指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,387,670 | 2,247,239 | 2,597,483 | 3,175,054 |
| 売掛金 | 239,526 | 297,539 | 332,065 | 364,371 |
| 有価証券 | 129,180 | 137,914 | 136,951 | 147,524 |
| 商品 | 35,307 | 42,902 | 36,782 | 35,953 |
| 預け金 | - | - | 505,182 | 5,646 |
| その他 | 125,499 | 157,541 | 225,580 | 221,260 |
| 貸倒引当金 | -1,447 | -2,296 | -8,589 | -13,241 |
| 未収還付法人税等 | 12,643 | 1,893 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,928,379 | 2,882,735 | 3,825,455 | 3,936,569 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | 152,379 | 169,016 | 214,941 | 219,091 |
| 減価償却累計額 | -80,748 | -88,941 | -108,372 | -119,689 |
| 建物附属設備（純額） | 71,630 | 80,074 | 106,569 | 99,401 |
| 工具、器具及び備品 | 47,910 | 39,514 | 59,567 | 63,371 |
| 減価償却累計額 | -41,862 | -31,590 | -44,030 | -49,065 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,048 | 7,924 | 15,536 | 14,306 |
| 有形固定資産合計 | 77,678 | 87,998 | 122,106 | 113,707 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 33,752 | 34,166 | 111,043 | 116,974 |
| のれん | - | - | 91,953 | 75,176 |
| その他 | 2,836 | 30,213 | 8,861 | 19,450 |
| 無形固定資産合計 | 36,588 | 64,380 | 211,858 | 211,601 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 21,134 | 626,674 | 1,105,770 |
| 差入保証金 | 83,531 | 83,531 | 104,922 | 102,479 |
| 長期前払費用 | 21,120 | 11,596 | 16,130 | 11,462 |
| 繰延税金資産 | 91,551 | 139,884 | 164,380 | 239,062 |
| その他 | 11,242 | 18,172 | 17,841 | 17,516 |
| 貸倒引当金 | -11,178 | -11,046 | -11,046 | -11,046 |
| 投資その他の資産合計 | 196,268 | 263,271 | 918,903 | 1,465,245 |
| 固定資産合計 | 310,535 | 415,650 | 1,252,867 | 1,790,553 |
| 資産合計 | 2,238,914 | 3,298,386 | 5,078,323 | 5,727,123 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 150,208 | 189,881 | 208,066 | 274,739 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26,269 | 32,271 | 34,345 | 49,008 |
| 未払金 | 86,621 | 45,503 | 164,688 | 64,403 |
| 未払費用 | 71,135 | 140,230 | 114,287 | 124,225 |
| 契約負債 | 355,047 | 377,522 | 538,126 | 571,268 |
| 未払法人税等 | 111,355 | 154,770 | 29,305 | 201,556 |
| 未払消費税等 | 51,497 | 57,534 | 61,196 | 91,230 |
| 賞与引当金 | 178,671 | 206,192 | 194,685 | 236,323 |
| 株主優待引当金 | - | 11,295 | - | 4,142 |
| その他 | 15,990 | 20,866 | 25,292 | 25,674 |
| 前受収益 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,046,795 | 1,236,067 | 1,369,993 | 1,642,572 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 332,255 | 301,444 | 267,099 | 218,091 |
| 資産除去債務 | 16,994 | 17,283 | 17,577 | 17,876 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 16,887 | 17,629 |
| その他 | 39,902 | 38,850 | 35,075 | 31,850 |
| 固定負債合計 | 389,151 | 357,577 | 336,639 | 285,446 |
| 負債合計 | 1,435,946 | 1,593,645 | 1,706,632 | 1,928,018 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 127,000 | 180,526 | 762,152 | 767,687 |
| 資本剰余金 | 26,041 | 118,283 | 699,909 | 705,445 |
| 利益剰余金 | 1,070,969 | 1,389,931 | 1,892,300 | 2,423,860 |
| 自己株式 | -434,039 | - | -86 | -113 |
| 株主資本合計 | 789,972 | 1,688,742 | 3,354,276 | 3,896,880 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,825 | 14,829 | 16,545 | -98,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,825 | 14,829 | 16,545 | -98,621 |
| 新株予約権 | 1,170 | 1,170 | 869 | 846 |
| 純資産合計 | 802,968 | 1,704,741 | 3,371,691 | 3,799,104 |
| 負債純資産合計 | 2,238,914 | 3,298,386 | 5,078,323 | 5,727,123 |