キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 320,963 | 492,979 | 817,247 | 1,207,798 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,218 | 19,731 | 24,656 | 49,833 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,563 | 34,663 |
| 寄付金 | - | - | 10,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -141 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 73,338 | 63,851 | -89,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,600 | -14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 | -226 | -4,356 |
| 支払利息 | 3,381 | 2,251 | 1,482 | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,798 | -20,391 | -40,718 | -31,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 7,265 | -5,868 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,886 | 7,113 | 8,996 | 15,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,465 | 113,090 | 128,574 | -31,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,486 | 26,953 | 62,921 | 33,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,193 | -13,460 | 3,191 | -19,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 242,521 | 3,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,157 | 22,411 | 26,378 | 15,459 |
| その他 | 7,482 | -13,483 | -47,094 | 28,383 |
| 小計 | 461,284 | 966,222 | 1,317,936 | 1,200,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 33 | 226 | 4,356 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -2,251 | -1,482 | -1,786 |
| 寄付金の支払額 | - | - | -10,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,768 | -167,065 | -229,296 | -295,974 |
| 為替差損益（△は益） | - | -18 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,096 | 248,455 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 39,339 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,480 | 796,938 | 1,077,384 | 907,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -8,000 | -4,000 | -23,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,815 | -55,240 | -60,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -10,463 |
| 敷金の差入による支出 | -3,366 | -14,921 | -27,633 | -146,905 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 48,774 |
| その他 | -5,775 | -12,000 | 4,000 | 4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 | - | - |
| 敷金の返還による収入 | 24,244 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,828 | -16,737 | -82,873 | -189,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 | 60,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,117 | -102,558 | -74,231 | -72,503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -349 | -52 | -302,536 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -161,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 57,997 | 85,375 | 22,942 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 676 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,300 | -10,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | 264,811 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,583 | 239,901 | 71,768 | -344,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,892 | 1,020,102 | 1,066,278 | 373,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 955,541 | 1,975,644 | 3,041,922 | 3,415,606 |