指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,357,304 | 1,783,367 | 1,655,024 | 1,512,403 |
| 売掛金 | 411,520 | 321,051 | 206,819 | 366,643 |
| 仕掛品 | - | 7,473 | 10,581 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 46,240 | 17,158 | - |
| その他 | 1,095 | 37,031 | 23,603 | 26,160 |
| 前払費用 | 19,658 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,789,579 | 2,195,165 | 1,913,187 | 1,905,208 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,194 | 2,690 | 461 | 155 |
| 建物附属設備（純額） | 6,748 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 18,943 | 2,690 | 461 | 155 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 繰延税金資産 | 8,099 | 138 | 7,540 | 16,455 |
| その他 | 37,327 | 16,277 | 16,210 | 22,316 |
| 投資その他の資産合計 | 45,427 | 16,416 | 23,750 | 38,772 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 542,416 | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 542,416 | - | - |
| 固定資産合計 | 64,370 | 561,523 | 24,211 | 38,928 |
| 資産合計 | 2,853,949 | 2,756,688 | 1,937,399 | 1,944,137 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 247,407 | 178,595 | 139,871 | 130,745 |
| 未払金 | 9,713 | 27,773 | 62,691 | 21,123 |
| 前受金 | - | 28,559 | 34,495 | 413 |
| 未払法人税等 | 124,448 | - | - | 19,715 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 7,199 |
| その他 | 5,343 | 26,380 | 46,229 | 87,033 |
| 未払費用 | 24,344 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 42,799 | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 454,056 | 261,309 | 283,288 | 266,230 |
| 負債合計 | 454,056 | 261,309 | 283,288 | 266,230 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 674,650 | 681,600 | 681,600 | 682,950 |
| 資本剰余金 | - | 671,600 | 671,600 | 672,950 |
| 利益剰余金 | - | 1,136,266 | 284,213 | 306,764 |
| 自己株式 | - | - | -31 | -31 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 664,650 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 664,650 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,060,593 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,060,593 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,399,893 | 2,489,466 | 1,637,382 | 1,662,632 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | - | 5,913 | 16,728 | 15,273 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 5,913 | 16,728 | 15,273 |
| 純資産合計 | 2,399,893 | 2,495,379 | 1,654,110 | 1,677,906 |
| 負債純資産合計 | 2,853,949 | 2,756,688 | 1,937,399 | 1,944,137 |