キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 455,536 | 94,463 | -486,928 |
| 減価償却費 | 16,871 | 27,190 | 24,086 |
| 減損損失 | - | 48,574 | 209,910 |
| のれん償却額 | - | 13,884 | 51,881 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 8,774 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,665 | 2,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -1,952 | 61,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 | -194 |
| 支払利息 | 4,313 | 4,451 | 6,327 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 125,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,809 | 98,933 | -85,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,863 | -15,314 | -36,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 34,771 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,062 | 8,858 | -6,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 52,125 |
| その他 | -23,691 | -17,984 | 25,425 |
| 小計 | 335,889 | 18,588 | -14,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 | 194 |
| 利息の支払額 | -4,312 | -4,570 | -6,499 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 34,428 |
| 法人税等の支払額 | -122,005 | -162,858 | -18,255 |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -187,834 | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,059 | 1,746 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,051 | -59,073 | - |
| 事業整理損 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,942 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,506 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,584 | -148,820 | -4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -5,269 | -18,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,595 | -50,210 | -39,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -90,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -58,937 | -4,622 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 3,861 |
| 事業譲受による支出 | - | -400,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,922 | -604,417 | -58,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,701 | -177,443 | -226,181 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,740 | 1,394 | 2,169 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 560,110 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 197,482 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,942 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,690 | 333,951 | -14,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,352 | -419,286 | -77,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,158,234 | 1,738,947 | 1,661,285 |