キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 472,201 | 413,621 | 244,929 | 207,832 | 274,912 | -465,189 | 451,264 | 563,146 | 637,852 | 562,647 |
| 減価償却費 | 159,509 | 246,931 | 244,932 | 243,196 | 306,907 | 348,598 | 376,178 | 382,624 | 395,009 | 393,652 |
| 繰延資産償却額 | 2,113 | 1,143 | 885 | 1,972 | 2,254 | 2,254 | 2,254 | 2,244 | 2,758 | 3,365 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | - | 61,270 | -61,270 | - | - | - | - | - | 93,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 8,000 | 12,000 | -29,100 | -11,759 | -1,826 | 11,562 | 3,444 | -5,510 | -21,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,156 | 6,047 | 3,855 | 3,372 | -100 | 1,015 | -1,485 | 5,597 | -245 | -4,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,102,608 | -975,234 | -19,069 | 19,684 | -10,023 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -1,358 | -1,107 | -1,473 | -1,411 | -2,011 | -1,943 | -1,874 | -2,609 | -3,077 |
| 支払利息 | 110,418 | 105,719 | 96,749 | 92,435 | 97,443 | 97,656 | 95,800 | 98,491 | 106,086 | 163,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,494 | -26,119 | -37,494 | -7,909 | -44,104 | 4,895 | -5,671 | -1,882 | -77,740 | -1,081,960 |
| 固定資産除却損 | 6,822 | - | - | 113,194 | 15,388 | 10,961 | 131,004 | 500 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,778 | -801 | 1,012 | -1,296 | 2,594 | -1,060 | -10,201 | -2,698 | -7,824 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 31,716 | -14,400 | -16,569 | -4,937 | -3,577 | -7,722 | -17,328 | -10,456 | -9,939 | -10,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,738 | -172,826 | -141,718 | 599,063 | 519,180 | -478,859 | -178,728 | -200,086 | -179,121 | -421,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,232 | -238,414 | 155,541 | -92,021 | 260,706 | 56,028 | 152,946 | -34,131 | -25,484 | 166,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,297 | -6,726 | -40,543 | 31,575 | 1,339 | -11,794 | 56,104 | 40,901 | -63,281 | 102,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,147 | 192,641 | 28,153 | -335,636 | -462,202 | 479,919 | -684,646 | -297,954 | -142,276 | 283,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,479 | 9,659 | -58,690 | -72,318 | 20,781 | 143,225 | 72,001 | -107,096 | -149,209 | -133,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,201 | -35 | 160,084 | -136,409 | -74,727 | 201,084 | -17,204 | -38,414 | -2,673 | -21,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,436 | -37,319 | -40,916 | 51,687 | -42,044 | -6,250 | 521,690 | 18,592 | -64,410 | 212,081 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21,194 | 121,167 | 48,381 | 1,191 | 8,058 | 17,333 | 9,581 | 58,087 | 27,390 | -61,840 |
| その他 | 29,792 | 25,706 | 15,696 | -4,461 | -40,622 | 7,230 | 5,071 | 7 | -650 | 15 |
| 小計 | 740,871 | 652,634 | 916,453 | 579,057 | 829,018 | 1,412,822 | -27,530 | 459,973 | 475,803 | 619,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 | 1,358 | 1,107 | 1,473 | 1,411 | 2,011 | 1,943 | 1,874 | 2,609 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -105,703 | -104,353 | -95,289 | -87,536 | -92,806 | -97,600 | -93,592 | -97,572 | -104,549 | -168,293 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -135,684 | -190,931 | -180,563 | -51,948 | -36,181 | -140,373 | -109,769 | -147,549 | -181,711 |
| 法人税等の還付額 | 154,904 | - | - | - | 81,975 | - | 47,427 | 39,668 | 5,629 | 9,701 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -13,379 | -20,548 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -63,710 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,360 | - | - | 370 | - | -8,184 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 20,000 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 179,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -48,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,283 | 413,955 | 631,338 | 312,430 | 767,650 | 1,281,050 | -212,125 | 294,173 | 231,942 | 281,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 81,248 | 49,550 | -364,860 | -37,124 | -190,432 | 52,108 | 271,269 | 594,630 | 34,793 | 9,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,116 | -1,563,804 | -535,760 | -1,401,609 | -2,727,769 | -673,209 | -1,422,082 | -314,081 | -2,205,197 | -1,047,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,058 | 63,715 | 45,755 | 22,311 | 42,232 | 42,402 | 31,146 | 4,930 | 291,733 | 2,627,314 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,227 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -10,293 | - | -549 | - | - | -3,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -9,677 | -14,079 | -86,403 | -54 | -4,986 | -10,652 | -20,409 | -7,403 | 450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 26,005 | 31,769 | 1,191 | 40,741 | 7,275 | 4,690 | 510 | 5,203 | 3,652 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -11,918 | -22,262 | -3,654 | -2,926 | - | -7,340 |
| その他 | - | -11,000 | -18,705 | -22,846 | - | - | - | - | - | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -180,604 | - | -15,023 | -18,815 | -2,498 | -11,486 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,311 | - | - | 14,630 | - | 17,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 33,008 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 666,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,410 | -1,625,814 | -855,880 | -1,624,875 | -2,843,299 | -584,169 | -1,141,319 | 262,654 | -1,914,098 | 1,582,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,500 | 250,000 | 414,500 | 35,500 | 250,000 | 250,000 | - | -200,000 | 1,800,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,671,000 | 1,900,000 | 600,000 | 2,785,000 | 2,663,000 | 250,000 | 2,057,000 | 1,150,000 | 666,000 | 1,367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,086 | -840,696 | -735,145 | -1,652,006 | -789,028 | -863,704 | -1,071,920 | -1,098,236 | -1,258,401 | -1,326,775 |
| リース債務の返済による支出 | -47,904 | -63,159 | -70,549 | -72,929 | -84,365 | -78,777 | -69,567 | -62,166 | -20,754 | -74,727 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 489,125 | 197,582 | - | - | - | 196,300 | 691,285 | 292,217 |
| 社債の償還による支出 | -92,500 | -40,000 | -200,000 | - | - | - | - | -200,000 | -275,000 | -450,000 |
| 配当金の支払額 | -113,617 | -125,409 | -126,238 | -127,245 | -127,321 | -140,148 | -142,009 | -142,200 | -155,095 | -129,760 |
| その他 | -297 | -378 | -635 | -296 | -235 | -281 | -377 | -253 | -401 | 19,597 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 24,064 | 27,971 | - | 31,636 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,095 | 1,081,357 | 395,121 | 1,193,577 | 1,912,048 | -551,275 | 773,124 | -356,556 | 1,447,632 | -852,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,778 | 801 | -1,012 | 1,296 | -2,594 | 1,060 | 10,201 | 2,698 | 7,824 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,190 | -129,699 | 169,567 | -117,569 | -166,195 | 146,665 | -570,119 | 202,969 | -226,698 | 1,011,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,772,717 | 1,643,017 | 1,812,585 | 1,695,015 | 1,528,819 | 1,675,485 | 1,105,366 | 1,308,335 | 1,081,637 | 2,093,618 |