キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 614,920 | 128,353 | -857,745 | 21,895 |
| 減価償却費 | 6,644 | 16,689 | 1,349 | 305 |
| 減損損失 | - | - | 483,799 | - |
| のれん償却額 | - | - | 69,584 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,497 | - | - | 7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -21 | -443 | -2,092 |
| 支払利息 | - | - | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,833 | 102,825 | 114,495 | -159,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,964 | -68,835 | -38,621 | -9,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,809 | -58,310 | 23,622 | 48,809 |
| その他 | 16,361 | -947 | 36,509 | -63,862 |
| 小計 | 645,647 | 119,753 | -167,448 | -156,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 21 | 443 | 2,092 |
| 利息の支払額 | - | - | - | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 30,327 | 16,768 |
| 法人税等の支払額 | -212,537 | -203,893 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,761 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,117 | -84,118 | -136,677 | -137,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -303 | -14 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 320 | 75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 17,224 | 292 | 570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,164 | -793 | -206 | -6,676 |
| その他 | - | - | - | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -522,066 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 | -505,939 | 391 | -7,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | 1,324,800 | 13,900 | - | 2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -31 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,800 | 13,900 | -31 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,220 | 7,973 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,752,574 | -573,937 | -128,343 | -142,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,357,304 | 1,783,367 | 1,655,024 | 1,512,403 |