セレスポ（9625）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

セレスポ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	649,335	958,429	1,370,181	1,291,570	2,724,040	1,370,720	7,718,804	8,094,374	6,437,933	6,794,358	6,499,508
受取手形	77,335	62,807	78,430	81,200	48,430	16,611	11,877	39,577	36,943	86,313	29,651
売掛金	1,458,205	1,359,656	1,589,354	1,726,481	1,078,471	1,060,855	3,096,118	1,972,598	1,086,671	1,827,053	1,781,915
契約資産	-	-	-	-	-	-	53,224	17,400	24,041	11,424	8,362
未成請負契約支出金	108,019	61,722	50,512	61,268	442,835	682,533	301,872	96,386	50,408	92,996	41,509
原材料及び貯蔵品	24,664	27,959	34,124	37,835	38,181	36,333	45,096	47,548	38,783	38,042	42,486
前払費用	25,150	30,303	28,553	39,322	61,711	53,909	59,045	73,536	62,109	53,808	58,983
その他	28,205	33,266	28,958	30,270	85,744	383,874	10,465	8,886	13,463	13,757	52,008
貸倒引当金	-8,380	-6,461	-2,732	-1,815	-5,112	-5,750	-19,311	-3,973	-4,990	-10,425	-7,329
繰延税金資産	63,053	86,332	79,006	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,425,587	2,614,013	3,256,389	3,266,135	4,474,301	3,599,089	11,277,193	10,346,334	7,745,363	8,907,328	8,507,097
固定資産
有形固定資産
建物	1,097,566	1,106,646	1,120,353	1,112,831	1,099,790	1,099,790	1,100,430	1,101,981	1,098,271	1,098,271	1,162,796
減価償却累計額	-749,243	-770,877	-782,313	-792,803	-795,909	-812,842	-829,084	-844,730	-857,424	-871,364	-885,670
減損損失累計額	-3,661	-3,661	-3,661	-3,661	-6,243	-6,243	-6,243	-6,243	-5,028	-5,028	-5,028
建物（純額）	344,661	332,107	334,379	316,366	297,636	280,704	265,102	251,007	235,817	221,877	272,096
構築物	176,650	176,650	176,146	176,146	176,146	176,146	177,212	172,634	172,634	172,634	172,634
減価償却累計額	-165,156	-166,590	-164,968	-166,393	-167,605	-168,807	-169,799	-166,628	-167,526	-168,322	-169,037
減損損失累計額	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312
構築物（純額）	11,181	9,747	10,865	9,441	8,229	7,026	7,100	5,694	4,795	4,000	3,284
機械及び装置	7,950	7,255	7,255	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080
減価償却累計額	-7,121	-6,691	-6,892	-4,899	-4,913	-4,946	-4,980	-5,013	-5,047	-5,080	-5,080
機械及び装置（純額）	829	564	363	181	167	134	100	67	33	0	0
車両運搬具	30,929	29,379	25,956	22,906	22,906	22,906	22,906	21,116	17,260	15,320	17,001
減価償却累計額	-30,787	-29,294	-25,055	-22,413	-22,617	-22,719	-22,770	-21,006	-17,175	-15,235	-15,936
減損損失累計額	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84
車両運搬具（純額）	57	0	816	408	204	102	51	25	0	0	981
工具、器具及び備品	340,233	373,768	382,197	386,801	391,531	393,684	417,649	399,654	384,345	387,083	419,408
減価償却累計額	-304,946	-330,454	-350,229	-357,492	-368,555	-375,749	-383,213	-371,092	-365,283	-367,089	-390,163
減損損失累計額	-135	-289	-289	-289	-3,165	-3,130	-3,362	-3,362	-3,117	-3,117	-3,117
工具、器具及び備品（純額）	35,151	43,023	31,678	29,019	19,809	14,803	31,073	25,199	15,944	16,875	26,128
土地	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250	3,310,250
リース資産	103,800	104,872	105,097	114,099	115,320	68,284	109,313	117,822	116,180	110,683	77,014
減価償却累計額	-66,685	-76,485	-85,828	-91,668	-81,683	-61,486	-71,957	-82,017	-91,464	-94,066	-73,063
減損損失累計額	-1,172	-1,172	-1,645	-1,645	-7,302	-259	-5,546	-5,546	-4,566	-4,716	-
リース資産（純額）	35,942	27,214	17,622	20,785	26,334	6,538	31,809	30,258	20,149	11,900	3,950
有形固定資産合計	3,738,073	3,722,907	3,705,976	3,686,451	3,662,633	3,619,559	3,645,488	3,622,502	3,586,990	3,564,904	3,616,691
無形固定資産
電話加入権	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673	15,673
ソフトウエア	9,424	10,033	261,695	241,260	189,739	127,904	97,379	72,461	67,375	47,189	29,156
ソフトウエア仮勘定	23,700	242,481	-	-	-	-	-	-	-	-	38,411
無形固定資産合計	48,798	268,188	277,368	256,933	205,413	143,578	113,052	88,135	83,049	62,863	83,241
投資その他の資産
投資有価証券	113,609	114,335	114,994	98,168	61,093	10,097	12,364	13,467	18,325	23,842	30,995
出資金	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
長期貸付金	3,728	4,013	3,748	2,155	2,763	2,464	1,889	2,258	3,571	2,271	2,127
破産更生債権等	32,746	34,558	1,812	3,612	-	-	-	-	155	2,198	2,198
長期前払費用	1,288	1,210	991	1,063	2,930	256	96	78	46	56	37
敷金及び保証金	128,519	143,148	132,547	137,948	128,813	129,970	135,877	126,821	125,249	127,031	132,232
保険積立金	164,906	188,477	219,568	242,835	226,478	239,009	249,957	197,660	205,240	80,491	84,815
会員権	79,300	79,300	79,300	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
繰延税金資産	-	-	-	-	197,079	667,987	255,836	222,131	354,626	238,242	139,151
その他	4,316	3,358	1,688	899	19,081	17,871	17,031	119	119	119	119
貸倒引当金	-89,100	-91,352	-57,176	-56,106	-71,127	-69,617	-67,981	-49,469	-48,024	-48,267	-47,267
繰延税金資産	30,312	35,115	20,709	107,258	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	469,828	512,365	518,384	615,532	644,813	1,075,739	682,772	590,768	737,011	503,686	422,109
固定資産合計	4,256,700	4,503,462	4,501,729	4,558,918	4,512,859	4,838,877	4,441,313	4,301,405	4,407,051	4,131,454	4,122,042
資産合計	6,682,287	7,117,475	7,758,119	7,825,053	8,987,161	8,437,966	15,718,507	14,647,740	12,152,415	13,038,782	12,629,139
負債の部
流動負債
買掛金	595,210	527,340	988,143	930,916	360,210	414,540	1,371,357	657,288	750,173	747,294	693,350
短期借入金	600,000	700,000	800,000	500,000	600,000	1,800,000	500,000	550,000	550,000	550,000	550,000
リース債務	11,235	11,265	10,543	9,191	10,604	2,523	11,480	12,502	10,165	10,165	1,337
未払金	455,790	516,339	469,491	392,063	747,050	310,666	959,423	712,297	386,191	508,977	733,550
未払法人税等	112,052	196,085	73,018	118,672	429,191	24,739	1,784,268	823,050	36,257	195,231	176,160
未払費用	14,927	24,055	25,118	20,840	47,961	17,964	39,341	76,180	37,224	39,364	50,822
未払消費税等	-	-	-	-	-	-	998,855	402,092	53,307	186,994	137,398
前受金	7,009	5,540	11,377	3,632	14,708	730,852	223,699	11,307	1,328	5,120	587
預り金	8,161	7,852	7,251	7,739	8,424	7,783	7,969	10,564	16,730	7,910	7,808
賞与引当金	111,701	170,295	159,423	144,275	301,924	127,860	232,098	345,466	115,110	170,494	207,457
その他	73,619	76,114	74,151	50,924	201,924	73,366	11,512	11,174	10,692	11,772	11,572
１年内返済予定の長期借入金	115,188	47,544	-	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	15,500	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,104,897	2,282,433	2,618,519	2,268,755	2,797,001	3,585,298	6,215,006	3,611,924	1,967,181	2,433,326	2,570,044
固定負債
退職給付引当金	77,236	81,609	84,045	85,275	87,284	91,432	91,121	91,836	90,762	88,889	84,667
長期未払金	-	-	-	94,300	94,300	94,300	83,300	83,300	20,900	20,900	20,900
リース債務	30,406	20,279	10,623	14,823	26,059	4,791	29,416	24,788	14,622	4,457	3,120
資産除去債務	39,745	41,113	37,564	34,533	34,620	34,648	34,665	34,683	33,368	33,372	33,372
独占禁止法関連損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,303,190	140,000
長期借入金	47,544	-	-	225,000	150,000	75,000	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	79,292	92,537	106,787	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	274,225	235,539	239,020	453,932	392,263	300,173	238,503	234,607	159,654	1,450,808	282,060
負債合計	2,379,122	2,517,973	2,857,540	2,722,687	3,189,265	3,885,471	6,453,510	3,846,532	2,126,835	3,884,135	2,852,104
純資産の部
株主資本
資本金	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675	1,370,675
資本剰余金
資本準備金	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397	1,155,397
その他資本剰余金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,011,135	1,020,790	1,031,423	1,038,775	1,051,555	1,064,523	1,070,574	1,076,074
資本剰余金合計	2,155,397	2,155,397	2,155,397	2,166,532	2,176,187	2,186,820	2,194,172	2,206,952	2,219,921	2,225,972	2,231,472
利益剰余金
利益準備金	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	813,373	1,109,380	1,378,899	1,575,495	2,262,216	988,934	5,686,554	7,203,131	6,542,656	5,652,243	6,254,983
利益剰余金合計	862,373	1,158,380	1,427,899	1,624,495	2,311,216	1,037,934	5,735,554	7,252,131	6,591,656	5,701,243	6,303,983
自己株式	-63,455	-63,628	-63,665	-57,936	-51,769	-45,902	-39,946	-33,856	-166,900	-157,115	-147,866
株主資本合計	4,324,990	4,620,824	4,890,306	5,103,766	5,806,310	4,549,527	9,260,456	10,795,902	10,015,353	9,140,775	9,758,264
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-21,825	-21,322	10,272	-1,401	-8,413	2,967	4,540	5,305	10,227	13,872	18,770
評価・換算差額等合計	-21,825	-21,322	10,272	-1,401	-8,413	2,967	4,540	5,305	10,227	13,872	18,770
純資産合計	4,303,165	4,599,502	4,900,579	5,102,365	5,797,896	4,552,495	9,264,996	10,801,208	10,025,580	9,154,647	9,777,034
負債純資産合計	6,682,287	7,117,475	7,758,119	7,825,053	8,987,161	8,437,966	15,718,507	14,647,740	12,152,415	13,038,782	12,629,139