指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-05千円 | 2018-05百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 19,406 | 16,514 | 21,370 | 17,327 | 23,927 | 23,081 |
| 引出制限付預金 | - | - | - | - | 20,950 | 27,769 | 28,262 | 49,165 | 63,541 | 62,721 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 4,928 | 7,339 | 6,291 | 17,169 | 14,727 | 12,069 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 40 | 1,205 | 1,698 | 3,018 | 2,377 | 2,582 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 240 | 1,369 | 5,702 | 1,655 | 3,150 | 2,383 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 1,135 | 1,943 | 3,168 | 2,781 | 3,036 | 3,290 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 46,699 | 56,139 | 66,491 | 91,114 | 110,758 | 106,125 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 104,148 | 147,480 | 144,458 | 220,332 | 224,963 | 232,206 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 9,108 | 8,413 | 7,483 | 8,681 | 8,448 | 7,731 |
| のれん | - | - | - | - | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 無形資産 | - | - | - | - | 19,730 | 37,439 | 36,215 | 34,547 | 33,722 | 32,233 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | 14,527 | 11,662 | 17,042 | 21,731 | 11,444 | 7,833 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 3,523 | 1,876 | 1,755 | 1,453 | 1,359 | 2,671 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 17,840 | 27,173 | 23,906 | 80,734 | 130,179 | 210,041 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 4,733 | 5,804 | 5,789 | 6,570 | 8,941 | 12,387 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 173,847 | 240,084 | 236,887 | 374,285 | 419,293 | 505,338 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 220,546 | 296,223 | 303,377 | 465,399 | 530,051 | 611,464 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 2,580 | 5,083 | 3,107 | 9,633 | 14,510 | 14,113 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,245 | 31,535 |
| リース負債 | - | - | - | - | 864 | 896 | 626 | 788 | 840 | 869 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 1,066 | 252 | 714 | 72 | 57 | 114 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | 510 | 581 | 979 | 2,725 | 1,876 | 1,287 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 401 | 584 | 525 | 633 | 773 | 750 |
| 借入金 | - | - | - | - | 7,954 | 12,794 | 15,193 | 33,455 | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 13,375 | 20,189 | 21,144 | 47,307 | 55,302 | 48,667 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 142,506 | 185,039 | 182,602 | 263,879 | 286,326 | 300,585 |
| リース負債 | - | - | - | - | 9,081 | 8,367 | 7,656 | 8,743 | 8,507 | 7,807 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 9,625 | 6,492 | 2,599 | 1,031 | 356 | 1,540 |
| 引当金 | - | - | - | - | 7,462 | 8,506 | 8,092 | 12,473 | 11,858 | 10,618 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 6,587 | 14,974 | 15,899 | 25,697 | 32,442 | 55,134 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 7,045 | 215 | 654 | 571 | 1,835 | 1,233 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 182,306 | 223,593 | 217,502 | 312,395 | 341,325 | 376,917 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 195,682 | 243,782 | 238,646 | 359,701 | 396,627 | 425,584 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 2,269 | 2,340 | 2,356 | 2,405 | 11,329 | 11,342 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 1,479 | 1,615 | 1,644 | 1,447 | 10,575 | 10,800 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 20,722 | 22,303 | 24,981 | 33,838 | 36,505 | 39,806 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -489 | -673 | -719 | -548 | -1,024 | -1,082 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | -8,729 | 6,301 | 14,692 | 30,862 | 31,721 | 61,984 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 9,612 | 20,555 | 21,778 | 37,693 | 44,318 | 63,029 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 15,252 | 31,886 | 42,954 | 68,005 | 89,106 | 122,850 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 24,864 | 52,441 | 64,731 | 105,698 | 133,424 | 185,879 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 220,546 | 296,223 | 303,377 | 465,399 | 530,051 | 611,464 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 12,896,663 | 14,118 | 21,249 | 24,945 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | - | 1,665 | 2,221 | 5,205 | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 24,917 | 45 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 318 | 162 | 156 | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社立替金 | - | 3,043 | 3,307 | 2,350 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 993,094 | 393 | 833 | 3,964 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -210,722 | -243 | -147 | -113 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 173,300 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 911,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 14,788,928 | 19,382 | 27,623 | 36,473 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 3,946,125 | 5,732 | 9,318 | 31,285 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -192,547 | -500 | -670 | -1,416 | - | - | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 3,753,578 | 5,232 | 8,647 | 29,868 | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | 32,633,411 | 40,209 | 43,543 | 67,423 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -3,922,655 | -6,632 | -9,047 | -12,329 | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,710,755 | 33,577 | 34,495 | 55,094 | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | 1,450,779 | 1,738 | 2,372 | 2,855 | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 87 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 96,065 | 120 | 241 | 546 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -40,325 | -72 | -68 | -142 | - | - | - | - | - | - |
| その他（純額） | 55,739 | 48 | 172 | 404 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 33,970,853 | 40,684 | 45,690 | 88,222 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 借地権 | - | - | - | 1,872 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | 546,100 | 564 | 553 | 1,201 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 782,213 | 724 | 729 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,328,313 | 1,289 | 1,283 | 3,123 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 関係会社株式 | 674,801 | 358 | 2,390 | 12,328 | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | 753,337 | 1,077 | 1,005 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 2,333 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 913,369 | 1,152 | 1,272 | 2,263 | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金 | -35,000 | -9 | -13 | -46 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 501,436 | 947 | 1,348 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,807,945 | 3,526 | 6,004 | 17,368 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 38,107,113 | 45,500 | 52,977 | 108,714 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産 | ||||||||||
| 開業費 | 1,019,234 | 830 | 898 | 2,963 | - | - | - | - | - | - |
| 創立費 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 1,019,234 | 830 | 898 | 2,963 | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 53,915,275 | 65,713 | 81,499 | 148,151 | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | - | 111 | 279 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,375,484 | 1,924 | 4,225 | 9,649 | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 997,005 | 551 | 637 | 2,329 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 87,131 | 136 | 174 | 219 | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕引当金 | - | - | 108 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 696,194 | 665 | 1,011 | 2,312 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 2,010,217 | 2,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 5,466,787 | 5,410 | 6,437 | 14,841 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 4,231,909 | 14,730 | 57,490 | 100,373 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 2,618,818 | 2,445 | 2,968 | 7,079 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕引当金 | 147,962 | 222 | 227 | 306 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,304,678 | 1,497 | 1,444 | 1,202 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 173,773 | 71 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ノンリコース長期借入金 | 32,486,950 | 30,465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 40,964,093 | 49,433 | 62,175 | 108,995 | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 46,430,881 | 54,843 | 68,613 | 123,837 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,953,441 | 1,986 | 2,080 | 2,175 | - | - | - | - | - | - |
| 新株式申込証拠金 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 1,940,842 | 1,973 | 2,067 | 2,162 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 2,912,892 | 3,713 | 5,369 | 9,029 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | - | -504 | -496 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 6,807,176 | 7,673 | 9,025 | 12,877 | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | -77,726 | -4 | 312 | 5,605 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -15,885 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -93,612 | -25 | 312 | 5,605 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | - | 5 | 9 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 770,830 | 3,216 | 3,539 | 5,797 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 7,484,394 | 10,870 | 12,886 | 24,313 | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 53,915,275 | 65,713 | 81,499 | 148,151 | - | - | - | - | - | - |