キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 306,132 | 294,681 | 441,792 | 735,753 |
| 減価償却費 | 5,434 | 11,102 | 31,260 | 30,487 |
| のれん償却額 | - | 190 | 18,571 | 32,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -93 | -2,127 |
| 支払利息 | 597 | 937 | 1,447 | 4,661 |
| 本社移転費用 | - | 28,682 | 8,108 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -4,393 |
| 新株予約権戻入益 | -1,005 | -19 | -13 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,773 | -2,392 | -77,816 | -90,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,426 | -11,727 | 23,086 | -11,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 15,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,980 | -198,652 | -4,363 | 44,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,701 | 31,073 | -7,876 | -28,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,826 | -32,100 | 4,733 | 40,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -628 | 4,657 | -6,899 | 19,540 |
| その他 | 2,905 | -7,170 | -7,951 | 30,622 |
| 小計 | 353,507 | 115,708 | 423,987 | 815,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 93 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -585 | -989 | -1,624 | -4,919 |
| 法人税等の支払額 | -28,896 | -109,192 | -98,576 | -146,334 |
| 本社移転費用の支払額 | - | -11,103 | -3,970 | - |
| 受取利息 | -58 | -41 | - | - |
| 株式交付費 | 2,149 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 敷金償却戻入益 | - | -3,512 | - | - |
| 利息の受取額 | 58 | 41 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,672 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,084 | -5,534 | 319,909 | 666,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,567 | -3,625 | -65,101 | -9,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,366 | -3,100 | - | -17,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -158,091 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 14,005 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -6,370 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 68,328 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -3,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | -22,776 | -122,399 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -40,000 | - | - |
| その他 | 1,200 | 2,800 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,510 | -166,324 | 226 | -173,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 50,000 | 41,668 | -41,668 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 150,000 | 140,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,007 | -48,844 | -42,992 | -136,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | - | -28 | -30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,008 | 46,502 | 4,712 | 71,162 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,940 | 24,500 |
| 株式の発行による収入 | 138,610 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,616 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,462 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,672 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,041 | 197,658 | 149,299 | 367,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 1,478 | -912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,615 | 25,798 | 470,914 | 860,110 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 20,145 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 724,130 | 749,929 | 1,240,989 | 2,101,099 |