1,665 | 458 | 226 | 142 | 135 | 555 | 2,034 | 1,373 | 130 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| その他 | 28 | -531 | 118 | -131 | 327 | 165 | 60 | 254 | 143 | 273 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,440 | - | -56 | -438 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -339 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -2,192 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -9,896 | -3,799 | -3,195 | -4,027 | -3,952 | -1,349 | -8,334 | -4,706 | -2,015 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -236 | -239 | -212 | -154 | -136 | -151 | -120 | -139 | -55 | -185 | -201 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -207 | -168 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -485 | -683 | -929 | -973 | -1,637 | -522 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,129 | -1,130 | -1,413 | -1,130 | -1,131 | -1,124 | -1,660 | -2,178 | -2,163 | -2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,785 | -181 | - | - | -192 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -56 | -84 | -69 | -72 | -90 | -78 | -78 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 3,573 | -1,427 | -1,638 | -1,339 | -1,858 | -4,793 | -3,139 | -3,414 | -4,055 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 | -7 | -4 | -3 | -14 | 27 | 48 | 14 | 28 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,592 | 915 | 4,430 | 4,108 | 3,430 | 33 | 7,384 | -290 | -1,634 | 1,527 | 7,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,774 | 18,690 | 23,120 | 27,229 | 30,660 | 30,693 | 38,078 | 37,787 | 36,153 | 37,680 | 45,156 |