指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,158,234 | 1,738,947 | 1,661,285 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 602,257 | 476,841 |
| 貯蔵品 | 139 | 149 | - |
| 前渡金 | 160,821 | 159,075 | 160,154 |
| 前払費用 | 29,293 | 24,830 | 54,527 |
| その他 | 4,795 | 47,991 | 17,464 |
| 貸倒引当金 | -2,855 | -902 | -61,761 |
| 売掛金 | 414,423 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,764,852 | 2,572,349 | 2,308,510 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 20,831 | 24,278 | 41,579 |
| 減価償却累計額 | -7,000 | -8,523 | -11,770 |
| 建物附属設備（純額） | 13,830 | 15,754 | 29,808 |
| 工具、器具及び備品 | 4,686 | 7,429 | 8,098 |
| 減価償却累計額 | -3,054 | -4,226 | -5,906 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,631 | 3,202 | 2,191 |
| 有形固定資産合計 | 15,461 | 18,957 | 32,000 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 56,009 | 45,954 | 68,151 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,407 | 2,256 | 634 |
| のれん | - | 263,796 | - |
| 顧客関連資産 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 71,417 | 312,007 | 68,786 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 87,204 | 84,085 |
| 破産更生債権等 | - | - | 363 |
| 長期前払費用 | 3,178 | 2,242 | 1,427 |
| 繰延税金資産 | 24,736 | 148,580 | - |
| その他 | 20,123 | 77,680 | 73,409 |
| 貸倒引当金 | - | - | -363 |
| 出資金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 48,038 | 315,708 | 158,922 |
| 固定資産合計 | 134,916 | 646,673 | 259,708 |
| 繰延資産 | |||
| 株式交付費 | 6,244 | 3,943 | 1,641 |
| 社債発行費 | 2,055 | 1,552 | 1,048 |
| 繰延資産合計 | 8,300 | 5,495 | 2,690 |
| 資産合計 | 2,908,069 | 3,224,518 | 2,570,910 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 394,835 | 493,768 | 407,830 |
| 短期借入金 | - | - | 100,000 |
| １年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 139,121 | 225,347 | 232,917 |
| 未払金 | 171,655 | 156,827 | 108,933 |
| 未払費用 | 62,032 | 99,095 | 146,300 |
| 未払消費税等 | 41,912 | - | 48,424 |
| 契約負債 | 177,622 | 118,548 | 153,319 |
| 預り金 | 24,897 | 33,756 | 27,495 |
| 未払法人税等 | 106,258 | - | - |
| 前受金 | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,158,334 | 1,167,342 | 1,265,220 |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 140,000 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 292,761 | 579,092 | 495,341 |
| 固定負債合計 | 432,761 | 679,092 | 555,341 |
| 負債合計 | 1,591,095 | 1,846,434 | 1,820,561 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 369,890 | 370,618 | 371,751 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 359,853 | 360,519 | 361,556 |
| 資本剰余金合計 | 359,853 | 360,519 | 361,556 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 587,229 | 646,721 | 17,072 |
| 利益剰余金合計 | 587,229 | 646,721 | 17,072 |
| 自己株式 | - | - | -32 |
| 株主資本合計 | 1,316,974 | 1,377,860 | 750,348 |
| 新株予約権 | - | 224 | - |
| 純資産合計 | 1,316,974 | 1,378,084 | 750,348 |
| 負債純資産合計 | 2,908,069 | 3,224,518 | 2,570,910 |