キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 454,844 | 504,985 | 707,723 | 910,087 |
| 減価償却費 | 46,522 | 41,028 | 52,236 | 77,714 |
| のれん償却額 | - | 1,288 | 13,867 | 16,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,127 | 27,520 | -14,507 | 41,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 716 | 6,293 | 4,652 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 11,295 | -11,295 | 4,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 487 | 742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -4,917 | -9,363 | -34,359 |
| 支払利息 | 817 | 813 | 3,141 | 3,434 |
| 支払手数料 | - | - | 6,067 | 31 |
| 株式交付費 | - | - | 8,609 | - |
| 固定資産除却損 | 2,729 | 203 | 10,203 | 616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 78,865 | - | 14,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,289 | -746 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,024 | -58,013 | -5,965 | -32,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,020 | -7,595 | 10,376 | 828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,525 | 39,673 | 13,283 | 66,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,115 | -39,456 | 48,716 | -33,779 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 252 | -252 | 1,225 | -1,225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 118,213 | 33,141 |
| その他 | -82,778 | 50,768 | -67,708 | 27,709 |
| 小計 | 278,812 | 672,495 | 890,860 | 1,101,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 768 | 203 | 24,728 |
| 利息の支払額 | -817 | -813 | -3,253 | -3,433 |
| 法人税等の支払額 | -172,156 | -183,531 | -361,191 | -103,010 |
| 法人税等の還付額 | 74,767 | 12,643 | 1,893 | 353 |
| 株式公開費用 | 4,370 | 19,446 | - | - |
| 償却債権取立益 | - | -4,326 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,908 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,935 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -366,014 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 355,047 | 18,741 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,714 | 501,561 | 528,513 | 1,020,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 別段預金の預入による支出 | - | - | - | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -540,797 | -725,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,289 | 746 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,099 | -21,436 | -40,949 | -9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -22,113 | -53,014 | -80,787 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -27,949 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 4,326 | - | 27,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -1,869 | -21,812 | -1,583 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 335 | 657 | 726 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -105,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -39,600 | -6,500 | - |
| 別段預金の預入による支出 | - | -500 | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -5,800 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,002 | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 22,968 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | -178,045 | -794,551 | -789,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,934 | -24,809 | -32,271 | -34,345 |
| 株式の発行による収入 | - | 88,264 | 1,071,390 | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | -6,067 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -129,783 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,788 | 82,951 | 11,047 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 472,754 | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -4,370 | -19,446 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -434,039 | - | - | - |
| 短期借入の返済による支出 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,343 | 535,552 | 1,116,003 | -153,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,879 | 859,068 | 849,965 | 77,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,670 | 2,246,739 | 3,102,251 | 3,179,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |