DTS（9682）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

DTS

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,491,032	30,629,556	32,624,664	35,290,727	38,478,978	43,705,164	46,120,434	43,531	38,838	29,922	29,775
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	17,259,724	21,023	22,334	23,847	27,729
有価証券	-	-	-	-	17,407	601,377	1,200,466	799	562	596	791
商品及び製品	200,470	201,860	298,445	1,041,972	286,200	282,023	1,193,911	660	548	1,130	1,033
仕掛品	516,097	625,719	726,918	679,425	567,630	415,280	209,440	239	277	368	169
原材料及び貯蔵品	33,385	32,768	27,261	27,343	22,203	23,863	54,031	46	67	86	76
その他	557,605	672,900	597,454	603,491	1,197,144	938,076	1,030,654	1,299	1,423	1,869	1,864
貸倒引当金	-8,693	-7,687	-6,451	-3,204	-20,245	-8,154	-24,073	-8	-32	-22	-18
受取手形及び売掛金	13,576,801	14,452,515	14,921,928	15,720,207	16,349,995	16,069,449	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,726,348	1,375,949	1,399,688	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	47,093,046	47,983,582	50,589,910	53,359,963	56,899,314	62,027,080	67,044,589	67,591	64,019	57,798	61,422
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,285,693	2,296,125	2,462,095	2,550,791	2,602,466	2,617,071	2,628,413	2,684	3,470	3,403	3,719
減価償却累計額	-1,255,707	-1,322,141	-1,320,526	-1,382,246	-1,450,867	-1,496,125	-1,575,224	-1,645	-2,028	-1,985	-2,120
建物及び構築物（純額）	1,029,986	973,983	1,141,569	1,168,544	1,151,598	1,120,945	1,053,188	1,039	1,441	1,417	1,599
土地	2,045,379	2,045,239	2,045,239	2,045,239	2,045,239	2,045,239	2,045,291	2,045	2,285	2,285	2,254
その他	1,557,854	1,468,605	1,330,903	1,409,031	1,934,347	1,957,491	2,073,740	2,092	2,563	2,745	2,793
減価償却累計額	-1,368,456	-1,270,438	-969,199	-1,064,624	-1,240,324	-1,349,927	-1,503,171	-1,609	-1,932	-2,112	-2,005
その他（純額）	189,397	198,167	361,703	344,406	694,023	607,563	570,569	483	631	633	788
有形固定資産合計	3,264,763	3,217,390	3,548,512	3,558,191	3,890,861	3,773,749	3,669,049	3,567	4,358	4,335	4,642
無形固定資産
のれん	868,051	514,237	286,673	169,381	127,036	84,690	209,586	1,277	5,540	4,988	4,578
ソフトウエア	597,209	446,384	416,447	622,778	812,642	746,518	659,760	725	763	900	882
その他	10,181	9,247	9,020	7,398	7,287	7,195	7,103	7	10	10	21
無形固定資産合計	1,475,441	969,869	712,142	799,558	946,966	838,404	876,450	2,010	6,315	5,900	5,482
投資その他の資産
投資有価証券	1,844,631	3,355,902	5,135,734	6,442,500	5,743,081	5,876,344	4,614,329	4,427	5,707	7,447	8,707
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	396	792	1,502
繰延税金資産	-	-	-	-	1,524,760	1,335,704	1,536,712	1,549	1,603	1,528	713
その他	1,153,998	1,446,503	1,383,481	1,302,544	1,600,693	1,328,432	1,380,798	1,534	2,488	2,591	2,784
貸倒引当金	-	-30,002	-6,918	-6,918	-6,817	-6,817	-5,250	-5	-6	-6	-7
繰延税金資産	304,632	198,673	167,214	1,526,999	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-4,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	3,298,615	4,971,077	6,679,512	9,265,126	8,861,718	8,533,664	7,526,590	7,505	10,189	12,353	13,700
固定資産合計	8,038,820	9,158,336	10,940,166	13,622,876	13,699,546	13,145,817	12,072,090	13,084	20,862	22,588	23,826
資産合計	55,131,867	57,141,918	61,530,076	66,982,839	70,598,860	75,172,898	79,116,680	80,676	84,882	80,387	85,248
負債の部
流動負債
買掛金	4,781,841	4,908,663	4,844,019	5,286,484	5,079,429	5,157,861	6,256,428	6,842	6,697	7,566	6,804
未払金	1,324,695	1,249,953	1,309,429	1,261,256	1,099,132	1,125,664	1,337,116	1,386	2,068	2,071	1,770
未払法人税等	1,802,067	1,653,297	1,936,946	2,234,550	2,025,489	2,370,168	2,392,635	2,583	2,934	3,160	3,087
賞与引当金	3,166,222	3,166,452	3,103,713	3,422,569	3,191,854	2,898,131	2,726,963	2,964	3,656	3,754	3,224
役員賞与引当金	67,642	66,480	67,780	57,820	58,270	99,190	77,087	80	98	72	91
受注損失引当金	24,280	-	25,286	198,797	2,680	51,450	76,733	19	84	27	561
その他	1,715,436	1,721,866	2,293,866	2,271,146	2,829,502	2,925,338	3,021,784	3,769	4,658	3,792	4,094
関係会社整理損失引当金	-	29,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚生年金基金脱退損失引当金	1,231,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	14,114,148	12,796,298	13,581,043	14,732,625	14,286,358	14,627,803	15,888,748	17,646	20,199	20,445	19,634
固定負債
退職給付に係る負債	433,969	541,588	682,036	743,572	919,223	864,468	832,702	511	288	254	239
その他	169,933	73,810	268,854	117,761	303,478	271,272	261,436	141	991	341	683
役員退職慰労引当金	57,818	69,279	35,341	35,461	730	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	661,721	684,678	986,231	896,796	1,223,432	1,135,741	1,094,139	652	1,280	596	922
負債合計	14,775,869	13,480,977	14,567,274	15,629,421	15,509,790	15,763,545	16,982,888	18,299	21,479	21,042	20,556
純資産の部
株主資本
資本金	6,113,000	6,113,000	6,113,000	6,113,000	6,113,000	6,113,000	6,113,000	6,113	6,113	6,113	6,113
資本剰余金	6,190,917	6,166,259	6,224,023	6,215,781	6,215,781	6,215,781	4,992,029	4,992	4,992	4,992	4,992
利益剰余金	28,865,886	32,483,962	36,395,303	41,342,281	46,336,183	51,112,873	55,418,668	56,577	57,396	48,562	52,674
自己株式	-2,649,308	-3,199,657	-2,783,511	-3,385,247	-4,185,444	-5,185,654	-5,342,181	-7,534	-8,527	-4,412	-4,645
株主資本合計	38,520,495	41,563,564	45,948,815	50,285,815	54,479,521	58,256,000	61,181,516	60,148	59,973	55,255	59,133
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	297,200	458,894	963,575	1,019,142	667,248	960,319	609,509	926	1,563	1,726	3,004
為替換算調整勘定	68,207	40,315	43,956	27,365	-37,286	-32,605	54,842	-87	70	263	243
退職給付に係る調整累計額	-71,168	28,875	6,454	21,095	-25,727	85,818	172,512	433	662	816	1,130
その他の包括利益累計額合計	294,239	528,085	1,013,986	1,067,603	604,234	1,013,533	836,864	1,272	2,296	2,805	4,379
非支配株主持分	1,541,262	1,569,291	-	-	5,314	139,818	115,411	956	1,132	1,283	1,178
純資産合計	40,355,997	43,660,941	46,962,801	51,353,418	55,089,070	59,409,352	62,133,792	62,376	63,402	59,344	64,691
負債純資産合計	55,131,867	57,141,918	61,530,076	66,982,839	70,598,860	75,172,898	79,116,680	80,676	84,882	80,387	85,248