イーレックス

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03千円
2017-03千円
2018-03百万円
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---------33,61327,569
営業債権及びその他の債権---------24,46227,647
棚卸資産---------1,6752,545
その他の金融資産---------2,9603,635
未収還付法人所得税---------40102
その他の流動資産---------2,7692,322
流動資産合計---------65,52163,824
非流動資産
有形固定資産---------35,25543,551
使用権資産---------1,5011,197
のれん---------708708
無形資産---------1,4881,486
持分法で会計処理されている投資---------9,4099,750
その他の金融資産---------37,76346,633
繰延税金資産---------57367
その他の非流動資産---------1,1582,876
非流動資産合計---------87,860106,271
資産合計---------153,382170,095
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---------14,79514,093
借入金---------12,61919,996
リース負債---------402358
その他の金融負債---------2571,848
未払法人所得税---------1,8782,405
引当金---------1,61393
その他の流動負債---------6,0015,548
流動負債合計---------37,56944,342
非流動負債
社債及び借入金---------30,72034,462
リース負債---------1,4751,022
その他の金融負債---------334716
退職給付に係る負債---------881949
引当金---------4,9883,919
繰延税金負債---------4,9335,786
その他の非流動負債----------1,231
非流動負債合計---------43,33248,088
負債合計---------80,90192,431
資本
資本金---------18,34618,381
資本剰余金---------18,00918,119
利益剰余金---------15,38120,517
自己株式----------124-113
その他の資本の構成要素---------12,53113,483
非支配持分---------8,3357,274
親会社の所有者に帰属する持分合計---------64,14470,388
資本合計---------72,48077,663
負債及び資本合計---------153,382170,095
資産の部
流動資産
現金及び預金9,525,6265,973,61312,46110,28116,23631,70027,15733,62123,506--
売掛金1,996,4423,450,1496,1428,0519,13411,64627,32126,07821,106--
原材料及び貯蔵品244,365407,3212803511,2081,4401,6912,3112,388--
関係会社短期貸付金-----1,1844,0595,1953,301--
未収入金1,485,1243,407,1774,1283,2305,7986,7445,1923,6406,205--
未収消費税等----2,3351,1392,0951,2974,714--
デリバティブ債権-------5,714740--
その他132,9191,555,9687662841,5721,1991,9331,4684,938--
貸倒引当金------6-----
繰延税金資産21,59148,91889--------
有価証券-----------
流動資産合計13,406,06914,843,14923,86922,20036,28755,04969,45079,32966,903--
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）598,9893,639,3673,5033,2866,9566,74011,16410,3476,469--
機械装置及び運搬具（純額）2,405,21816,630,00715,43814,24636,28132,64448,06245,24223,318--
土地--747747747747747747747--
建設仮勘定9,691,2002,944,0803,75825,44211,72914,3456819754,029--
その他（純額）35,519102,86710584138106177189116--
有形固定資産合計12,730,92723,316,32223,55243,80655,85354,58460,83257,50334,682--
無形固定資産
のれん-----2,1892,9343,3182,799--
その他130,8421,669,8941,8031,8571,8741,8251,7221,7571,629--
無形固定資産合計130,8421,669,8941,8031,8571,8744,0154,6565,0764,428--
投資その他の資産
投資有価証券439,366435,9364322,1231,6732,7382,5542,6813,666--
関係会社長期貸付金--------1,500--
関係会社株式-1,390,2401,3681,3011,5992,2712,6702,7082,759--
関係会社出資金--------6,290--
繰延税金資産----6901,002995808570--
長期前払費用----2,089996767729602--
敷金及び保証金222,956457,6984585365972,9554,9326,9592,817--
デリバティブ債権----3,8724,2267,2928,01613,113--
その他46,747117,0352,6112,8684122853,4128,2188,190--
貸倒引当金-1,044-15,211-61-99-170-246-405-550-344--
繰延税金資産189,461233,408333429-------
長期預金-----------
投資その他の資産合計897,4872,619,1075,1437,15810,76514,22922,21929,57039,166--
固定資産合計13,759,25627,605,32430,49952,82368,49372,83087,70892,15078,277--
繰延資産
株式交付費36,73125,35391-------
繰延資産合計36,73125,35391-------
資産合計27,202,05742,473,82754,37775,024104,780127,879157,159171,480145,180--
負債の部
流動負債
買掛金1,650,4562,204,4284,1115,7176,1899,14416,15519,13715,047--
短期借入金-3,300,0006,5005,9005,4305,4008,8409,44014,830--
１年内返済予定の長期借入金396,7601,389,1521,9841,8567,5065,5595,3255,3423,200--
未払金---2,6962,7463,8923,5192,4622,466--
未払法人税等438,601777,8211,1468712,3714,2062,7724,6111,727--
賞与引当金20,98653,9678486111139149323166--
デリバティブ債務-------4,452316--
その他491,0861,307,2342,7881581,5081,6226,1922,6293,656--
役員賞与引当金98,5612,2113--------
流動負債合計3,096,4539,034,81416,61917,28725,86429,96442,95548,40041,411--
固定負債
社債-------5,00011,000--
長期借入金8,214,12011,594,15212,64927,30338,39836,71039,42635,34526,913--
退職給付に係る負債-11,030254772119198286360--
資産除去債務765,3372,731,0712,7422,7853,9904,0034,6185,3565,303--
繰延税金負債----1,0931,5572,3442,1614,399--
デリバティブ債務-2,163,9063,9291,317712614407151161--
その他8,711432,822425338271256263387396--
役員報酬BIP信託引当金-54,0189893116155123----
繰延税金負債-533,3633028-------
役員退職慰労引当金385,200----------
固定負債合計9,373,36817,520,36419,90131,91344,65343,41747,38248,68948,536--
負債合計12,469,82126,555,17936,52049,20070,51773,38290,33897,08989,947--
純資産の部
株主資本
資本金4,947,8725,139,9225,1675,1685,21111,13711,24211,31311,362--
資本剰余金4,326,2244,526,3724,5534,6394,48610,13310,23810,08810,898--
利益剰余金4,510,7086,020,8738,55410,70914,61519,89928,48736,37012,751--
自己株式--226,262-226-185-155-155-124-124-125--
株主資本合計13,784,80515,460,90518,04920,33224,15841,01549,84457,64834,887--
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金---79-42123-171-135995--
繰延ヘッジ損益--2,163,906-3,734-9922,3953,0245,8444,12411,010--
為替換算調整勘定---15141215198431610--
その他の包括利益累計額合計--2,163,906-3,750-8981,9863,0625,8714,42012,617--
非支配株主持分947,4292,621,6493,5586,3908,11710,41811,10412,3217,728--
純資産合計14,732,23515,918,64817,85725,82434,26254,49666,82074,39055,233--
負債純資産合計27,202,05742,473,82754,37775,024104,780127,879157,159171,480145,180--