指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 975,541 | 1,975,644 | 3,041,922 | 3,415,606 |
| 売掛金 | 38,128 | 58,520 | 99,239 | 131,028 |
| 商品 | 15,134 | 11,707 | 18,127 | 16,358 |
| 貯蔵品 | 6,987 | 3,149 | 2,597 | 3,259 |
| 前払費用 | 56,497 | 69,957 | 66,765 | 86,693 |
| その他 | 863 | 13,144 | 64,724 | 47,312 |
| 流動資産合計 | 1,093,154 | 2,132,123 | 3,293,377 | 3,700,259 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 165,819 | 180,878 | 213,956 | 225,223 |
| 減価償却累計額 | -38,367 | -50,000 | -64,724 | -66,746 |
| 建物（純額） | 127,452 | 130,878 | 149,231 | 158,477 |
| 工具、器具及び備品 | 14,511 | 17,664 | 22,333 | 62,205 |
| 減価償却累計額 | -8,843 | -11,100 | -13,011 | -17,390 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,668 | 6,564 | 9,321 | 44,815 |
| 有形固定資産合計 | 133,120 | 137,442 | 158,553 | 203,292 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 7,834 | 11,267 | 34,990 |
| 出資金 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 長期前払費用 | 1,446 | 1,647 | 354 | 730 |
| 繰延税金資産 | 64,568 | 122,307 | 175,453 | 202,199 |
| 敷金 | 216,572 | 226,046 | 246,592 | 343,711 |
| その他 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 投資その他の資産合計 | 283,407 | 358,656 | 434,487 | 582,451 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 35 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 35 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 416,564 | 496,098 | 593,040 | 785,743 |
| 資産合計 | 1,509,718 | 2,628,221 | 3,886,418 | 4,486,002 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 11,406 | 18,520 | 27,517 | 43,425 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 102,558 | 71,826 | 58,665 | 75,828 |
| 未払金 | 95,885 | 208,975 | 320,988 | 312,013 |
| 未払費用 | 58,549 | 85,502 | 148,424 | 181,700 |
| 未払法人税等 | 127,784 | 148,470 | 182,237 | 236,921 |
| 契約負債 | 447,057 | 695,512 | 938,034 | 941,736 |
| 預り金 | 15,519 | 21,028 | 24,195 | 31,481 |
| 賞与引当金 | 45,720 | 119,059 | 182,911 | 93,502 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 14,600 | - |
| その他 | 42,964 | 65,561 | 92,576 | 108,523 |
| 短期借入金 | 10,000 | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 957,446 | 1,434,458 | 1,990,151 | 2,025,133 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 136,276 | 94,450 | 93,380 | 173,714 |
| 資産除去債務 | 6,369 | 6,386 | 6,404 | 6,421 |
| 固定負債合計 | 142,645 | 100,836 | 99,784 | 180,135 |
| 負債合計 | 1,100,091 | 1,535,294 | 2,089,935 | 2,205,269 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 118,454 | 280,101 | 322,997 | 346,393 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 115,454 | 277,101 | 319,997 | 343,393 |
| 資本剰余金合計 | 115,454 | 277,101 | 319,997 | 343,393 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 174,264 | 535,105 | 1,145,240 | 1,871,763 |
| 利益剰余金合計 | 174,264 | 535,105 | 1,145,240 | 1,871,763 |
| 自己株式 | - | -349 | -401 | -300,279 |
| 株主資本合計 | 408,173 | 1,091,959 | 1,787,833 | 2,261,270 |
| 新株予約権 | 1,453 | 967 | 8,649 | 19,462 |
| 純資産合計 | 409,626 | 1,092,927 | 1,796,483 | 2,280,733 |
| 負債純資産合計 | 1,509,718 | 2,628,221 | 3,886,418 | 4,486,002 |