キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 244,205 | 76,134 | 79,043 | 210,470 |
| 減価償却費 | 13,988 | 20,581 | 27,270 | 27,196 |
| 敷金償却 | 1,499 | 1,891 | 1,420 | 1,420 |
| のれん償却額 | - | - | 19,718 | 19,718 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 36,000 | 28,000 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | -32,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | -12,128 | 1,148 | 16,942 |
| 株主優待費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,779 | 10,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 | -694 | -702 |
| 支払利息及び社債利息 | 958 | 1,034 | 786 | 201 |
| 社債発行費償却 | - | - | 525 | 148 |
| 保険契約変更による返戻金 | - | - | -3,122 | -8,214 |
| 保険契約変更による損失 | - | - | 4,005 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,440 | 48,660 | -99,737 | -115,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | 4,988 | 106 | 1,398 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -3,747 | -12,453 | 3,468 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,048 | -22,428 | 87,682 | 16,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -7,879 | 9,495 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -2,158 | -56,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 11,380 | 8,691 |
| その他 | - | -4,686 | 1,921 | -4,048 |
| 小計 | 180,302 | 98,851 | 171,664 | 135,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 | 49 | 699 |
| 利息の支払額 | -958 | -1,034 | -786 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -128,372 | -54,261 | -49,870 | -54,972 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 15,871 | 10,497 |
| 保証料償却・社債発行費償却 | 1,309 | 716 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 19,020 | - | - |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -2,196 | -22,445 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,180 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,003 | 43,591 | 136,928 | 91,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -35,753 | - | -603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,251 | -33,300 | -9,890 | -33,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -57,429 | -79,837 |
| 保険契約変更による返戻額 | - | - | 15,137 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 8,833 | 58,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -89,590 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 128,764 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -23,763 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -5,000 | - | - |
| 敷金の払込による支出 | -48,967 | - | - | - |
| 敷金の返還による収入 | - | 5,166 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,218 | -68,887 | -132,937 | 20,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -3,064 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,629 | -28,491 | -50,184 | -24,682 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -15,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -48,300 | -48,400 | -54,995 | -55,123 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 15,588 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 259,610 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -72 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,929 | 192,647 | -123,243 | -69,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,143 | 167,351 | -119,253 | 42,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,917 | 521,268 | 402,015 | 444,038 |