キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,948 | 21,809 | 21,679 | 25,165 | 26,430 | 17,809 | 22,277 | 38,610 | 35,410 | 39,312 | 51,127 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,105 | 3,221 | 3,301 | 3,546 | 3,597 | 3,494 | 3,421 | 3,665 | 4,330 | 4,444 |
| 減損損失 | 360 | 166 | 178 | - | 102 | 509 | 1,128 | 1,533 | 224 | 213 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 635 | -176 | -336 | -37 | -220 | -7 | -68 | -10 | 93 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 365 | 593 | 216 | 327 | 169 | 10 | -1,887 | 115 | -58 | -238 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -695 | -518 | -72 | -71 | -18 | -26 | -61 | -50 | -42 | -1 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | -54 | 65 | 151 | -193 | 13 | -279 | -533 | -81 | 13 | -59 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49 | 13 | 36 | 160 | 105 | 135 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 | 27 | 21 | 97 | 6 | 43 | 221 | 33 | 202 | 64 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -9 | 6 | 0 | -3 | -3 | 3 | 0 | -8 | 23 | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -649 | -788 | -914 | -990 | -873 | -1,119 | -1,651 | -1,830 | -2,127 | -2,282 |
| 支払利息 | 258 | 221 | 157 | 87 | 84 | 108 | 66 | 115 | 87 | 139 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,904 | -2,419 | -3,289 | -1,957 | -2,395 | -4,214 | -3,147 | -1,888 | -2,119 | -3,581 | -4,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -29 | -878 | -109 | - | -2 | -427 | -206 | -592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 192 | 148 | - | 364 | - | - | 372 | 96 |
| 固定資産除却損 | 93 | 72 | 58 | 115 | 76 | 36 | 26 | 12 | 55 | 48 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -135 | - | - | -613 | - | -718 | - | - | - | -7,413 |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | 41 | 252 | 249 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -293 | -3,760 | 1,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | 1,276 | 1,468 | 3,937 | -4,860 | -591 | 8,194 | 2,259 | 508 | -1,136 | -2,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361 | 373 | -908 | -2,592 | -968 | -2,313 | -7,400 | 914 | 1,442 | 1,541 | -3,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 398 | 418 | -1,549 | 121 | 1,269 | -1,112 | -30 | -535 | -3,556 | 3,175 | -1,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -379 | -66 | -325 | 880 | -388 | -282 | 269 | 1,263 | -1,408 | 49 | 1,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -804 | 1,169 | 1,169 | 1,513 | 3,380 | -4,669 | 1,645 | 1,117 | 288 | -1,269 | 195 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -248 | -155 | -7 | -205 | -132 | -169 | -1,009 | -71 | -158 | -55 | -359 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | 0 | 4 | - | 175 | -62 | 0 | 462 | -117 | 87 | -86 |
| その他 | 143 | -1,067 | -606 | 670 | 303 | 139 | -447 | 5 | 799 | 1,542 | -1,556 |
| 小計 | 20,167 | 21,228 | 20,821 | 24,390 | 29,484 | 6,082 | 17,688 | 31,120 | 32,606 | 39,323 | 34,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,352 | 1,493 | 1,806 | 1,895 | 1,632 | 1,950 | 2,690 | 2,868 | 3,374 | 3,761 |
| 利息の支払額 | -260 | -225 | -158 | -90 | -85 | -109 | -64 | -110 | -87 | -135 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -3,850 | -6,319 | -6,357 | -5,802 | -7,528 | -6,301 | -6,229 | -7,059 | -13,413 | -8,842 | -12,108 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | 101 | 122 | 406 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 22 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -397 | -1,094 | -692 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,673 | -13,590 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 463 | 1,134 | 692 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 38 | 43 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -81 | -24 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087 | -3,333 | 298 | -6,511 | 5,042 | -1,197 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -134 | -95 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援損 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援による支出 | - | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 408 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | -234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,366 | 16,036 | 15,799 | 20,049 | 23,669 | 1,767 | 14,479 | 27,323 | 22,076 | 33,646 | 26,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,382 | -6,082 | -8,034 | -10,380 | -8,455 | -10,626 | -31,284 | -40,971 | -26,451 | -66,288 | -39,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,276 | 6,376 | 5,276 | 7,136 | 8,976 | 10,390 | 16,356 | 38,923 | 22,527 | 58,545 | 39,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -3,087 | -10,051 | -2,474 | -4,064 | -3,356 | -7,316 | -4,498 | -4,353 | -8,276 | -10,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -431 | -469 | -274 | -406 | -362 | -348 | -1,033 | -741 | -747 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 224 | 920 | - | 973 | - | 3,998 | - | - | - | 7,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -401 | -1,060 | -596 | -1,661 | -4,338 | -110 | -93 | -602 | -320 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 29 | 1,052 | 122 | 248 | 41 | 604 | 381 | 772 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -135 | -70 | -20 | -242 | -12 | -30 | -264 | -22 | -30 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 174 | 134 | 155 | 154 | 160 | 240 | 266 | 104 | 84 | 175 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 65 | -267 | 537 | 120 | 24 | 48 | -10 | 11 | -684 | -125 | -246 |
| その他 | 28 | 1,475 | 1,106 | 88 | -341 | -29 | 147 | -278 | -186 | -689 | -290 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 790 | 10 | - | - | 200 | 250 | 80 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,104 | -1,366 | -11,701 | -6,215 | -3,989 | -7,801 | -17,860 | -7,815 | -9,805 | -17,466 | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,100 | -1,730 | -7,220 | -110 | -40 | 4,682 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 | 9,100 | 800 | - | 4,300 | 4,000 | 8,500 | - | 4,500 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,440 | -3,450 | -4,560 | -4,101 | -2,452 | -4,969 | -2,889 | -3,633 | -1,229 | -1,276 | -8,671 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -292 | -349 | -222 | -397 | -375 | -342 | -262 | -441 | -412 | -336 |
| 配当金の支払額 | -902 | -902 | -902 | -902 | -902 | -902 | -773 | -773 | -1,675 | -1,739 | -1,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -776 | -1,063 | -1,161 | -1,662 | -1,690 | -1,613 | -2,176 | -3,584 | -3,597 | -4,732 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 | -16 | -6 | -8 | -4 | -10 | -557 | -5 | -2 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,049 | -38 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 |
| その他 | - | 0 | 0 | -25 | -150 | -16 | -43 | -476 | -505 | -3 | -40 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -4,927 | -3,793 | -5,619 | -5,573 | 5,441 | -3,403 | -6,599 | -7,542 | -4,620 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -229 | -139 | -225 | -165 | 276 | 809 | 1,017 | 1,885 | -501 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,084 | 9,514 | 165 | 7,987 | 13,940 | -316 | -5,974 | 13,924 | 6,614 | 11,058 | 21,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,927 | 41,586 | 41,752 | 49,739 | 63,680 | 63,364 | 57,390 | 71,315 | 77,929 | 88,987 | 109,995 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |