指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,997,792 | 4,026,429 | 5,708,973 | 4,071,681 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 3,553,498 | 4,235,516 |
| 商品及び製品 | - | - | 729 | 85 |
| 仕掛品 | 640 | 1,080 | 61,814 | 94,979 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | 3,172 | 2,464 |
| 前払費用 | 37,066 | 93,455 | 221,027 | 342,526 |
| その他 | 13,251 | 16,309 | 148,193 | 280,815 |
| 貸倒引当金 | -2,098 | -1,625 | -12,429 | -31,754 |
| 売掛金 | 1,609,789 | 2,026,603 | - | - |
| 前渡金 | 14,460 | 52,018 | - | - |
| 流動資産合計 | 5,670,902 | 6,214,272 | 9,684,979 | 8,996,315 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 49,262 | 49,262 | 214,759 | 699,348 |
| 工具、器具及び備品 | 47,401 | 50,648 | 208,401 | 222,905 |
| リース資産 | - | - | 118,870 | 128,470 |
| その他 | 4,239 | 2,473 | 52,610 | 139,451 |
| 減価償却累計額 | -27,420 | -38,493 | -259,708 | -311,231 |
| 有形固定資産合計 | 73,481 | 63,889 | 334,933 | 878,944 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | 479,517 | 804,954 |
| ソフトウエア | - | - | 11,154 | 11,003 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 18,447 | 366,143 |
| その他 | - | - | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 509,120 | 1,182,100 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 124,440 | 230,764 | 620,303 | 1,533,228 |
| 関係会社長期貸付金 | - | - | 100,000 | 150,000 |
| 繰延税金資産 | 26,632 | 24,768 | 192,366 | 232,822 |
| 敷金及び保証金 | 79,286 | 82,472 | 456,503 | 376,607 |
| その他 | - | 1,000 | 241,096 | 281,173 |
| 関係会社株式 | 3,850 | - | - | - |
| 出資金 | 1,510 | 1,510 | - | - |
| 長期前払費用 | 1,969 | 1,611 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 237,688 | 342,126 | 1,610,269 | 2,573,833 |
| 固定資産合計 | 311,170 | 406,016 | 2,454,323 | 4,634,877 |
| 資産合計 | 5,982,073 | 6,620,288 | 12,139,303 | 13,631,193 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 1,304,917 | 1,455,904 | 2,091,959 | 2,416,503 |
| 短期借入金 | 215,000 | 200,000 | 1,200,000 | 500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 146,528 | 119,418 | 366,615 | 277,462 |
| 未払金 | 211,325 | 248,584 | 274,995 | 376,488 |
| 未払費用 | 149,908 | 27,207 | 497,387 | 642,543 |
| 契約負債 | - | - | 22,330 | 116,594 |
| 未払法人税等 | 213,790 | 166,251 | 197,807 | 372,873 |
| リース債務 | - | - | 25,561 | 27,110 |
| 預り金 | 96,405 | 76,960 | 95,865 | 165,290 |
| 賞与引当金 | 47,085 | - | 93,019 | 132,672 |
| その他 | 120,097 | 167,371 | 403,488 | 345,058 |
| 前受金 | 6,650 | 7,304 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,511,709 | 2,469,001 | 5,269,028 | 5,372,596 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 402,763 | 283,345 | 1,268,190 | 947,461 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 100,375 | 77,806 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 97,372 | 114,099 |
| リース債務 | - | - | 74,076 | 56,885 |
| 資産除去債務 | - | - | 40,230 | 246,964 |
| その他 | 793 | - | 213,180 | 212,470 |
| 固定負債合計 | 403,556 | 283,345 | 1,793,424 | 1,655,686 |
| 負債合計 | 2,915,265 | 2,752,346 | 7,062,453 | 7,028,283 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,016,000 | 50,000 | 55,689 | 60,634 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,946,706 | 1,951,650 |
| 利益剰余金 | - | - | 2,781,055 | 4,148,755 |
| 自己株式 | - | -179 | -323 | -323 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 966,000 | 4,508 | - | - |
| その他資本剰余金 | - | 1,936,508 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 966,000 | 1,941,016 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,084,535 | 1,879,046 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,084,535 | 1,879,046 | - | - |
| 株主資本合計 | 3,066,535 | 3,869,883 | 4,783,128 | 6,160,716 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | -2,151 | 46 | -1,690 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -2,151 | 46 | -1,690 |
| 新株予約権 | 272 | 210 | 138 | 70 |
| 非支配株主持分 | - | - | 293,537 | 443,812 |
| 純資産合計 | 3,066,807 | 3,867,942 | 5,076,850 | 6,602,909 |
| 負債純資産合計 | 5,982,073 | 6,620,288 | 12,139,303 | 13,631,193 |