指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,295,116 | 2,984,253 | 2,478,185 | 2,354,619 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,651,369 | 1,521,288 | 1,676,439 | 2,216,255 |
| 有価証券 | - | - | - | 157,375 |
| 差入保証金 | - | 237,988 | 228,390 | 200,801 |
| 商品 | 14,756 | 13,508 | 1,815 | 1,985 |
| 短期貸付金 | 36,011 | 25,500 | 165,079 | 244,739 |
| その他 | 84,228 | 264,830 | 404,072 | 163,594 |
| 貸倒引当金 | -52,180 | -27,682 | -28,377 | -19,710 |
| 流動資産合計 | 5,029,302 | 5,019,686 | 4,925,603 | 5,319,660 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 143,061 | 276,115 | 314,996 | 309,441 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -37,666 | -57,409 | -82,971 | -94,709 |
| 建物及び構築物（純額） | 105,395 | 218,706 | 232,025 | 214,732 |
| 工具、器具及び備品 | 547,128 | 633,096 | 793,298 | 772,674 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -474,210 | -496,253 | -537,451 | -512,750 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 72,917 | 136,842 | 255,847 | 259,924 |
| 使用権資産 | 109,317 | 113,709 | 181,641 | 194,020 |
| 減価償却累計額 | -72,235 | -100,708 | -120,408 | -155,663 |
| 使用権資産（純額） | 37,082 | 13,001 | 61,232 | 38,357 |
| 有形固定資産合計 | 215,395 | 368,550 | 549,105 | 513,013 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 236,521 | 342,937 | 375,930 | 344,982 |
| のれん | - | 73,833 | 1,126,669 | 1,000,596 |
| その他 | 119,179 | 229,529 | 350,351 | 250,836 |
| 無形固定資産合計 | 355,701 | 646,300 | 1,852,951 | 1,596,415 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 70,702 | 494,489 | 604,685 | 779,853 |
| 長期貸付金 | - | 8,920 | 120,336 | 58,507 |
| 繰延税金資産 | 189,961 | 174,913 | 164,012 | 512,352 |
| その他 | 64,434 | 135,601 | 182,153 | 399,327 |
| 貸倒引当金 | - | -3,827 | -4,276 | -29,450 |
| 投資その他の資産合計 | 325,098 | 810,098 | 1,066,912 | 1,720,590 |
| 固定資産合計 | 896,195 | 1,824,950 | 3,468,969 | 3,830,019 |
| 資産合計 | 5,925,498 | 6,844,636 | 8,394,573 | 9,149,680 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,304,770 | 1,151,010 | 1,215,441 | 1,480,358 |
| 短期借入金 | 880,000 | 1,180,000 | 2,180,000 | 2,480,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 19,800 | 19,800 |
| リース債務 | 26,061 | 13,752 | 25,787 | 26,558 |
| 未払法人税等 | 112,927 | 101,743 | 75,701 | 159,191 |
| その他 | 672,792 | 587,037 | 651,641 | 802,826 |
| 流動負債合計 | 2,996,551 | 3,033,543 | 4,168,372 | 4,968,734 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 205,020 | 185,220 |
| リース債務 | 12,291 | - | 35,986 | 13,030 |
| 資産除去債務 | 42,666 | 80,909 | 87,828 | 85,665 |
| 繰延税金負債 | 1,199 | 254 | - | - |
| 固定負債合計 | 56,157 | 81,163 | 328,835 | 283,915 |
| 負債合計 | 3,052,709 | 3,114,707 | 4,497,207 | 5,252,650 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 916,459 | 990,830 | 1,012,724 | 1,033,554 |
| 資本剰余金 | 1,466,489 | 1,540,860 | 1,554,525 | 1,181,239 |
| 利益剰余金 | -232,879 | 332,380 | 615,040 | 1,183,071 |
| 自己株式 | - | -240 | -240 | -112,381 |
| 株主資本合計 | 2,150,069 | 2,863,830 | 3,182,051 | 3,285,483 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | 168,181 | 244,026 | 212,639 | 208,479 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,608 | 547 | -123,529 | 3,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | 172,789 | 244,573 | 89,110 | 211,533 |
| 新株予約権 | - | - | 9,523 | 33,665 |
| 非支配株主持分 | 549,929 | 621,525 | 616,680 | 366,347 |
| 純資産合計 | 2,872,788 | 3,729,929 | 3,897,365 | 3,897,029 |
| 負債純資産合計 | 5,925,498 | 6,844,636 | 8,394,573 | 9,149,680 |