キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,785,751 | 1,711,781 | 2,673,987 | 4,880,358 | 5,194,716 | 5,996,968 | 7,303,739 | 13,803 | 15,883 | 14,428 | 16,020 |
| 減価償却費 | 10,032,343 | 11,264,436 | 11,757,293 | 12,026,811 | 13,058,788 | 13,642,123 | 13,634,075 | 13,607 | 13,986 | 14,983 | 15,939 |
| 減損損失 | - | 112,354 | 237,872 | - | - | - | - | 147 | 198 | 140 | 378 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -479 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -27,180 | -82,655 | 12,232 | 390,054 | 49,020 | 25,947 | 328,723 | -88 | -47 | -146 | -32 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,454 | 21,970 | 123,074 | 65,306 | 126,457 | 148,183 | 97,334 | 156 | 38 | 310 | 13 |
| 事故損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,728 | -16,255 | -173,856 | -143,802 | 2,431 | -10,335 | -13,168 | 9 | 5 | 7 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,459 | -515,750 | -177,963 | -195,878 | -246,278 | -279,402 | -156,380 | -231 | -265 | -207 | -222 |
| 支払利息 | 570,741 | 530,464 | 477,179 | 384,618 | 344,872 | 329,813 | 309,529 | 356 | 409 | 401 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038,208 | -1,073,905 | -1,707,876 | -1,573,272 | 597,612 | 313,826 | -1,769,906 | -5,420 | -610 | 1,007 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,857,562 | -3,230,747 | -1,009,445 | 2,869,180 | -1,962,950 | 1,584,529 | -3,407,889 | -12,653 | 10,010 | -1,477 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,352 | 3,759,888 | 2,847,726 | -5,036,646 | -527,991 | 986,231 | 6,065,353 | 718 | -5,064 | 6,734 | -2,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301,999 | -1,157,392 | 1,010,769 | -447,118 | 730,570 | 1,292,701 | -939,436 | -1,336 | 2,071 | -1,112 | 510 |
| その他 | -172,322 | 612,541 | 1,282,018 | 1,273,557 | -258,340 | -325,452 | 119,794 | -381 | 45 | -31 | 592 |
| 小計 | 16,119,408 | 11,821,834 | 17,601,819 | 13,885,064 | 17,456,208 | 23,791,974 | 21,605,914 | 9,495 | 36,767 | 35,027 | 31,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,459 | 515,750 | 177,963 | 195,878 | 248,723 | 281,960 | 158,938 | 234 | 268 | 211 | 227 |
| 利息の支払額 | -568,421 | -549,002 | -474,629 | -373,729 | -336,341 | -331,151 | -310,814 | -291 | -410 | -410 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,944 | -492,909 | -594,723 | -1,371,789 | -1,975,733 | -1,351,681 | -1,757,908 | -2,744 | -4,948 | -5,051 | -4,394 |
| 法人税等の還付額 | 15,202 | 119,833 | 19,565 | 27,193 | 12,946 | 8,117 | 17,247 | 1 | 0 | 55 | 55 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 355,151 | 37,270 | 34,636 | 809 | 107 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 60,311 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,376 | -104,187 | -12,656 | -669,062 | -7,849 | -10,740 | -490 | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | 221,060 | 60,958 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,309 | -10,707 | 40,404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,333,704 | 11,415,507 | 16,729,994 | 12,362,618 | 15,405,803 | 22,399,219 | 19,713,376 | 6,695 | 31,677 | 29,832 | 27,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,678,958 | -14,299,150 | -16,740,067 | -17,300,703 | -15,433,787 | -10,240,046 | -10,860,555 | -19,225 | -13,326 | -15,098 | -14,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,232 | 781,172 | 44,110 | 4,828,504 | 1,614,126 | - | - | - | 31 | 72 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577,027 | -621,816 | -871,913 | -942,731 | -769,191 | -497,144 | -633,868 | -2,069 | -2,496 | -1,669 | -1,717 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -193,517 | -290,326 | -239,688 | -360,004 | -583,426 | -353,035 | -308,582 | -382 | -567 | -709 | -1,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,111 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -2,900,000 | - | - | - | - | - | -1,734 | -55 |
| その他 | 63,655 | 54,849 | -40,351 | 111,884 | 235,749 | 208,207 | 161,754 | -918 | -396 | 191 | 359 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | - | - | - | - | - | 645,476 | 635,914 | 34 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | -252,727 | -1,580 | -12,800 | -100,000 | 0 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -275,610 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | - | - | 975,643 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 108,005 | 2,999 | 32,995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 5,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,875 | 4,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,134,436 | -14,867,507 | -17,819,121 | -15,840,133 | -15,213,721 | -10,249,342 | -11,105,337 | -22,561 | -16,755 | -20,059 | -16,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000,000 | -1,000,000 | 4,500,000 | 1,700,000 | -7,200,000 | -1,000,000 | - | 4,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,725,922 | -4,511,394 | -4,133,031 | -9,270,769 | -7,860,718 | -4,213,810 | -3,908,974 | -6,510 | -3,458 | -2,936 | -3,151 |
| 社債の償還による支出 | - | -6,000,000 | -5,221,060 | -10,060,958 | -3,000,000 | - | - | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -8,515 |
| 配当金の支払額 | -617,375 | -641,864 | -682,951 | -750,319 | -839,307 | -883,227 | -972,125 | -1,058 | -1,323 | -1,590 | -1,902 |
| その他 | -95,392 | -292,827 | -200,051 | -282,488 | -235,546 | -332,812 | -302,319 | -323 | -361 | 108 | -458 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 7,600,000 | 6,150,000 | 6,800,000 | 6,050,000 | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 7,959,422 | 4,974,847 | 3,492,731 | 13,427,558 | 11,937,508 | - | - | 12,925 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -28 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | 426,482 | -426,481 | 321,001 | 795,015 | -1,116,017 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -118,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | -47,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,733 | 555,243 | 3,313,954 | 1,884,023 | -353,048 | -7,545,867 | -5,183,418 | 9,032 | -8,171 | -7,918 | -12,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,820,001 | -2,896,756 | 2,224,827 | -1,593,491 | -160,965 | 4,604,009 | 3,424,620 | -6,833 | 6,750 | 1,854 | -1,530 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,963,413 | 1,066,656 | 3,291,483 | 1,697,992 | 1,537,027 | 6,141,036 | 9,565,657 | 2,719 | 9,469 | 11,324 | 9,799 |
| 連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - |