キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 57,917 | 67,150 | 99,086 | 68,539 | 65,587 | 64,674 | 72,846 | 170,792 | 118,535 | 140,095 | 106,714 |
| 減価償却費 | 95,121 | 75,660 | 82,298 | 79,979 | 83,009 | 96,445 | 96,997 | 107,642 | 110,313 | 116,405 | 116,074 |
| 減損損失 | 1,392 | 2,624 | 3,389 | - | 3,586 | 5,706 | - | - | - | - | 32,988 |
| 固定資産除却損 | 3,656 | 2,842 | 3,039 | 4,786 | 3,963 | 4,945 | 4,828 | 6,821 | 2,751 | 5,818 | 24,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,351 | 9,276 | -1,046 | -2,777 | 1,161 | 2,036 | -7,372 | -9,685 | -3,352 | -3,248 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,314 | -2,713 | -2,864 | -2,950 | -2,729 | -3,354 | -3,673 | -5,400 | -9,313 | -12,030 | -12,506 |
| 支払利息 | 30,460 | 29,798 | 28,387 | 26,377 | 26,293 | 23,746 | 22,442 | 27,368 | 30,937 | 33,002 | 31,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,445 | -13,433 | -10,801 | 6,211 | 5,818 | 14,183 | -10,283 | -47,335 | 37,012 | -9,702 | 4,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,259 | -5,503 | -5,121 | -1,315 | 3,926 | 4,411 | -15,958 | -44,357 | 31,360 | 9,399 | -4,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,085 | -6,477 | -2,143 | 3,394 | 322 | -24 | 12,182 | 18,316 | -13,524 | 11,509 | -6,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,889 | -13,258 | -9,721 | -9,657 | -11,320 | -2,759 | -14,228 | -9,128 | -24,550 | -14,464 | -63,878 |
| その他 | 3,280 | 6,786 | 6,863 | 10,011 | -2,064 | -14,805 | 21,913 | -27,055 | 1,067 | 3,808 | -28,947 |
| 小計 | 170,342 | 152,753 | 191,366 | 182,599 | 186,466 | 185,729 | 179,694 | 184,727 | 281,237 | 273,652 | 199,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,573 | 13,229 | 16,620 | 15,749 | 16,036 | 18,506 | 15,576 | 18,989 | 39,868 | 31,471 | 108,492 |
| 利息の支払額 | -30,519 | -30,224 | -28,486 | -26,102 | -25,724 | -23,163 | -21,537 | -26,220 | -34,294 | -32,878 | -31,776 |
| 法人税等の支払額 | -7,232 | -20,317 | -19,190 | -23,822 | -17,531 | -13,113 | -45,353 | -21,663 | -32,790 | -21,910 | -51,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,251 | - | -6,940 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9,478 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | 8,911 | - | - | - | - | - | - |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,164 | 115,440 | 160,310 | 148,423 | 159,245 | 167,959 | 128,380 | 155,832 | 254,021 | 250,335 | 224,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -140,874 | -108,149 | -98,816 | -106,009 | -149,520 | -159,296 | -135,282 | -144,862 | -115,840 | -123,920 | -177,384 |
| 投融資による支出 | -2,537 | -18,005 | -8,149 | -74,457 | -10,912 | -2,567 | -49,740 | -7,828 | -9,357 | -12,352 | -12,533 |
| 投融資の回収による収入 | 15,960 | 2,577 | 2,243 | 10,410 | 7,055 | 21,378 | 4,744 | 3,140 | 7,619 | 5,231 | 8,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,762 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,196 | 18,116 | -4,536 |
| その他 | -4,123 | -14,086 | -4,913 | -375 | -8,333 | -2,788 | 1,432 | -6,454 | -21 | 10,797 | -7,315 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,008 | 5,842 | 8,059 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,575 | -137,663 | -109,635 | -170,432 | -161,711 | -143,274 | -178,846 | -150,839 | -161,954 | -122,830 | -193,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 79,702 | 99,633 | 119,548 | 69,698 | 69,782 | 71,242 | 137,192 | 44,840 | 17,736 | 80,705 |
| 社債の償還による支出 | -60,999 | -90,000 | -160,100 | -40,000 | -60,000 | -80,000 | -20,000 | -20,000 | -70,000 | -90,000 | -93,900 |
| 長期借入れによる収入 | 96,697 | 83,762 | 56,510 | 79,720 | 87,624 | 106,706 | 49,155 | 157,684 | 129,276 | 80,637 | 129,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,783 | -69,108 | -53,280 | -74,860 | -101,962 | -79,265 | -65,311 | -126,468 | -144,381 | -109,088 | -124,345 |
| 短期借入れによる収入 | 100,944 | 87,663 | 67,708 | 63,470 | 62,565 | 54,316 | 37,154 | 122,626 | 33,363 | 34,598 | 32,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,994 | -90,194 | -75,813 | -64,991 | -62,896 | -60,322 | -37,924 | -120,061 | -36,176 | -34,522 | -32,265 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,459 |
| 配当金の支払額 | -12,811 | -12,811 | -12,810 | -13,729 | -13,727 | -13,728 | -13,725 | -14,647 | -17,386 | -19,210 | -18,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -7,342 | -10,826 | -8,217 | -9,527 | -5,918 | -4,673 | -4,064 | -12,155 | -15,513 |
| その他 | 1,315 | -916 | -329 | 16,289 | -821 | -936 | -636 | -1,453 | -1,335 | -1,693 | -2,574 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,999 | 15,000 | 15,000 | 83,000 | - | 20,007 | 140,033 | 219,999 | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,000 | -15,000 | -15,000 | -83,000 | - | - | -70,000 | -310,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 42,363 | - | - | - | - | - | 55,821 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,632 | 30,461 | -85,825 | 74,622 | -27,737 | 7,031 | 84,070 | 96,021 | -65,864 | -133,697 | -64,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,446 | 267 | 3,536 | -2,375 | 337 | -3,667 | 3,686 | 10,729 | 10,167 | 8,614 | 8,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,490 | 8,505 | -31,614 | 50,237 | -29,865 | 28,048 | 37,290 | 111,743 | 36,368 | 2,422 | -24,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159,949 | 168,454 | 136,840 | 187,077 | 157,212 | 185,260 | 222,551 | 334,294 | 370,663 | 373,085 | 348,865 |