キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 439,431 | 591,940 | 557,796 | 484,642 | 1,190,908 | -1,559,361 | 6,680,147 | 3,081,383 | -378,550 | -493,080 | 1,086,992 |
| 減価償却費 | 55,838 | 62,430 | 66,645 | 113,301 | 105,357 | 103,005 | 99,566 | 101,354 | 62,894 | 55,217 | 65,648 |
| 減損損失 | 913 | 154 | 472 | - | 14,876 | 1,921 | 5,519 | - | - | 150 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | 333 | -37,905 | -1,985 | 18,317 | -872 | 11,925 | -33,849 | -427 | 5,678 | -4,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,189 | 58,593 | -10,871 | -15,148 | 157,649 | -174,064 | 104,238 | 113,367 | -230,356 | 55,384 | 36,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 4,372 | 2,436 | 1,229 | 2,009 | 4,148 | -311 | 715 | -1,073 | -1,873 | -4,221 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303,190 | -1,163,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,830 | -14,458 | -11,106 | -7,948 | -7,346 | -2,323 | -421 | -486 | -550 | -573 | -4,804 |
| 支払利息 | 5,539 | 3,665 | 3,920 | 3,864 | 4,784 | 3,665 | 29,407 | 3,359 | 3,391 | 4,839 | 7,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,137 | 110,514 | -205,308 | -148,892 | 658,624 | 766,547 | -2,590,306 | 936,104 | 871,785 | -775,385 | 100,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,750 | 43,002 | 5,044 | -14,467 | -381,912 | -237,850 | 371,897 | 203,034 | 54,743 | -41,847 | 47,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,287 | -67,869 | 460,803 | -57,226 | -570,705 | 54,329 | 956,817 | -714,068 | 92,884 | -2,878 | -53,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,300 | 2,677 | -1,777 | -24,219 | 151,501 | -130,368 | 938,840 | -596,762 | -348,785 | 133,687 | -49,596 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,301 | -23,570 | -31,091 | -23,267 | 16,357 | -12,530 | -10,948 | 52,296 | -7,579 | 124,748 | -4,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -436,383 | 648,756 | -247,126 | -388,505 | 122,785 | 224,573 |
| その他 | 47,800 | 61,810 | -19,429 | -86,947 | 379,825 | -352,205 | 549,223 | 19,179 | -31,875 | 33,114 | -35,213 |
| 小計 | 225,013 | 846,853 | 843,653 | 211,566 | 1,738,887 | -2,232,101 | 7,721,378 | 2,918,973 | -302,918 | 523,156 | 249,208 |
| 法人税等の支払額 | -148,406 | -174,257 | -283,369 | -134,101 | -181,628 | -398,876 | -12,091 | -1,865,617 | -781,065 | -12,899 | -235,615 |
| 固定資産除却損 | 78 | 12 | 262 | 1,120 | 3,390 | - | 678 | 471 | 89 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | - | -85 | - | 7,133 | 13,659 | - | - | -1,231 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 94,300 | -16,050 | - | -11,000 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -289,047 | -62,652 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 49,599 | - | 4,167 | 3,338 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 12,288 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 289,047 | 62,652 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,530 | 13,245 | 14,250 | -106,787 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,607 | 672,596 | 560,284 | 77,464 | 1,557,259 | -2,341,930 | 7,771,938 | 1,053,356 | -1,083,983 | 510,256 | 13,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,800 | -42,733 | -33,712 | -6,022 | -8,377 | -11,742 | -6,812 | -27,510 | -9,469 | -13,095 | -82,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,349 | -208,094 | -53,935 | -29,826 | -29,228 | -3,189 | -210 | -64,025 | -25,397 | - | -38,411 |
| 貸付けによる支出 | -4,270 | -2,650 | -2,480 | -350 | -2,750 | -1,200 | -500 | -1,700 | -3,000 | - | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,828 | 2,060 | 2,580 | 2,487 | 2,336 | 1,896 | 1,423 | 1,060 | 1,343 | 1,582 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,831 | 14,457 | 11,106 | 7,949 | 7,347 | 2,323 | 422 | 485 | 549 | 573 | 896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,329 | -25,858 | -19,417 | -7,235 | -4,264 | -3,518 | -9,638 | -1,132 | -1,563 | -19,457 | -21,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,761 | 11,229 | 30,018 | 1,834 | 13,399 | 2,361 | 3,731 | 10,189 | 3,135 | 17,676 | 16,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 6,027 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,542 | - | - | - | 15,666 | 57,137 | - | - | 3,466 | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,879 | - | - |
| その他 | -8,626 | - | -10,573 | - | -15,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,697 | -251,588 | -76,413 | -31,162 | -21,372 | 44,067 | -11,584 | -82,633 | -26,787 | -12,720 | -2,125,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -173 | -37 | -4 | -672 | - | - | - | -139,320 | -39 | - |
| 利息の支払額 | -5,400 | -3,602 | -3,910 | -3,811 | -4,670 | -3,935 | -28,978 | -3,356 | -3,451 | -5,032 | -7,171 |
| リース債務の返済による支出 | -10,457 | -10,663 | -10,979 | -9,243 | -7,912 | -10,831 | -8,137 | -12,107 | -12,502 | -10,165 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -60,342 | -82,287 | -109,647 | -111,853 | -115,161 | -165,688 | -154 | -554,687 | -390,394 | -125,874 | -165,876 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 | 100,000 | -300,000 | 100,000 | 1,200,000 | -1,300,000 | 50,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,430 | -115,188 | -47,544 | - | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,891 | -111,913 | -72,119 | -124,912 | -103,417 | 944,543 | -1,412,270 | -595,153 | -545,669 | -141,111 | -183,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,586 | 309,093 | 411,751 | -78,610 | 1,432,469 | -1,353,319 | 6,348,083 | 375,569 | -1,656,440 | 356,425 | -2,294,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649,335 | 958,429 | 1,370,181 | 1,291,570 | 2,724,040 | 1,370,720 | 7,718,804 | 8,094,374 | 6,437,933 | 6,794,358 | 4,499,508 |