トーシンHDs（9444）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

トーシンHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-04千円	2017-04千円	2018-04千円	2019-04千円	2020-04千円	2021-04千円	2022-04千円	2023-04千円	2024-04千円	2025-04千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,181,840	3,002,590	3,537,018	3,456,572	3,481,809	3,576,367	2,734,978	2,343,317	2,081,825	3,084,750
売掛金	2,819,658	2,992,485	3,134,204	2,535,140	2,024,316	2,503,176	2,681,904	2,881,991	3,061,112	2,822,318
商品及び製品	576,991	813,724	656,307	749,224	489,438	432,561	276,750	311,000	321,189	133,012
原材料及び貯蔵品	15,297	16,978	18,855	17,959	18,362	19,211	22,074	21,956	37,252	37,321
その他	74,171	96,216	35,468	219,392	213,567	212,337	108,339	98,441	176,606	196,761
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93,639
繰延税金資産	34,823	38,246	33,438	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	6,702,783	6,960,242	7,415,291	6,978,289	6,227,494	6,743,653	5,824,048	5,656,706	5,677,986	6,180,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,147,939	4,321,679	4,299,662	4,899,602	8,732,752	9,062,154	10,103,330	10,268,361	10,564,116	10,020,757
減価償却累計額	-1,213,595	-1,237,081	-1,335,791	-1,325,173	-2,504,107	-2,782,667	-3,067,531	-3,389,904	-3,711,730	-3,701,753
建物及び構築物（純額）	1,934,344	3,084,597	2,963,871	3,574,429	6,228,644	6,279,487	7,035,798	6,878,457	6,852,386	6,319,004
土地	6,446,211	7,239,135	7,525,737	7,927,976	8,501,887	9,317,205	9,537,612	9,572,891	11,105,321	9,760,321
リース資産	297,704	283,112	333,672	341,675	335,059	337,103	337,489	297,208	460,809	651,781
減価償却累計額	-140,486	-162,287	-206,753	-236,187	-241,519	-189,999	-221,868	-115,733	-162,654	-233,080
リース資産（純額）	157,218	120,825	126,918	105,488	93,540	147,103	115,620	181,475	298,154	418,701
建設仮勘定	594,410	-	237,892	338,286	26,827	201,080	58,140	60,332	208,674	1,120,720
その他	228,663	380,625	344,089	348,114	581,857	599,958	607,134	627,042	628,559	635,844
減価償却累計額	-147,378	-202,331	-243,026	-269,204	-512,717	-528,272	-542,088	-561,738	-570,331	-578,739
その他（純額）	81,284	178,294	101,063	78,910	69,140	71,686	65,046	65,303	58,228	57,104
有形固定資産合計	9,213,469	10,622,852	10,955,483	12,025,091	14,920,040	16,016,563	16,812,218	16,758,460	18,522,765	17,675,851
無形固定資産	154,221	152,480	151,346	151,346	150,547	150,547	150,547	150,547	150,547	151,722
投資その他の資産
投資有価証券	30,713	214,293	42,612	36,021	54,525	55,253	66,857	70,487	90,283	95,663
長期貸付金	81,420	80,161	72,854	165,562	58,535	53,906	49,277	44,648	40,405	35,776
敷金及び保証金	175,736	159,408	141,718	226,931	186,294	184,005	189,967	209,867	212,067	207,964
繰延税金資産	-	-	-	-	89,248	329,925	273,124	208,065	141,677	20,153
その他	38,213	48,985	125,010	85,448	111,013	62,549	157,617	152,319	167,843	147,138
繰延税金資産	56,420	51,751	108,937	108,334	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-61,270	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	382,505	554,600	429,862	622,298	499,616	685,640	736,844	685,389	652,276	506,696
固定資産合計	9,750,196	11,329,932	11,536,692	12,798,736	15,570,205	16,852,751	17,699,610	17,594,397	19,325,589	18,334,270
繰延資産
社債発行費	1,311	168	9,989	10,434	8,180	5,926	3,672	5,128	11,083	14,793
繰延資産合計	1,311	168	9,989	10,434	8,180	5,926	3,672	5,128	11,083	14,793
資産合計	16,454,292	18,290,343	18,961,973	19,787,460	21,805,880	23,602,331	23,527,331	23,256,232	25,014,659	24,529,587
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,685,301	2,877,943	2,906,096	2,570,460	2,110,471	2,590,390	1,905,743	1,607,789	1,465,512	1,853,694
短期借入金	3,100,000	3,350,000	3,764,500	3,800,000	4,050,000	4,300,000	4,300,000	4,100,000	5,900,000	5,350,000
１年内返済予定の長期借入金	795,507	761,787	718,620	705,853	706,805	869,865	1,074,701	1,094,413	1,061,416	1,059,632
１年内償還予定の社債	40,000	200,000	-	-	-	-	200,000	240,000	450,000	150,000
未払金	260,751	279,868	214,225	255,117	166,328	394,524	473,032	302,196	151,237	197,978
リース債務	51,696	60,938	70,461	71,141	71,159	113,754	72,934	55,105	79,279	98,642
未払法人税等	93,399	125,026	110,411	37,261	49,727	128,583	65,637	90,629	102,453	366,074
賞与引当金	50,000	58,000	70,000	40,900	35,626	33,800	45,362	48,806	43,295	22,203
訂正関連費用引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,583
その他	364,102	332,925	402,703	303,707	298,849	336,434	906,691	962,714	947,519	1,133,647
資産除去債務	-	-	-	-	1,752	-	-	-	-	-
役員賞与引当金	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-
事業譲渡損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	7,440,757	8,066,489	8,277,018	7,784,441	7,490,718	8,767,352	9,044,102	8,501,654	10,200,713	10,639,457
固定負債
社債	200,000	-	500,000	700,000	700,000	700,000	500,000	460,000	675,000	825,000
長期借入金	5,038,094	6,131,118	6,039,140	7,184,901	9,057,921	8,281,157	9,061,401	9,093,453	8,543,049	8,585,058
リース債務	161,325	217,619	192,152	144,824	106,703	170,645	141,898	202,723	328,870	430,883
繰延税金負債	-	-	-	-	471,280	472,371	466,120	466,120	466,120	665,176
退職給付に係る負債	14,627	20,674	24,530	27,902	28,541	29,557	28,072	33,669	33,423	23,400
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	1,102,608	127,374	108,305	127,989	123,338
資産除去債務	40,887	29,463	25,674	25,918	21,489	22,694	23,344	23,352	26,152	22,592
デリバティブ債務	106,584	92,183	75,614	70,677	67,100	59,377	42,048	31,591	21,652	10,940
その他	206,575	327,743	374,081	370,683	362,567	961,314	905,379	898,009	862,253	784,555
固定負債合計	5,768,094	6,818,802	7,231,192	8,524,907	10,815,604	11,799,725	11,295,637	11,317,224	11,084,510	11,470,945
負債合計	13,208,852	14,885,291	15,508,211	16,309,349	18,306,322	20,567,078	20,339,740	19,818,879	21,285,223	22,110,402
純資産の部
株主資本
資本金	693,858	693,858	708,289	724,752	724,752	742,099	742,099	742,099	742,099	742,099
資本剰余金	832,377	832,376	846,806	863,270	863,270	880,617	880,617	880,617	880,617	880,617
利益剰余金	1,692,436	1,817,656	1,833,705	1,838,012	1,897,135	1,410,234	1,583,169	1,830,926	2,107,320	773,586
自己株式	-46,885	-47,255	-47,873	-48,159	-48,385	-48,646	-49,019	-49,269	-49,671	-49,885
株主資本合計	3,171,787	3,296,635	3,340,927	3,377,875	3,436,772	2,984,305	3,156,867	3,404,374	3,680,366	2,346,418
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	14,467	16,514	22,264	17,673	17,474	22,363	22,445	24,964	38,702	42,371
その他の包括利益累計額合計	14,467	16,514	22,264	17,673	17,474	22,363	22,445	24,964	38,702	42,371
非支配株主持分	-	1,583	2,538	3,987	8,325	8,036	8,278	8,014	10,367	30,394
新株予約権	59,184	90,318	88,031	78,574	36,985	20,548	-	-	-	-
純資産合計	3,245,439	3,405,052	3,453,761	3,478,110	3,499,557	3,035,253	3,187,590	3,437,352	3,729,436	2,419,185
負債純資産合計	16,454,292	18,290,343	18,961,973	19,787,460	21,805,880	23,602,331	23,527,331	23,256,232	25,014,659	24,529,587