キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,677 | 124,298 | 97,181 | 158,113 | 314 | -181,890 | 78,186 | 34,547 | 16,901 | 82,507 | 436,199 |
| 減価償却費 | 85,198 | 92,245 | 116,011 | 121,881 | 111,268 | 98,600 | 62,605 | 66,680 | 68,044 | 69,509 | 88,128 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | 143 | 229 | -1,540 | 375 | -231 | -311 | 64 | 180 | 71 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -1,773 | -50,534 | -2,308 | -1,888 | -4,390 | -346 | -857 | -1,386 | -2,750 | -3,025 |
| 減損損失 | 36,401 | - | - | - | - | 247,287 | - | 1,378 | - | 4,648 | - |
| 支払利息 | 7,207 | 3,741 | 3,385 | 2,045 | 1,419 | 2,153 | 3,041 | 2,209 | 2,246 | 2,795 | 2,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,842 | -27,765 | -23,130 | -27,908 | -28,333 | -11,635 | 12,360 | 27,628 | 1,838 | -13,066 | -25,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,539 | -3,687 | 10,647 | -4,678 | 10,561 | 5,481 | -17,574 | -647 | 7,864 | -3,741 | 10,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,359 | 9,235 | -618 | 1,240 | -1,648 | -1,817 | 2,443 | -952 | 1,210 | 694 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,755 | 22,049 | -1,691 | -29,711 | 1,283 | -13,015 | 6,085 | 10,926 | 1,664 | 12,209 | -20,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,461 | -7,569 | -3,496 | -16,905 | 6,046 | -21,438 | -13,365 | -7,971 | -1,709 | 6,464 | -19,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,433 | -7,956 | 30,974 | -24,306 | -341 | 17,268 | -18,718 | 6,743 | -13,013 | 13,008 | -7,532 |
| その他 | 57,377 | -45,817 | 30,249 | 45,403 | 5,865 | -48,142 | -12,930 | -18,522 | 2,510 | 32,297 | 10,541 |
| 小計 | 270,585 | 74,390 | 213,997 | 221,065 | 144,481 | 96,975 | 84,005 | 108,343 | 86,350 | 204,647 | 127,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,773 | 50,534 | 2,308 | 1,888 | 4,390 | 346 | 857 | 1,386 | 2,750 | 3,025 |
| 利息の支払額 | -7,220 | -4,027 | -3,433 | -2,031 | -1,487 | -2,112 | -2,851 | -2,100 | -2,301 | -3,009 | -2,551 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,944 |
| 法人税等の支払額 | -18,306 | -35,185 | -50,927 | -6,970 | -49,523 | -32,465 | -33,410 | -28,036 | -43,869 | -4,297 | -107,056 |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -34,294 | -24,424 | -12,883 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 34,294 | 24,424 | 12,883 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 43,041 | 6,954 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -43,041 | -6,954 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 70,000 | - | - | 35,137 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,400 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | -9,207 | 4,789 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -143,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 143,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 7,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,531 | 180,497 | 210,170 | 214,372 | 95,358 | 58,041 | 65,559 | 91,947 | 41,566 | 200,090 | -4,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,908 | -337,870 | -29,748 | -42,336 | -121,186 | -169,978 | -52,080 | -42,143 | -14,835 | -68,275 | -117,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | 476,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,409 | -3,867 | -1,751 | -1,653 | -3,619 | - | -810 | -9,934 | -4,897 | -340 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,720 |
| その他 | -28,480 | 427 | 1,895 | 5,745 | 570 | 447 | 4,931 | -1,143 | 4,378 | 3,802 | 3,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,000 | 287 | - | 380 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,494 | -339,852 | -26,719 | -38,055 | -122,269 | -172,771 | -47,148 | -44,097 | -20,391 | -69,369 | 366,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 100,000 | - | 50,000 | 370,000 | - | - | 50,000 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,966 | -130,669 | -176,408 | -66,348 | -68,288 | -81,432 | -83,659 | -57,660 | -53,272 | -55,496 | -50,743 |
| リース債務の返済による支出 | -32,179 | -18,517 | -25,943 | -22,404 | -17,554 | -15,851 | -10,833 | -6,165 | -2,903 | -1,832 | -1,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -183 | -508 | -97 | -12 | -21 | -84 | -44 | -10 | -435 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,408 | 50,630 | -102,860 | -88,849 | -35,854 | 272,695 | -94,576 | -63,869 | -6,185 | -27,763 | -52,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 44 | 39 | 65 | -3 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,371 | -108,724 | 80,590 | 87,467 | -62,765 | 157,966 | -76,120 | -15,979 | 15,054 | 102,953 | 308,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,833 | 572,108 | 652,699 | 740,167 | 677,401 | 835,368 | 759,248 | 743,268 | 758,322 | 861,276 | 1,169,613 |