キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 614,421 | 873,485 | 1,022,596 | 1,078,121 |
| 減価償却費 | 14,608 | 14,801 | 17,185 | 16,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 | -90 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,141 | 28,671 | 17,759 | 18,052 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -134 | 4,520 | 16,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -27 | -283 | -4,427 |
| 支払利息 | - | - | - | 2,322 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 369 | - |
| 固定資産除却損 | 783 | - | - | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,003 | -267,661 | -20,339 | -103,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,225 | -15,418 | 3,659 | 6,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,902 | 1,446 | 1,071 | 45,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 117,003 | 134,279 | 76,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,195 | 38,988 | 17,558 | -36,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,519 | 36,490 | 48,163 | 30,102 |
| 小計 | 673,180 | 817,703 | 1,246,448 | 1,146,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 | 283 | 4,427 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -2,322 |
| 法人税等の支払額 | -73,261 | -250,846 | -308,566 | -328,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,628 | -221,761 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 212,119 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,076 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,941 | 566,883 | 938,165 | 819,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -21,191 | -5,452 | -19,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -867 | -15,258 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| その他投資の増加による支出 | -4,199 | -16,322 | -1,785 | -18,866 |
| その他投資の減少による収入 | 1,124 | 2,254 | 562 | 2,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,766 | -45,527 | -31,333 | -44,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -137,916 | -217,637 | -494,574 | -384,136 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -209 | -100,031 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 11,776 | 11,468 | 1,740 |
| その他 | - | - | -369 | - |
| リース債務の返済による支出 | -852 | -602 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 187,680 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,910 | -206,673 | -583,506 | -82,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,085 | 314,682 | 323,325 | 692,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,361,556 | 2,676,239 | 2,999,564 | 3,691,706 |