キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,144 | 6,210 | 6,465 | 7,624 | 8,132 | 11,053 | 8,751 | 9,068 | 10,490 | 9,861 | 13,054 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,099 | 1,441 | 1,348 | 1,098 | 1,247 | 1,469 | 1,625 | 2,142 | 2,601 | 3,443 |
| のれん償却額 | - | 136 | 140 | 138 | 148 | 193 | 242 | 282 | 302 | 326 | 406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -120 | -349 | -156 | -196 | -2 | 134 | -175 | 355 | 397 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185 | 100 | 68 | -550 | -631 | 79 | 81 | -228 | 48 | -135 | -182 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 213 | -194 | 510 | -19 | 274 | -394 | -145 | -197 | 245 | 637 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 69 | 37 | 313 | 61 | 291 | 48 | 304 | 12 | 32 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -247 | -228 | -250 | -228 | -203 | -210 | -202 | -217 | -269 | -465 |
| 支払利息 | 187 | 218 | 217 | 218 | 190 | 153 | 158 | 220 | 233 | 296 | 513 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 61 | 209 | -174 | 59 | -56 | -599 | -528 | -621 | 147 | -621 |
| 有形固定資産処分損 | 85 | 88 | 66 | 84 | 68 | 76 | 84 | 81 | 21 | 104 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 87 | - | 109 | - | 4 | - | 239 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -122 | 38 | 5 | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,150 | -4,920 | 4,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -518 | -432 | 1,292 | -2,707 | 605 | -717 | 276 | -1,588 | -3,358 | 3,211 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | -4,292 | -858 | 248 | 5,169 | -821 | 2,252 | 241 | -2,433 | 1,292 | 2,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,334 | 2,084 | 4,774 |
| その他 | -2,556 | 1,196 | 1,496 | 441 | 501 | -2,240 | 671 | -955 | 2,416 | 1,583 | -2,750 |
| 小計 | 3,102 | 9,892 | 7,562 | 8,372 | 6,027 | 12,890 | 10,879 | -1,273 | -2,681 | 17,102 | 18,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 247 | 228 | 250 | 228 | 203 | 210 | 202 | 217 | 269 | 465 |
| 利息の支払額 | -176 | -224 | -220 | -220 | -196 | -161 | -161 | -220 | -212 | -281 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -2,145 | -2,394 | -2,165 | -2,537 | -2,527 | -4,292 | -3,049 | -2,810 | -3,774 | -3,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 193 | -100 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,121 | -8,771 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -5,207 | -577 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -82 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -174 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | 2,745 | -4,311 | -4,165 | -1,859 | 111 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 682 | 2,845 | 2,067 | 5,361 | -7,073 | 3,597 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 7,769 | 5,175 | 6,236 | 3,521 | 10,404 | 6,635 | -4,340 | -5,486 | 13,316 | 15,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | 47 | 50 | 34 | 23 | 36 | 56 | 38 | -23 | 67 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -474 | -527 | -555 | -600 | -735 | -1,206 | -1,034 | -911 | -1,772 | -4,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -261 | -217 | -114 | -179 | 30 | -1,577 | -1,548 | -5,052 | -2,422 | -2,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -69 | -110 | -95 | -223 | -293 | -445 | -5,794 | -352 | -138 | -6,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1,719 | 3,836 | 14 | 3 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -10,134 | -789 | - | - | -426 | -2,564 | - | - | - | - | -3,577 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 | -1 | - | -2 | -9 | -33 | -163 | -652 | -2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 | 48 | 67 | 71 | 78 | 73 |
| その他 | 34 | 0 | -91 | -103 | 0 | -72 | 310 | 262 | -14 | 80 | -9 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,023 | -1,531 | -868 | -805 | -1,380 | -3,252 | -3,846 | -6,452 | -3,098 | -4,094 | -17,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 452 | 55 | - | 258 | 381 | 2,321 | 3,591 | 26,319 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -372 | -740 | -282 | -330 | -283 | -577 | -1,168 | -2,428 | -29,910 | -3,540 |
| 長期借入れによる収入 | 2,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,962 | - |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,700 | - |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -812 | -819 | -825 | -833 | -844 | -855 | -863 | -875 | -887 | -697 | -831 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,946 | 9,950 | - |
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,503 | -1,503 | -1,555 | -1,607 | -1,737 | -1,741 | -1,743 | -1,855 | -2,094 | -2,662 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 520 | 830 | 761 | 759 | 70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | - | 295 | 54 | -41 | -88 | 18 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -905 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | -14,288 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | - | - |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -2,697 | -2,619 | -2,617 | -17,072 | -2,103 | -628 | 717 | 11,338 | 12,005 | -7,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -185 | -63 | 4 | 11 | 119 | 224 | 548 | 381 | 236 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,608 | 3,355 | 1,625 | 2,819 | -14,920 | 5,168 | 2,385 | -9,528 | 3,134 | 21,463 | -8,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,997 | 23,352 | 24,977 | 27,796 | 12,876 | 18,044 | 20,613 | 11,085 | 14,219 | 35,683 | 26,736 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - |