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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -375,855 | -353,659 | -52,663 | 24,168 | -245,955 |
| 減価償却費 | 348,967 | 413,649 | 572,502 | 562,532 | 769,143 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | - | - | 226,052 | 363,696 | 373,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | -31 | 1,409 | 69,351 | 129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -761 | -7,246 | -2,344 |
| 受取利息 | -6 | -13 | -14 | -636 | -1,516 |
| 支払利息 | 14,448 | 20,403 | 19,090 | 17,212 | 18,533 |
| 新株予約権戻入益 | - | -800 | - | - | -6,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,508 | -3,329 | -27,955 | 216 | 80,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,064 | 11,451 | -13,980 | 5,947 | -31,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 756 | 12,411 | 18,314 | -14,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,387 | 25,352 | 22,732 | -36,265 | 12,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,564 | 53,349 | 8,185 | 33,667 | 11,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,019 | 63,529 | 6,205 | 50,492 | -9,702 |
| その他 | 59,477 | 143,215 | 49,342 | -23,619 | 3,371 |
| 小計 | 175,065 | 502,063 | 822,559 | 1,077,831 | 958,309 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 | 14 | 636 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -14,448 | -20,403 | -19,090 | -17,212 | -18,533 |
| 法人税等の支払額 | -4,581 | -2,291 | -532 | -627 | -762 |
| 減損損失 | 308,114 | 125,177 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,328 | 3,014 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,042 | 479,381 | 802,950 | 1,060,627 | 940,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,337 | -877,885 | -911,586 | -1,334,007 | -1,353,273 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58,533 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,912 | -30,050 | -69,230 | -1,000 | -45,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 2,534 | 9,851 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | -6,076 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,250 | -907,935 | -778,282 | -1,389,766 | -1,408,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | 660,120 | 589,866 | 376 | 12,057 | 1,256 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,084 | -27,967 | 192,366 | 155,177 | 111,497 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | - | 200,000 | - | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,276 | -21,146 | -214,683 | -200,000 | -400,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -11,605 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,760 | 540,753 | 178,060 | -32,764 | 41,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,552 | 112,198 | 202,728 | -361,903 | -427,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,139,598 | 1,251,797 | 1,454,526 | 1,092,622 | 665,320 |