キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 186,607 | 146,471 | 327,817 | 258,625 | 69,259 | 190,393 | 14,075 | -111,911 | 302,345 | 198,741 | -394,377 |
| 減価償却費 | 621,953 | 564,276 | 561,257 | 541,805 | 422,495 | 412,039 | 419,203 | 341,145 | 358,207 | 367,517 | 389,037 |
| 固定資産除却損 | 26,031 | 22,752 | 25,442 | 30,319 | 24,258 | 24,347 | 28,281 | 24,194 | 27,308 | 27,542 | 23,812 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,929 | 4,721 | 166,812 | - | - | 9,168 | 11,277 | 29,112 | 249,952 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | 19,025 | 9,554 | 27,365 | 210,457 | 2,545 | 7,100 | 12,767 | 99,748 | 33,218 | 660,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,219 | 3,604 | 342 | -13,015 | -4,930 | -10,434 | -8,686 | -4,639 | -9,092 | -35,650 | -21,883 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,368 | -39,035 | -36,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,358 | -12,686 | -2,251 | -1,527 | -1,392 | -882 | -1,137 | -949 | -1,567 | -3,657 | -6,386 |
| 支払利息 | 87,035 | 75,588 | 63,247 | 55,541 | 43,985 | 42,681 | 44,622 | 48,282 | 57,959 | 69,621 | 92,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,945 | -26,186 | -38,052 | -25,048 | -99,796 | -100,635 | -39,273 | 1,142 | -202,181 | -100,228 | -138,377 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -699,767 | -294,234 | -381,987 | -159,806 | -101,699 | -142,180 | -116,607 | -507,491 | -138,900 | -87,307 | -81,863 |
| 原子力損害賠償費 | 678,661 | 392,006 | 286,859 | 151,069 | 107,915 | 140,796 | 117,793 | 507,350 | 151,117 | 80,328 | 82,772 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -123,331 | - | - | -103,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,216 | -26,138 | -76,145 | -30,396 | 57,268 | -114,202 | -69,030 | -119,387 | 78,805 | -30,434 | 74,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,000 | -52,767 | 33,961 | 60,064 | 63,517 | -5,766 | 163,053 | 114,956 | -186,975 | 96,145 | -74,125 |
| その他 | 227,550 | 102,174 | 75,212 | -137,583 | -187,063 | 28,435 | -43,013 | -164,575 | -104,949 | 80,112 | -37,648 |
| 小計 | 1,268,758 | 913,790 | 904,115 | 605,366 | 409,389 | 300,164 | 470,906 | -46,964 | 711,584 | 482,339 | 678,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,859 | 18,749 | 6,594 | 5,513 | 4,907 | 16,490 | 18,952 | 25,415 | 5,435 | 10,976 | 41,347 |
| 利息の支払額 | -90,109 | -62,641 | -64,822 | -62,378 | -42,934 | -42,157 | -43,942 | -46,967 | -56,337 | -67,508 | -89,432 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -56,533 | -29,995 | -32,944 | -19,613 | -23,347 | -28,465 | -16,281 | -16,848 | -20,402 | -21,478 | -29,788 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 1,212,700 | 1,141,800 | 893,900 | 797,000 | 520,000 | 521,400 | 410,100 | 310,000 | 556,300 | 263,700 | 137,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -1,250,440 | -1,161,778 | -957,821 | -799,122 | -521,408 | -521,273 | -406,553 | -305,149 | -542,213 | -291,713 | -138,593 |
| 法人税等の支払額 | -30,725 | -36,887 | - | - | -23,111 | -6,333 | -26,686 | - | - | - | -38,999 |
| 原子力発電施設解体費 | 22,914 | 17,869 | 16,927 | 43,230 | 35,535 | 37,459 | 39,195 | 41,341 | 43,589 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,499 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -109,583 | - | - | 260,262 | -152,188 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 3,160 | -23,055 | - | - | - | 4,840 | - | -15,067 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -62,739 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,651 | - | - |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | - | - | - | -200,000 | -190,150 | -94,849 | -100,513 | -52,290 | - | - | - |
| インバランス収支還元損失 | - | - | - | - | - | - | 15,841 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 233,331 | - | - | - | 10,510 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -12,214 | -36,459 | - | - | -199,717 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | -113,526 | - | - | - | - | - | - |
| 福島第二廃止損失 | - | - | - | - | 95,651 | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -72,066 | -38,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,826 | 1,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 67,363 | 55,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,508 | 783,038 | 752,183 | 503,709 | 323,493 | 239,825 | 406,493 | -75,673 | 673,017 | 361,249 | 560,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -645,935 | -562,242 | -562,006 | -619,566 | -554,856 | -599,859 | -551,904 | -631,143 | -704,838 | -833,323 | -909,007 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,430 | 18,832 | 22,328 | 17,670 | 22,178 | 19,017 | 22,739 | 24,591 | 19,305 | 16,023 | 60,018 |
| 投融資による支出 | -22,794 | -23,934 | -10,077 | -7,751 | -5,913 | -11,287 | -33,821 | -17,555 | -18,694 | -38,516 | -16,347 |
| 投融資の回収による収入 | 20,960 | 4,189 | 155 | 2,186 | 2,659 | 1,081 | 1,401 | 195,442 | 9,045 | 6,970 | 168,860 |
| その他 | 674 | 27,427 | 29,006 | 36,623 | 27,678 | 13,833 | 1,793 | -5,329 | -3,608 | -10,362 | 32,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -18,501 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 7,256 | - | - | - | - | - | - | 63,653 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -161,824 | -20,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,331 | 77,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,900 | -478,471 | -520,593 | -570,837 | -508,253 | -577,215 | -559,791 | -388,842 | -698,790 | -859,209 | -663,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 17,714 | 492,150 | 523,639 | 959,106 | 879,635 | 957,489 | 745,001 | 774,506 | 662,606 | 471,331 | 309,137 |
| 社債の償還による支出 | -438,100 | -766,838 | -1,499,805 | -1,234,634 | -623,516 | -468,635 | -351,467 | -475,835 | -513,835 | -487,498 | -304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,950 | 34,977 | 498,289 | - | - | - | - | 5,138 | 894 | 15,317 | 34,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,757 | -727,454 | -226,315 | -1,049,209 | -433,951 | -511,664 | -46,497 | -23,765 | -57,102 | -28,196 | -12,324 |
| 短期借入れによる収入 | 998,051 | 1,976,554 | 3,939,019 | 6,128,876 | 4,088,132 | 4,021,210 | 4,402,840 | 4,379,165 | 5,706,174 | 5,492,674 | 5,205,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -682,056 | -1,609,626 | -3,217,974 | -4,937,578 | -3,892,332 | -4,026,090 | -4,200,387 | -4,366,662 | -5,253,133 | -5,261,051 | -5,147,411 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,000 | 90,000 | 255,000 | 528,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -92,000 | -250,000 | -491,000 |
| その他 | -9,103 | -3,718 | -4,313 | -5,537 | -4,376 | 7,348 | 11,107 | 5,437 | -2,104 | -13,408 | -12,793 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 21,277 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,300 | -603,955 | 12,538 | -117,698 | 13,591 | -20,340 | 560,596 | 319,984 | 541,499 | 194,169 | 110,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -827 | -3,686 | 12 | -194 | 45 | -104 | 218 | 62 | 2,045 | 1,690 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,480 | -303,075 | 244,140 | -185,021 | -171,122 | -357,835 | 407,517 | -144,468 | 517,771 | -302,101 | 10,221 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,572 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,910 | 940,243 | 1,184,384 | 999,362 | 812,143 | 454,307 | 861,825 | 717,357 | 1,235,128 | 926,455 | 936,676 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -14,047 | -96,590 | - | - | -16,096 | - | - | - | - | - | - |