キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,787 | -3,427,280 | -1,728,608 | -1,771,496 | 166,172 | -2,189,552 | -1,532,611 | 61,202 | 2,002,310 | 650,799 | 560,658 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 328,626 | 426,971 | 153,083 | 150,334 | 163,103 | 269,021 | 196,867 | 156,673 | 152,269 | 144,411 | 188,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13,279 | - | 225,663 | 46,129 | - | 31,406 |
| 減損損失 | - | 1,203,813 | 344,086 | 751,579 | - | 626,609 | 88,979 | 70,413 | 43,354 | 53,154 | 78,091 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,468 | -5,468 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -161,613 | -632 | -5,909 | -122,105 | -1,566,728 | -69 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 778 | 31,849 | 4,650 | 2,738 | 42,059 | 16,513 | -4,435 | -6,234 | -5,980 | -3,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,456 | 101,820 | -2,178 | -295,637 | -23,604 | -106,736 | -16,938 | -17,310 | 2,620 | -347 | -5,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,307 | -1,702 | 7,593 | -31,925 | 2,862 | 7,367 | 7,934 | 7,535 | 8,146 | 1,297 | 6,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,729 | 105,368 | -15,459 | -63,215 | -39,074 | -11,042 | -43,211 | -32,901 | -8,860 | -36,974 | -7,757 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 382,791 | 241,254 | 87,799 | 4,469 | -127,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,320 | 385,400 | -343,852 | -88,439 | -14,241 | -35,703 | 2,838 | -42,839 | 129,036 | -18,171 | -7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,564 | -34,112 | -36,401 | -33,839 | -35,584 | -38,451 | -42,559 | -45,817 | -55,828 | -90,294 | -124,308 |
| 受取賃貸料 | -30,487 | -37,742 | -38,539 | -38,254 | -29,389 | -7,220 | -4,900 | -2,840 | -2,640 | -2,640 | -2,640 |
| 支払利息 | 12,035 | 11,469 | 11,454 | 11,296 | 10,408 | 11,569 | 12,378 | 11,357 | 11,388 | 10,880 | 11,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,213,874 | 874,565 | 496,967 | 214,911 | 257,374 | 708,104 | 240,904 | -254,217 | -567,580 | 347,254 | -61,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339,764 | -178,594 | 326,750 | 266,895 | -137,423 | 794,434 | 259,835 | 38,346 | -285,676 | 5,283 | -147,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,394 | -120,179 | 61,985 | 40,107 | 25,946 | -33,746 | 38,363 | 25,484 | -692,426 | 330,031 | 175,718 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,144 | -73,191 | 13,310 | 306,532 | -18,910 | 209,794 | 94,088 | -2,184 | -505,029 | 18,168 | -15,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,981 | 47,079 | -66,959 | -157,050 | -123,209 | -103,386 | -102,201 | 61,017 | -4,536 | 4,237 | 6,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,993 | -121,601 | 55,495 | -16,396 | -16,303 | -6,703 | -13,298 | 119,443 | 358,678 | -462,944 | -3,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,352 | 219,613 | -208,386 | 120,654 | -175,607 | 9,352 | -27,306 | -85,900 | 121,767 | 23,376 | -40,948 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,900 | 5,500 | -36,950 | -31,400 | -1,342 | - | 12,538 | 53,072 | 20,235 | 48,990 | -20,355 |
| 小計 | -929,788 | -827,822 | -684,375 | -375,801 | -155,607 | 18,197 | -384,176 | 420,316 | -709,293 | 1,019,464 | 490,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,809 | 34,129 | 36,373 | 33,872 | 35,593 | 38,479 | 42,598 | 45,818 | 55,800 | 86,117 | 124,922 |
| 賃貸料の受取額 | 30,444 | 37,680 | 39,240 | 38,254 | 27,856 | 6,270 | 4,920 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,000 | 2,800 | 5,600 | - | 5,600 | - |
| 利息の支払額 | -11,937 | -8,191 | -11,423 | -11,265 | -10,532 | -11,569 | -12,316 | -11,357 | -11,450 | -10,932 | -11,085 |
| 法人税等の支払額 | -63,648 | -22,810 | -26,640 | -42,236 | -24,870 | -52,408 | -186,750 | -35,020 | -22,065 | -402,611 | -47,039 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 68,865 | 17,245 | - | 62,490 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -34,195 | -47,325 | -39,881 | -2,957 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 34,195 | 47,325 | 39,881 | 2,957 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 100 | - | - | -713 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -413,246 | - | - | -40,970 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | 117,524 | - | - | - | 25,986 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 31,095 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 413,246 | - | - | 40,970 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 72,712 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | 17,925 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 406,328 | -223,859 | -67,875 | -124,219 | -19,755 | -176,661 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | 18,999 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -25,348 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 165 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8,059 | 8,589 | 3,610 | 17,989 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益（△は益） | - | - | - | -54,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | 47,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | -232,143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 232,143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -171,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942,120 | -787,015 | -646,825 | -589,319 | -540,807 | 39,165 | -485,600 | 495,774 | -664,166 | 700,278 | 622,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,629 | -1,648 | - | - | - | - | -379,866 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | - | - | 3,278 | - | - | - | - | 379,866 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,698 | -31,923 | -79,294 | -47,951 | -158,825 | -245,981 | -78,374 | -21,711 | -25,611 | -238,833 | -33,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 1,188 | 1,096 | 48,912 | 240,031 | 95,175 | 277,623 | 439,158 | 2,425,005 | 30 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571,609 | -623,932 | -299,385 | -182,785 | -272,624 | -250,186 | -91,613 | -157,491 | -107,419 | -132,370 | -221,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,313 | -254,351 | -17,795 | -43,538 | -61,061 | -10,295 | -302,534 | -3,866 | -106,920 | -347,060 | -24,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,240 | 224,598 | 8,667 | 1 | 7,230 | - | - | - | 6,936 | 418,564 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,515 | 2,515 | 3,145 | 3,925 | 12,763 | 2,685 | 8,425 | 2,025 | 1,865 | 1,640 | 1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,001 |
| その他 | - | - | 29,528 | 23,410 | 44,580 | 23,514 | 11,440 | 18,228 | 5,243 | 18,240 | 6,880 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -7,628 | -4,050 | -1,000 | -3,500 | -1,200 | -5,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 96,348 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -81,560 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -195,320 | -60,243 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | 80,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 800,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -1,303,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,266 | -1,185,165 | 238,962 | -322,422 | -332,131 | -386,088 | -82,185 | 275,143 | 2,194,098 | -279,789 | -199,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -874 | - | - | - | - | - | -130,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,017 | -20,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -95 | -220 | -67 | -117 | -69 | -49 | - | -18 | -40 | -65,732 |
| 配当金の支払額 | -333,292 | -333,103 | -363,754 | -363,712 | -570 | -574 | -1,330 | - | - | -90,056 | -90,494 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,454 | -354,037 | -363,975 | -364,654 | -688 | -643 | -1,379 | - | -18 | -220,097 | -427,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 4,270 | -10,051 | -1,703 | 6,227 | -16,783 | - | 6,364 | -17,025 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,832,840 | -2,326,218 | -767,568 | -1,286,447 | -875,329 | -341,339 | -585,948 | 770,917 | 1,536,278 | 183,365 | -941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,949,446 | 7,899,931 | 7,132,362 | 5,845,914 | 4,970,584 | 4,629,245 | 3,970,226 | 4,741,144 | 6,277,422 | 6,460,788 | 6,459,846 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -73,070 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 276,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |