キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 771,868 | 1,105,726 | 1,433,312 | 2,186,594 |
| 減価償却費 | 13,292 | 13,369 | 52,570 | 163,346 |
| のれん償却額 | - | - | 38,879 | 51,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | -473 | -43 | 18,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -4,021 | -121 | -3,089 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,504 | 21,957 | 28,777 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 772 | -559 | -7,510 | 5,281 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 30,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 66,169 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,065 | -416,813 | -396,231 | -556,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,589 | -440 | 27,362 | -23,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,538 | -56,504 | -79,371 | -120,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 263,530 | 324,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,652 | 33,281 | 60,030 | 95,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,404 | -122,701 | 174,068 | 139,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | -47,085 | -64,544 | 39,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -22,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 16,727 |
| その他 | 81,823 | 11,855 | 145,638 | -74,779 |
| 小計 | 891,368 | 614,358 | 1,748,544 | 2,299,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 4,021 | 121 | 3,089 |
| 利息の支払額 | -3,094 | -2,504 | -21,957 | -28,777 |
| 法人税等の支払額 | -222,036 | -318,734 | -499,005 | -534,339 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 12,848 | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 1,583 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,803 | -37,557 | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 378,243 | 150,986 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,572 | 654 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,752 | -19,445 | - | - |
| 受取利息 | -18 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 25,109 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,744 | 297,140 | 1,227,703 | 1,739,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,082 | -3,776 | -200,178 | -478,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -18,447 | -382,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -114,054 | -399,192 | -871,519 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -100,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 65,039 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 4,851 | 5,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,484 | -5,924 | -263,999 | -4,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,732 | 56,993 | 103,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -562,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 92,117 | - |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | - | - | -49,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -21,733 | -18,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 27,006 | 9,233 |
| その他 | 82 | -1,000 | -100 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,750 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,267 | - | - |
| 出資金の売却及び償還による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,234 | -115,756 | -806,643 | -2,250,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -15,000 | 300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,240,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,895 | -146,528 | -358,607 | -410,312 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 81,721 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -12,794 | -26,202 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 8,954 | 11,307 | 9,820 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -179 | -143 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,932,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -25,109 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,995 | -152,752 | 1,261,483 | -1,126,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504,517 | 28,637 | 1,682,543 | -1,637,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,997,792 | 4,026,429 | 5,708,973 | 4,071,681 |