指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,361,556 | 2,676,239 | 2,999,564 | 3,691,706 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,163,889 | 1,390,450 | 1,519,629 | 1,622,824 |
| 前払費用 | 37,892 | - | 45,432 | 39,249 |
| その他 | 1,044 | 51,807 | 2,958 | 3,676 |
| 電子記録債権 | 67,739 | 108,839 | - | - |
| 貸倒引当金 | -390 | -90 | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,631,732 | 4,227,246 | 4,567,585 | 5,357,456 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 13,107 | 13,107 | 13,107 | 16,185 |
| 建物附属設備 | 39,331 | 56,559 | 59,431 | 67,903 |
| 車両運搬具 | 12,121 | 12,121 | 12,121 | 12,121 |
| 工具、器具及び備品 | 32,801 | 36,764 | 39,344 | 45,981 |
| リース資産 | 7,079 | 7,079 | 4,104 | 4,104 |
| 減価償却累計額 | -56,390 | -64,856 | -71,124 | -79,579 |
| 有形固定資産合計 | 48,049 | 60,776 | 56,984 | 66,716 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 8,561 | 5,394 | 15,306 | 11,023 |
| 無形固定資産合計 | 8,561 | 5,394 | 15,306 | 11,023 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 長期貸付金 | 3,050 | 2,450 | 1,850 | 1,250 |
| 長期前払費用 | - | - | 2,304 | 879 |
| 繰延税金資産 | 157,617 | 172,580 | 182,445 | 202,975 |
| その他 | 92,700 | 107,015 | 103,095 | 116,055 |
| 投資その他の資産合計 | 253,368 | 292,046 | 309,695 | 351,160 |
| 固定資産合計 | 309,980 | 358,216 | 381,986 | 428,901 |
| 資産合計 | 3,941,712 | 4,585,462 | 4,949,572 | 5,786,357 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 11,732 | 13,178 | 14,250 | 59,591 |
| 短期借入金 | - | - | - | 300,000 |
| 未払金 | 18,609 | 45,636 | 9,648 | 10,283 |
| 未払費用 | 600,646 | 717,649 | 851,928 | 928,341 |
| 未払法人税等 | 150,404 | 171,892 | 173,179 | 177,946 |
| 未払消費税等 | 213,400 | 252,389 | 269,947 | 233,184 |
| 預り金 | 124,564 | 133,747 | 216,374 | 245,059 |
| 賞与引当金 | 151,133 | 179,804 | 197,564 | 215,616 |
| 受注損失引当金 | 900 | 765 | 5,285 | 21,400 |
| その他 | 231 | 673 | 2,342 | 3,284 |
| リース債務 | 602 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,272,224 | 1,515,736 | 1,740,520 | 2,194,708 |
| 固定負債 | ||||
| 長期未払金 | - | 212,119 | 212,119 | 212,119 |
| 役員退職慰労引当金 | 221,761 | - | - | - |
| リース債務 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 221,761 | 212,119 | 212,119 | 212,119 |
| 負債合計 | 1,493,985 | 1,727,855 | 1,952,640 | 2,406,828 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 20,000 | 20,000 | 22,355 | 23,225 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | - | - | 2,355 | 3,225 |
| その他資本剰余金 | 85,397 | 85,313 | 85,227 | 85,227 |
| 資本剰余金合計 | 85,397 | 85,313 | 87,583 | 88,453 |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,037,786 | 2,436,099 | 2,663,988 | 3,044,844 |
| 利益剰余金合計 | 2,362,786 | 2,761,099 | 2,988,988 | 3,369,844 |
| 自己株式 | -20,456 | -8,806 | -101,993 | -101,993 |
| 株主資本合計 | 2,447,726 | 2,857,606 | 2,996,932 | 3,379,529 |
| 純資産合計 | 2,447,726 | 2,857,606 | 2,996,932 | 3,379,529 |
| 負債純資産合計 | 3,941,712 | 4,585,462 | 4,949,572 | 5,786,357 |