指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 388,757 | 561,109 | 441,857 | 483,882 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 284,644 | 221,315 |
| 仕掛品 | 11,004 | 6,245 | 6,095 | 4,748 |
| 貯蔵品 | 259 | 29 | 73 | 21 |
| 未収還付法人税等 | - | 15,510 | 10,497 | - |
| その他 | 540 | 6,701 | 35,973 | 49,329 |
| 売掛金 | 216,325 | 167,664 | - | - |
| 前払費用 | 28,168 | 34,461 | - | - |
| 流動資産合計 | 645,055 | 791,722 | 779,141 | 759,297 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 7,619 | 21,929 | 21,929 | 21,929 |
| 減価償却累計額 | -6,408 | -623 | -2,120 | -3,617 |
| 建物（純額） | 1,210 | 21,305 | 19,808 | 18,311 |
| 工具、器具及び備品 | 3,560 | 16,310 | 16,310 | 16,310 |
| 減価償却累計額 | -3,531 | -4,085 | -7,468 | -9,895 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 28 | 12,225 | 8,842 | 6,415 |
| 有形固定資産合計 | 1,239 | 33,531 | 28,650 | 24,726 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | - | - | 55,328 | 63,825 |
| のれん | - | - | 78,873 | - |
| 顧客関連資産 | - | - | 252,000 | - |
| ソフトウェア | 38,168 | 54,348 | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 38,168 | 54,348 | 386,201 | 63,825 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 出資金 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 投資有価証券 | - | - | - | 30,000 |
| 敷金 | 50,747 | 48,375 | 46,955 | 45,535 |
| 繰延税金資産 | 13,403 | 3,329 | 6,907 | 17,572 |
| 保険積立金 | - | - | 77,902 | 37,680 |
| その他 | - | - | 49,699 | 24,052 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 64,210 | 51,765 | 181,524 | 154,900 |
| 固定資産合計 | 103,617 | 139,644 | 596,376 | 243,452 |
| 繰延資産 | ||||
| 社債発行費 | 1,390 | 673 | 148 | - |
| 繰延資産合計 | 1,390 | 673 | 148 | - |
| 資産合計 | 750,064 | 932,040 | 1,375,666 | 1,002,750 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 56,828 | 34,399 | 123,276 | 53,964 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,326 | 37,654 | 24,682 | 5,843 |
| 未払金 | 16,671 | 14,716 | 22,670 | 25,270 |
| 未払法人税等 | 26,083 | - | 35,781 | 41,070 |
| 契約負債 | 67,747 | 86,768 | 86,377 | 26,931 |
| 賞与引当金 | 18,766 | 6,637 | 10,974 | 24,700 |
| 株主優待費用引当金 | - | - | - | 3,060 |
| その他 | - | - | 38,217 | 50,781 |
| 未払費用 | 4,937 | 9,971 | - | - |
| 未払消費税等 | 22,102 | - | - | - |
| 預り金 | 6,214 | 2,793 | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 263,678 | 207,940 | 346,980 | 231,621 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 42,344 | 30,525 | 5,843 | - |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 91,116 | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 96,183 | - |
| 社債 | 20,000 | 5,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 62,344 | 35,525 | 193,143 | - |
| 負債合計 | 326,022 | 243,465 | 540,123 | 231,621 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 78,400 | 208,205 | 208,205 | 215,999 |
| 資本剰余金 | - | - | 165,805 | 173,599 |
| 利益剰余金 | - | - | 313,552 | 381,603 |
| 自己株式 | - | -72 | -72 | -72 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 36,000 | 165,805 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 36,000 | 165,805 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 309,641 | 314,636 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 309,641 | 314,636 | - | - |
| 株主資本合計 | 424,041 | 688,574 | 687,490 | 771,129 |
| 非支配株主持分 | - | - | 148,052 | - |
| 純資産合計 | 424,041 | 688,574 | 835,543 | 771,129 |
| 負債純資産合計 | 750,064 | 932,040 | 1,375,666 | 1,002,750 |