キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,330 | 8,974 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,639 | 3,731 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,459 | 438 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 | -1,443 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,391 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | -483 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -487 | - |
| 買付約定評価引当金繰入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,613 | - |
| 買付約定精算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,251 | 210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | -843 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,884 | -1,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,210 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,080 |
| デリバティブ債権債務の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,542 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | -1,122 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,783 | 5,430 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 239 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 62 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -833 | -696 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,284 | 17 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,209 | -2,835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,495 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,626 | 1,648 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,386 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,597 | -13,566 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -804 | -269 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,227 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 24 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,085 | -4,310 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,187 | 700 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,053 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | -637 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分の売却を伴わない子会社の減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,533 | -15,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,477 | 1,134 |
| 短期借入れ（３ヶ月超）による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 10,769 |
| 短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 7,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,562 | -6,497 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -410 | -402 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,886 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -858 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -940 | -909 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 | -75 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,942 | -6,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,613 | 27,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,614,480 | 3,219,409 | 4,540 | 4,298 | 8,764 | 13,563 | 13,847 | 15,295 | -20,649 | - | - |
| 減価償却費 | 456,972 | 867,908 | 1,656 | 1,682 | 2,301 | 3,872 | 4,857 | 5,564 | 3,529 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,289 | - | - | 2,260 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 126 | 276 | 298 | 387 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,396 | 32,980 | 30 | -1 | 25 | 27 | 9 | 174 | -157 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | 25 | 47 | 78 | 87 | 83 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,020 | -7,325 | -5 | -34 | -41 | -37 | -55 | -161 | -392 | - | - |
| 支払利息 | 95,765 | 116,300 | 159 | 242 | 375 | 500 | 502 | 461 | 463 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,980 | -1,467,873 | -2,692 | -1,909 | -1,083 | -1,798 | -14,903 | 3,990 | 3,796 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,791 | -162,956 | 126 | -71 | -934 | -170 | -243 | -356 | -600 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,022 | 553,971 | 1,907 | 1,606 | 471 | 2,506 | 6,726 | 88 | -3,330 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,112 | -94,439 | 830 | 506 | -113 | 1,460 | 938 | 798 | -3,415 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,324 | 68,215 | 384 | -390 | 392 | 697 | 257 | -1,091 | -469 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -825,857 | -1,922,052 | -721 | 925 | -2,568 | -943 | 1,599 | 1,553 | -2,543 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,316 | 974,662 | 959 | 525 | -15 | 610 | -102 | -1,393 | 26 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,356 | -1,479 | 1,441 | - | - |
| その他 | 93,983 | 314,085 | 268 | 202 | 476 | 934 | 2,824 | 503 | 1,087 | - | - |
| 小計 | 1,409,185 | 1,925,979 | 5,495 | 7,574 | 8,075 | 22,686 | 19,971 | 24,334 | -18,481 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,459 | 10,755 | 8 | 35 | 45 | 41 | 59 | 322 | 392 | - | - |
| 利息の支払額 | -95,765 | -116,300 | -159 | -227 | -377 | -498 | -496 | -461 | -354 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,781 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -506,485 | -701,026 | -1,160 | -1,703 | -1,232 | -3,525 | -6,221 | -2,705 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -85,355 | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,631 | -96,350 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,700 | -385,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 85,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,393 | 1,204,763 | 4,183 | 5,678 | 6,511 | 18,704 | 13,312 | 21,489 | -23,226 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,060,000 | 60 | - | 54 | - | - | 330 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -55 | - | - | -338 | - | -3,637 | - | - |
| 関係会社の増資のための支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,280 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,764,723 | -11,886,963 | -1,675 | -21,874 | -15,108 | -1,958 | -13,610 | -751 | -2,674 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,936 | -186,328 | -245 | -257 | -365 | -658 | -297 | -616 | -393 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,364 | - | -254 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,014 | - | 4,564 | 4,328 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,946 | -290,386 | 0 | - | - | -5,710 | -4,299 | -12,484 | -405 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,618 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -519 | - | - | -1,143 | -2,567 | -775 | -130 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,508 | -351 | -77 | - | - | - |
| その他 | -5,168 | 10,205 | 3 | -189 | 142 | 108 | -1,597 | 1,515 | 433 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,400,000 | 0 | - | -343 | -360 | -405 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,856 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,583 | -249 | -449 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182,775 | -12,693,472 | -2,377 | -23,960 | -15,870 | -9,667 | -22,975 | -14,576 | -114 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -30 | 3,440 | - | 5,390 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,671,000 | 7,861,999 | 3,828 | 16,511 | 18,601 | 4,715 | 13,386 | - | 9,501 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,760 | -3,489,576 | -2,177 | -1,984 | -1,856 | -8,349 | -11,044 | -4,649 | -4,007 | - | - |
| 配当金の支払額 | -272,620 | -406,900 | -505 | -609 | -609 | -1,001 | -1,064 | -1,303 | -1,306 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,950,779 | 383,230 | 54 | 2 | 86 | 11,823 | 11 | - | 13 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,243 | - | - | 26 | -72 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 6,000 | - | - |
| その他 | -30,000 | -236,906 | -103 | -86 | -70 | -22 | -33 | 702 | 153 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,486 | -11,485 | -14 | -11 | -25 | -21 | -14 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -42 | -730 | -53 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -226,262 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 678,028 | 1,822,595 | 454 | 2,408 | 994 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -600 | -470 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 3,300,000 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,502,941 | 8,996,695 | 4,736 | 16,045 | 15,375 | 6,411 | 4,659 | -225 | 15,672 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 5 | 1 | -6 | 15 | 102 | 1 | 293 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,138,560 | -2,492,012 | 6,548 | -2,235 | 6,009 | 15,464 | -4,901 | 6,689 | -7,374 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,444 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,405,626 | 5,913,613 | 12,461 | 10,226 | 16,236 | 31,700 | 26,799 | 33,488 | 19,670 | - | - |