キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 133,326 | 138,041 | 115,832 | 82,715 | 5,563 | 183,521 | 245,096 | 103,215 | -24,006 | 313,366 |
| 減価償却費 | 30,907 | 28,246 | 21,975 | 15,232 | 15,815 | 15,560 | 13,250 | 28,207 | 49,264 | 48,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 267 | -157 | 1,070 | -1,531 | 81 | -239 | -384 | -120 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -2,381 | 2,797 | 984 | -4,828 | -165 | 646 | -3,181 | -1,888 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,533 | -969 | 20,229 | 22,287 | 25,467 | 28,878 | 464 | 4,325 | 13,480 | 9,396 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8,026 | 4,593 | 4,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,704 | -9,602 | -10,976 | -11,753 | -9,888 | -8,674 | -10,091 | -11,008 | -12,323 | -16,858 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,406 | 2,914 | 2,751 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,006 | -411 | 2,420 | -69 |
| 固定資産除却損 | - | 1,793 | - | - | - | - | - | - | 151,410 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,760 | -185,171 | 7,549 | 161,488 | 44,727 | -33,003 | 163,874 | -114,654 | 132,160 | 59,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,137 | -45,683 | 21,832 | -11,520 | -4,447 | -53,928 | -14,625 | -11,642 | -1,673 | -9,804 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -96,330 | 4,922 | 5,885 | 6,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,824 | 22,164 | -116,939 | 16,876 | 2,374 | -28,004 | -36,304 | -35,902 | -12,344 | 13,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,793 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -96,953 | 96,953 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 150,964 | -9,444 | -11,248 | -11,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,129 | -16,301 | -677 | -10,221 | 18,409 | 3,416 | -11,017 | -7,745 | 25,292 | 5,797 |
| その他 | 9,510 | 5,114 | -8,771 | 1,706 | 6,909 | -6,933 | -8,713 | -343 | 14,475 | 15,485 |
| 小計 | 106,436 | 3,969 | 85,012 | 257,546 | 98,189 | 81,794 | 250,442 | -128,618 | 435,249 | 382,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,869 | 9,662 | 10,983 | 11,762 | 9,895 | 8,677 | 10,105 | 11,012 | 12,072 | 16,964 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,165 | -3,160 | -2,751 |
| 法人税等の支払額 | -71,684 | -18,539 | -75,789 | -65,948 | -27,225 | -47,407 | -73,128 | -59,430 | -54,016 | -35,736 |
| 法人税等の還付額 | 933 | 15,242 | 15,190 | 2,226 | 17,556 | 9,180 | 15,926 | - | 23,980 | 4,367 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,880 | 46,813 | 1,911 | -7,953 | -10,476 | -8,715 | -65,908 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -75,621 | - | - | - |
| リース債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 11,950 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | -1,116 | 3,510 | -3,364 | 10,092 | -10,238 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 19,501 | 19,501 | 19,501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,121 | -839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | - | - | 7,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,554 | 10,335 | 35,396 | 205,586 | 98,415 | 52,246 | 203,347 | -179,202 | 414,125 | 365,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,524 | -27,864 | -38,246 | -420,868 | -6,213 | -50,719 | -529,541 | -482,923 | -4,634 | -5,544 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,239 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -910 | -297 | -11,000 | -1,111 | -980 | -646 | - | -4,095 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 10,099 | 4,110 | - | - | - | - | - | - | 77,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,351 | 6,260 | 3,360 | 3,860 | 3,760 | 2,660 | 740 | 500 | 21,500 | 5,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,068 | -3,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,507 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 650 | -50 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -11,950 | -16,938 | -2,060 | -960 | -98 | -444 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 182,616 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | -27,434 | -51,079 | -433,137 | -7,593 | -52,205 | -349,694 | -476,034 | -114,536 | 57,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -17,674 | -27,092 | -25,008 |
| リース債務返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,515 | -2,515 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,551 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -18 | 0 | - | - | - | - | -14 | -12 | -28 |
| 配当金の支払額 | -37,235 | -37,211 | -37,112 | -37,080 | -37,106 | -29,724 | -37,508 | -37,239 | -40,119 | -39,512 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 290,000 | 210,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,235 | -37,229 | -37,112 | -37,080 | -37,106 | -29,724 | 252,491 | 155,072 | 5,811 | -67,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 759 | 26 | -340 | -190 | 1,151 | 5,006 | 411 | -2,420 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,746 | -53,568 | -52,769 | -264,971 | 53,525 | -28,532 | 111,150 | -499,752 | 302,978 | 355,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,184,442 | 2,130,873 | 2,078,104 | 1,813,132 | 1,866,658 | 1,838,125 | 1,949,276 | 1,449,523 | 1,752,502 | 2,107,732 |