キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 519,243 | 782,155 | 358,013 | 14,021 |
| 減価償却費 | 112,785 | 162,771 | 221,080 | 231,799 |
| のれん償却額 | - | - | 43,823 | 126,073 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -66,192 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 337,063 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 137,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,339 | -42,546 | -2,179 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 5,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,591 | - | 10,823 | 60,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -20,028 | 1,236 | 16,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -3,186 | -8,873 | -16,317 |
| 支払利息 | 11,009 | 4,767 | 11,055 | 24,702 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -54,075 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -14,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,116 | 135,734 | -114,899 | -602,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,363 | 1,253 | 11,849 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,782 | -155,631 | 59,276 | 309,359 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | -237,988 | 9,598 | 27,589 |
| その他 | 193,480 | -208,959 | -56,606 | 243,475 |
| 小計 | 833,737 | 411,840 | 478,004 | 846,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 3,186 | 8,873 | 16,317 |
| 利息の支払額 | -11,009 | -4,767 | -11,055 | -24,702 |
| 法人税等の支払額 | -110,869 | -150,323 | -137,473 | -56,757 |
| 受取和解金 | - | -6,500 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 6,500 | - | - |
| 関係会社株式売却損 | 119,742 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -37,104 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 22,350 | - | - | - |
| 受取利息 | -2,111 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,969 | 266,436 | 338,349 | 781,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,452 | -174,051 | -175,818 | -84,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,278 | -303,068 | -277,748 | -188,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,970 | -440,465 | -248,229 | -182,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,339 | 49,570 | 11,294 | 281 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -136,221 | - | - | -476,971 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -127,979 | -217,765 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,625 | 1,875 | 54,202 | 15,123 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -210,000 | -38,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 27,500 | 17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,333 | -76,405 | -47,501 | -12,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,764 | 8,499 | 1,387 | 37,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -85,480 | -812,884 | - |
| その他 | 3,256 | -469 | - | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,271 | -1,019,996 | -1,805,777 | -1,149,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -6,600 | -19,800 |
| 株式の発行による収入 | 879,712 | 148,742 | 22,864 | 20,748 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -240 | - | -112,141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,615 | - | 9,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | -32,887 | -26,791 | -28,327 | -23,949 |
| その他 | - | - | - | -2,813 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -22,350 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,090 | 421,710 | 997,737 | 162,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,175 | 20,986 | -36,377 | 81,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,964 | -310,862 | -506,068 | -123,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,295,116 | 2,984,253 | 2,478,185 | 2,354,619 |