指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 724,130 | 749,929 | 1,240,989 | 2,101,099 |
| 売掛金 | 565,063 | 567,456 | 675,245 | 935,527 |
| その他 | 8,883 | 8,063 | 101,430 | 117,350 |
| 前渡金 | 17,004 | 17,641 | - | - |
| 前払費用 | 50,858 | 65,747 | - | - |
| 電子記録債権 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,365,939 | 1,408,837 | 2,017,664 | 3,153,976 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 380 | 380 | 44,250 | 44,250 |
| 減価償却累計額 | -57 | -95 | -4,425 | -8,850 |
| 建物（純額） | 323 | 285 | 39,825 | 35,400 |
| 工具、器具及び備品 | 7,211 | 12,173 | 32,242 | 39,283 |
| 減価償却累計額 | -3,089 | -6,998 | -15,568 | -19,903 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,121 | 5,174 | 16,674 | 19,379 |
| 有形固定資産合計 | 4,444 | 5,459 | 56,499 | 54,780 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 2,353 | 203,591 | 537,585 |
| 顧客関連資産 | - | 32,927 | 69,147 | 54,415 |
| その他 | - | - | 6,661 | 23,695 |
| ソフトウエア | 9,019 | 9,540 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 9,019 | 44,820 | 279,400 | 615,697 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 敷金 | 65,986 | 190,727 | 119,866 | 120,508 |
| 繰延税金資産 | 4,957 | 11,045 | 14,758 | 32,991 |
| その他 | - | - | 2,018 | 9,747 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,600 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 3,670 | 4,817 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 76,214 | 206,590 | 139,643 | 166,246 |
| 固定資産合計 | 89,678 | 256,870 | 475,542 | 836,724 |
| 資産合計 | 1,455,618 | 1,665,708 | 2,493,207 | 3,990,701 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 442,472 | 243,820 | 256,169 | 385,300 |
| 短期借入金 | - | 50,000 | 91,668 | 50,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,648 | 36,992 | 70,792 | 206,812 |
| 未払金 | 108,363 | 161,916 | 153,427 | 137,062 |
| 未払法人税等 | 76,155 | 44,291 | 101,496 | 165,630 |
| その他 | 5 | 3 | 67,801 | 197,979 |
| 未払消費税等 | 64,191 | 32,091 | - | - |
| 前受金 | 2,264 | 6,921 | - | - |
| 預り金 | 8,299 | 5,890 | - | - |
| 流動負債合計 | 726,400 | 581,926 | 741,354 | 1,142,785 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 16,208 | 105,020 | 168,228 | 473,793 |
| 繰延税金負債 | - | - | 14,103 | 10,577 |
| 固定負債合計 | 16,208 | 105,020 | 182,331 | 484,370 |
| 負債合計 | 742,608 | 686,946 | 923,685 | 1,627,156 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 169,448 | 193,361 | 195,754 | 232,048 |
| 資本剰余金 | - | - | 449,954 | 647,237 |
| 利益剰余金 | - | - | 914,845 | 1,454,479 |
| 自己株式 | -50 | -50 | -78 | -109 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 153,448 | 177,361 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 153,448 | 177,361 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 385,523 | 604,793 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 385,523 | 604,793 | - | - |
| 株主資本合計 | 708,369 | 975,466 | 1,560,474 | 2,333,655 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | 863 | 308 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 863 | 308 |
| 新株予約権 | 4,640 | 3,295 | 3,209 | 1,779 |
| 非支配株主持分 | - | - | 4,973 | 27,801 |
| 純資産合計 | 713,010 | 978,762 | 1,569,521 | 2,363,545 |
| 負債純資産合計 | 1,455,618 | 1,665,708 | 2,493,207 | 3,990,701 |