指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,139,598 | 1,451,797 | 1,454,526 | 1,092,622 |
| 売掛金 | 334,177 | 337,507 | 365,462 | 365,246 |
| 商品 | 42,448 | 6,774 | 17,785 | 18,344 |
| 貯蔵品 | 8,796 | 10,076 | 13,046 | 6,539 |
| 前払費用 | 30,224 | 40,166 | 39,255 | 48,134 |
| その他 | 28,037 | 62,867 | 25,162 | 45,954 |
| 貸倒引当金 | -3,596 | -3,565 | -4,975 | -9,895 |
| 流動資産合計 | 1,579,687 | 1,905,625 | 1,910,263 | 1,566,946 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| レンタル用資産（純額） | 234,817 | 403,348 | 542,030 | 771,268 |
| 建物（純額） | - | - | - | 152,218 |
| 機械装置（純額） | 68,238 | 62,502 | 57,651 | 84,724 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,683 | 6,766 | 8,185 | 10,113 |
| その他（純額） | 5,068 | 4,706 | 4,344 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 314,807 | 477,324 | 612,212 | 1,018,324 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,341 | 766 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,341 | 766 | 191 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | - | - | 58,533 |
| 敷金 | 88,235 | 88,285 | 157,245 | 142,430 |
| その他 | 1,644 | 31,644 | 30,000 | 31,000 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -64,430 |
| 長期預金 | 200,000 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 289,879 | 119,929 | 187,245 | 167,533 |
| 固定資産合計 | 606,604 | 598,596 | 800,224 | 1,186,049 |
| 資産合計 | 2,186,291 | 2,504,221 | 2,710,487 | 2,752,996 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 120,138 | 112,689 | 136,367 | 164,775 |
| 短期借入金 | 252,923 | 224,955 | 417,322 | 572,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 21,146 | 214,683 | 200,000 | 400,000 |
| 未払金 | 86,681 | 140,030 | 148,216 | 181,884 |
| 未払費用 | 7,310 | 9,370 | 22,486 | 9,074 |
| 未払法人税等 | 10,360 | - | 530 | 530 |
| 前受金 | 120,698 | 184,228 | 190,433 | 240,925 |
| 預り金 | 24,554 | 29,127 | 31,894 | 25,380 |
| 契約負債 | 17,858 | 20,872 | 20,111 | 12,864 |
| その他 | - | 23,451 | 46,183 | 9,918 |
| 流動負債合計 | 661,671 | 959,409 | 1,213,546 | 1,617,852 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,174,683 | 960,000 | 960,000 | 560,000 |
| 資産除去債務 | 20,704 | 20,704 | 20,704 | 20,704 |
| その他 | 6,192 | 6,192 | 6,076 | - |
| 固定負債合計 | 1,201,580 | 986,897 | 986,781 | 580,704 |
| 負債合計 | 1,863,251 | 1,946,306 | 2,200,327 | 2,198,557 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,116,273 | 50,062 | 50,251 | 56,280 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 1,258,829 | 862,044 | 862,232 | 868,261 |
| 資本剰余金合計 | 1,258,829 | 862,044 | 862,232 | 868,261 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -2,052,862 | -354,191 | -407,387 | -383,845 |
| 利益剰余金合計 | -2,052,862 | -354,191 | -407,387 | -383,845 |
| 株主資本合計 | 322,240 | 557,915 | 505,096 | 540,695 |
| 新株予約権 | 800 | - | 5,063 | 13,743 |
| 純資産合計 | 323,040 | 557,915 | 510,159 | 554,438 |
| 負債純資産合計 | 2,186,291 | 2,504,221 | 2,710,487 | 2,752,996 |