キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-05千円 | 2018-05百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 12,908 | 5,015 | 4,829 | 11,864 | 3,900 | 5,863 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 6,015 | 8,256 | 9,231 | 11,235 | 16,513 | 17,797 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -71 | -363 | -335 | -635 | -362 | -958 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 2,440 | 2,604 | 2,939 | 3,458 | 5,886 | 7,237 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | -4,486 | -2,728 | -170 | -1,476 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | 293 | 2,656 | 167 | 319 | -832 | -910 |
| うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く） | - | - | - | - | - | -273 | 167 | - | - | - |
| うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | 2,929 | - | - | - | - |
| 企業結合に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | -7,530 | -5,301 | - | -8,600 | -4,428 | -1,676 |
| オプション公正価値評価損益（△は益） | - | - | - | - | -3,147 | -1,088 | 1,418 | 66 | 279 | -1,215 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | 5,754 | 1,290 | 983 | -2,443 | 6,739 | 6,080 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | 42 | -449 | -166 | 2,238 | 6,548 | 5,839 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 53 | 2,535 | -1,804 | 3,995 | 3,283 | -3,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| その他 | - | - | - | - | 1,544 | -561 | 341 | 1,065 | 1,736 | 848 |
| 小計 | - | - | - | - | 18,301 | 15,622 | 13,116 | 19,834 | 39,090 | 34,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1 | 41 | 136 | 312 | 437 | 385 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,351 | -2,851 | -2,855 | -3,334 | -5,378 | -6,118 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -3,625 | -664 | -877 | -741 | -2,709 | -2,061 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 |
| その他 | - | - | - | - | 143 | 7 | 611 | 77 | 59 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,586 | - | - |
| 開発事業関連損失 | - | - | - | - | - | 1,027 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 12,469 | 12,154 | 10,132 | 18,732 | 31,499 | 28,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 建設立替金の増加による支出 | - | - | - | - | -1,023 | -392 | -737 | -215 | -1,552 | -133 |
| 建設立替金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,724 | 385 | 428 | 539 | - | 1,589 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | -1,166 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -417 | -1,505 | -432 | -648 | -374 | -455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -4,560 | -15,440 | -10,854 | -15,785 | -8,499 | -5,416 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,061 | -61 | -82 | -126 | -235 | -509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,835 | -82 | -169 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -8,423 | -2,930 | -1,952 | -2,434 | -659 | -448 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -618 | -1,655 | - | -2,905 | -1,771 | -613 |
| 契約履行コストの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,532 | -4,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,040 |
| その他 | - | - | - | - | -106 | -978 | -142 | -545 | -833 | 680 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 111 | 693 | 553 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,953 | 682 | 47 | 41 | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,062 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -13,483 | -18,524 | -9,334 | -24,354 | -16,498 | -11,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 12,681 | 20,704 | 20,009 | 31,630 | 24,420 | 33,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -11,517 | -14,655 | -13,778 | -16,752 | -36,555 | -43,939 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,997 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -781 | -768 | -819 | -715 | -753 | -715 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 187 | 109 | 20 | 9 | 17,823 | 3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -587 | -587 | -1,513 | -1,431 | -1,027 | -1,212 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 320 | 234 | 364 | 537 | - | 334 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -924 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -195 | -53 | - | -487 | -78 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,955 | -623 | -1,207 | -11,534 | -11,710 | 2,957 |
| その他 | - | - | - | - | -2,493 | -854 | 5 | -360 | 4 | 4 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 13,922 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 9,778 | 3,366 | 3,028 | 1,384 | -8,285 | -17,438 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | - | 13 | 130 | 1,029 | 194 | -92 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,778 | -2,873 | 4,856 | -4,043 | 6,624 | -939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 97 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -19 | - | - | -23 | -5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 19,406 | 16,514 | 21,370 | 17,327 | 23,927 | 23,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,371,291 | 2,120 | 3,722 | 6,600 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,878,574 | 2,542 | 2,707 | 4,099 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 44,926 | 31 | 26 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 電力負担金償却額 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | 256,798 | 363 | 372 | 665 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,239 | 32 | -95 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -25 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 41 | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 58,024 | 74 | 27 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | 0 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,001,906 | 1,265 | 1,275 | 1,684 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 15,373 | 61 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248,657 | -23 | - | 154 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -15 | -5 | -55 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 4,589 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -208,595 | 19 | -268 | -1,883 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -66 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,410 | -296 | -466 | -4,449 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,132 | 39 | 47 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,542 | -138 | 167 | -140 | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 912,021 | -87 | -7 | 795 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 607,130 | 984 | 1,170 | 2,030 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 6,802,321 | 6,880 | 8,773 | 9,827 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -977,948 | -1,227 | -1,221 | -1,651 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -866,877 | -1,753 | -1,122 | -1,127 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 15 | 5 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,350,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 84,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042,411 | 3,941 | 6,435 | 7,103 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 建設立替金の増加による支出 | - | -2,994 | -2,552 | -1,615 | - | - | - | - | - | - |
| 建設立替金の回収による収入 | - | 536 | 2,424 | 2,492 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,194 | -114 | -589 | -5,100 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125,028 | -1,328 | -2,855 | -5,946 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -636,689 | - | -408 | -1,705 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -39,462 | -185 | 128 | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,492 | -4,026 | -4,007 | -11,915 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,693,000 | 3,933 | 9,282 | 12,423 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743,798 | -2,307 | -4,172 | -6,735 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 586,383 | 65 | 188 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369,171 | -577 | -661 | -663 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,708 | -17 | -13 | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 489,385 | -458 | -133 | -2,460 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -1 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,349,682 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,687,451 | -2,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ノンリコース長期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,473 | -1,673 | 3,988 | 2,730 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,575 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524,854 | -1,758 | 6,416 | -2,082 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,768,495 | 6,009 | 12,426 | 10,344 | - | - | - | - | - | - |