キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 850,163 | 2,027,408 | 2,464,904 | 3,018,913 | 2,886,380 | 2,451,646 | 3,173 | 4,127 | 3,629 | 7,435 |
| 減価償却費 | 1,236,524 | 971,936 | 850,584 | 808,446 | 855,789 | 911,487 | 868 | 882 | 941 | 1,475 |
| 減損損失 | 118,238 | 38,899 | 186,785 | 59,697 | 150,818 | 77,751 | 193 | 3 | 152 | 319 |
| のれん償却額 | 138,513 | 69,256 | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 有形固定資産除却損 | 2,941 | 3,789 | 2,724 | 4,262 | 6,710 | 7,925 | 19 | 6 | 17 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | 5,590 | -3,112 | -4,888 | 12,038 | -9,845 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,624 | -26,312 | 97,442 | 24,354 | -31,755 | -7,145 | -57 | 93 | 45 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,097 | 2,275 | 9,021 | 3,713 | 10,801 | -29,134 | 17 | 9 | 2 | -1 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,287 | 13,673 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,337 | -4,202 | -4,042 | -3,766 | -3,488 | -3,202 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 12,142 | 11,335 | 10,303 | 9,249 | 2,137 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -5,288 | -3,667 | -3,154 | -15,356 | -482 | - | -292 | - | -3,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -35 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,543 | -32,609 | -16,776 | -32,560 | 156,982 | 41,166 | -285 | -159 | -434 | 66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,632 | -16 | -2,900 | -4,490 | 322 | -18,465 | 13 | -2 | -11 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,200 | 29,178 | 932 | 205,257 | -280,850 | -122,684 | 237 | 141 | 22 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,275 | -19,081 | 154,107 | -78,182 | 155,220 | -96,059 | 4 | 66 | -76 | 186 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -209 | 402 | -66 |
| 小計 | 3,032,929 | 2,986,471 | 4,048,799 | 3,919,721 | 3,739,948 | 3,168,671 | 4,110 | 4,686 | 4,666 | 6,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,438 | 4,207 | 21 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 利息の支払額 | -12,359 | -11,533 | -10,256 | -8,917 | -976 | -65 | 0 | 0 | 0 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,042 | -784,754 | -632,294 | -1,216,374 | -546,526 | -1,075,175 | -1,119 | -1,407 | -1,656 | -1,400 |
| 法人税等の還付額 | 7,536 | 47,998 | 145,127 | 592 | 75,183 | - | - | - | 196 | 258 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -16 | -36 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,622 | 73,274 | 110,852 | 67,493 | 19,433 | 132,542 | -186 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,212 | -12,631 | 209,639 | 696,034 | -199,521 | -180,575 | 103 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -159,819 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -690,837 | - | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 46,938 | -145,938 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | 690,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,501 | 2,242,390 | 3,551,396 | 2,695,034 | 3,267,644 | 2,093,446 | 2,991 | 3,262 | 3,170 | 5,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402,606 | -2,170,432 | -941,925 | -1,202,906 | -792,609 | -881,354 | -1,349 | -780 | -942 | -2,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,288 | 3,667 | 3,154 | 112,456 | 3,608 | - | 462 | - | 3,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,181 | -67,646 | -7,396 | -10,107 | -30,505 | -89,892 | -149 | -220 | -252 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,061 |
| 貸付けによる支出 | -54,160 | -40,000 | - | - | -371 | - | - | - | -4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,756 | 188,166 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| その他の収入 | 65,798 | 14,428 | 9,782 | 17,402 | 14,400 | 36,043 | 63 | 12 | 40 | 11 |
| その他の支出 | -85,685 | -40,016 | -48,855 | -89,057 | -81,844 | -52,104 | -55 | -69 | -76 | -210 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,854 | 13,156 | - | - | 8,846 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,174 | -2,096,663 | -984,721 | -1,281,510 | -769,621 | -983,696 | -1,491 | -594 | -1,442 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,947 | -143,694 | -21,192 | -170,392 | -919,992 | -19,992 | -5 | - | - | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -201 | -361 | -180 | -299,911 | - | -599 | -387 | -662 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,849 | -81,660 | -99,872 | -115,514 | -122,587 | -120,461 | -121 | -85 | -11 | -79 |
| 配当金の支払額 | -224,664 | -238,705 | -261,166 | -297,665 | -339,395 | -358,335 | -377 | -450 | -485 | -496 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,465 | -364,262 | -397,592 | -583,753 | -1,681,887 | -498,788 | -1,103 | -923 | -1,159 | 9,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,138 | -218,535 | 2,169,083 | 829,770 | 816,136 | 610,960 | 396 | 1,744 | 568 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,831,386 | 2,612,850 | 4,781,933 | 5,611,704 | 6,427,841 | 7,038,802 | 7,435 | 9,179 | 9,748 | 12,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |