キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 881,878 | 912,647 | 963,912 | 1,004,075 | 1,051,148 | 828,230 | 935,169 | 1,170,455 | 1,040,639 | 1,586,840 | 1,840,792 |
| 減価償却費 | 61,630 | 79,456 | 80,040 | 81,145 | 84,017 | 89,377 | 82,628 | 91,431 | 110,710 | 126,954 | 177,651 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 8,430 | 26,448 | 56,574 | 58,477 | 69,369 | 94,982 | 164,153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,503 | 6,608 | 2,562 | 2,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -83,225 | 9 | -1,393 | -2,964 | -81,038 | -24,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 6,800 | 11,900 | 11,700 | -114,050 | -62,122 | -21,886 | 46,969 | -12,765 | 45,029 | 83,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -531 | -101 | 109 | -109 | -504 | 21 | 43 | -19,923 | -953 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -179,662 | -175,480 | -93,679 | -92,431 | -79,791 | -92,917 | -87,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,412 | -24,832 | 10,426 | -562 | -11,067 | -15,755 | -208,473 | - | - | - | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,342 | -22,418 | -20,287 | -18,617 | -23,408 | -10,426 | -2,932 | -2,989 | -3,654 | -4,625 | -8,852 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 55 | 478 | 1,311 | 921 | 2,513 | 5,562 | 9,509 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,438 | 2,225 | 3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,925 | 7,854 | 58,578 | -127,378 | 108,201 | 76,399 | -210,073 | 102,060 | -159,606 | 26,560 | -45,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,933 | 23,062 | 3,712 | -7,519 | 13,401 | -2,752 | 6,046 | 6,983 | 4,170 | -13,897 | -5,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,587 | 2,917 | -48,214 | 49,964 | -61,364 | -4,228 | 72,427 | -105,266 | -39,553 | 74,872 | -28,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,905 | 58,528 | 21,165 | -50,304 | - | -107,053 | 119,710 | 23,580 | 42,919 | -30,794 | -41,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 508 | -9,775 | -10,882 | 10,219 | -1,171 | -2,599 | -11,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 53,791 | -53,335 | 30,436 | 128,460 | 14,172 | -19,485 | 11,234 |
| その他 | -21,551 | 32,308 | 4,436 | -26,434 | 26,909 | -50,183 | 12,467 | -182,172 | 90,755 | 13,095 | -23,360 |
| 小計 | 794,903 | 1,036,257 | 1,027,732 | 652,342 | 956,800 | 472,759 | 760,884 | 1,249,861 | 1,052,839 | 1,732,371 | 2,011,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,214 | 50,439 | 25,580 | 21,526 | 24,299 | 11,948 | 2,924 | 2,881 | 3,818 | 5,419 | 8,041 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -55 | -478 | -1,281 | -950 | -2,299 | -5,420 | -9,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,870 | -226,861 | -318,262 | -270,077 | -265,163 | -260,658 | -142,740 | -297,667 | -422,126 | -277,694 | -601,907 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,998 | -7,992 | -7,992 | -12,028 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 28,666 | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -7,791 | -24,777 | -4,906 | -2,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 488 | 2,540 | 858 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,789 | 19,316 | 2,240 | -217,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -54,268 | -41,887 | -58,560 | 30,473 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | 6,397 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,516 | -18,294 | 5,410 | -90,374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,281 | 23,568 | -2,880 | 9,617 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,247 | 859,835 | 735,050 | 403,791 | 715,880 | 223,570 | 619,785 | 954,124 | 632,233 | 1,454,676 | 1,408,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,300,000 | - | -100,000 | - | -200,000 | -500 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 | 100,000 | - | 200,000 | 1,200,000 | 100,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,000 | -4,899,337 | -4,999,585 | -5,099,738 | -5,599,700 | -5,199,422 | -3,699,906 | -3,500,000 | -7,700,000 | -800,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800,000 | 4,299,460 | 4,999,767 | 4,999,926 | 5,599,916 | 5,299,872 | 4,199,914 | 2,700,000 | 7,400,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | - | - | -100,000 | - | - | -20 | - | - | - | -229,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 74,288 | 634,908 | 0 | 1,791 | 3,289 | 90,973 | 24,644 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 | -15,000 | -25,000 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,207 | -66,481 | -43,685 | -76,210 | -47,147 | -26,170 | -25,871 | -155,845 | -160,802 | -95,961 | -155,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,703 | -39,074 | -2,614 | -1,660 | - | - | - | -99,935 | -5,760 | -3,636 | -9,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,829 | 54,456 | 2,201 | 1,223 | - | - | - | - | 30,304 | 4,062 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -111,262 | -272,369 | -28,189 | -4,196 | - | -277,952 | -224,756 |
| その他 | 101,975 | 1,863 | -30,477 | -4,367 | -6,854 | -10,030 | -15,053 | -2,459 | 10,044 | 5,544 | 7,544 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139,382 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 427,851 | - | 89,556 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -149,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,943 | -1,049,112 | 225,605 | -280,826 | 537,091 | 1,426,787 | 619,946 | -1,096,845 | -439,123 | 1,896,829 | -1,088,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,089 | 11,591 | 19,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -200 | - | -97,662 | -24 | -303 | -63,643 | -90,300 | -400,100 | -474,158 | -449,921 |
| 配当金の支払額 | -284,773 | -329,534 | -346,339 | -354,891 | -361,345 | -369,702 | -490,051 | -428,089 | -862,101 | -761,919 | -845,716 |
| その他 | - | - | -3,871 | -7,868 | -11,793 | -38,198 | -65,337 | -64,422 | 12,027 | -100,518 | -219,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,800 | -329,734 | -350,210 | -460,422 | -373,163 | -408,204 | -619,032 | -582,812 | -1,228,085 | -1,325,005 | -1,495,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,389 | -519,011 | 610,445 | -337,458 | 879,808 | 1,242,153 | 620,699 | -725,533 | -1,034,975 | 2,026,501 | -1,174,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,902,779 | 4,383,768 | 4,994,213 | 4,656,754 | 5,536,563 | 6,778,716 | 7,399,416 | 6,673,882 | 5,638,906 | 7,665,407 | 6,490,433 |