キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,084,737 | 7,698,637 | 8,531,359 | 9,911,469 | 10,773,607 | 11,099,890 | 11,384,492 | 11,637 | 11,592 | 15,131 | 16,885 |
| 減価償却費 | 534,050 | 460,792 | 421,081 | 473,852 | 473,348 | 534,763 | 532,513 | 608 | 628 | 703 | 843 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 133,434 | - | - | - | 1,237 | 249 | - |
| のれん償却額 | 496,083 | 375,174 | 227,564 | 117,292 | 109,062 | 42,345 | 70,218 | 134 | 458 | 430 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,386 | 529 | -62,703 | 319,096 | -246,458 | -298,728 | -182,649 | 212 | 547 | 97 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | -1,162 | 1,299 | -9,960 | 450 | 40,920 | -27,102 | 3 | 6 | -26 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,280 | -24,280 | 25,286 | 173,511 | -196,117 | 48,434 | 24,953 | -57 | 64 | -56 | 533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -396 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,744 | 253,392 | 107,755 | 82,596 | 114,317 | 120,535 | 90,430 | 60 | -97 | 187 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | 47 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -570 | 139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 | -1,413 | -3,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,935 | -110,394 | -191,926 | -696,427 | 872,698 | 165,531 | -905,124 | 512 | 356 | -693 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,210 | 129,318 | -64,474 | 442,672 | -324,126 | 124,642 | 1,000,433 | 549 | -480 | 850 | -691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,731 | -74,381 | 98,761 | -119,641 | -172,468 | -15,371 | 178,788 | -268 | 342 | 81 | 3 |
| その他 | -980,261 | -522,301 | 649,832 | -72,228 | -247,423 | 170,957 | -373,177 | 623 | 89 | -1,382 | 120 |
| 小計 | 7,754,693 | 6,115,838 | 9,210,815 | 9,820,960 | 11,213,820 | 12,341,146 | 11,060,171 | 11,367 | 14,492 | 13,241 | 13,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,041 | 58,309 | 71,575 | 85,477 | 105,279 | 120,627 | 120,955 | 141 | 141 | 174 | 308 |
| 利息の支払額 | -4,795 | -1,256 | -1,279 | -38 | -16,289 | -16,726 | -20,054 | -11 | -19 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,743,762 | -2,408,750 | -2,519,760 | -2,958,828 | -3,751,764 | -3,078,434 | -3,571,129 | -3,854 | -4,203 | -4,228 | -5,291 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -733,604 | -2,903 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366,564 | -878,799 | -469,496 | -801,392 | -41,772 | 307,224 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,873 | 11,461 | -33,938 | 120 | -34,731 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 29,585 | -29,585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,231,962 | -1,231,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 558,159 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -1,160,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,060,177 | 3,764,140 | 6,761,351 | 6,947,570 | 7,551,046 | 9,366,612 | 7,589,942 | 7,642 | 10,410 | 9,181 | 8,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -154 | -351 | -5,199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,273 | -130,126 | -555,170 | -112,403 | -376,886 | -143,222 | -143,293 | -304 | -285 | -531 | -467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,702 | -152,344 | -200,254 | -431,104 | -391,162 | -174,898 | -147,690 | -345 | -420 | -498 | -326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,034 | -1,266,317 | -1,083,943 | -1,431,873 | -608,120 | -325,000 | -474,500 | -550 | -800 | -1,197 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 定期預金の預入による支出 | -390,310 | -390,351 | -190,369 | -170,222 | -237,526 | -393,795 | -319,233 | -154 | -1,221 | -296 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,282 | 590,329 | 190,355 | 190,370 | 250,996 | 224,918 | 412,029 | 300 | 108 | 177 | 1,344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -309,593 | -18,177 | - | - | - | - | - | - | -704 | -30 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 87,000 | 99,269 | 78,500 | 18 | 21 | 487 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -426 | -231 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -296 |
| その他 | -29,912 | -3,643 | 6,869 | -16,687 | 39,364 | 18,137 | -5,271 | -9 | 5 | 10 | 70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 185,428 | 6 | 0 | 1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -456,070 | - | -325,347 | -1,192 | -6,141 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 1,300 | 800 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | - | 200,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -68,482 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,114 | 181 | 44,404 | 1,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096,705 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 161,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,423,868 | -1,199,728 | -1,806,284 | -1,770,095 | -1,360,887 | -694,591 | -139,378 | -931 | -8,516 | -2,322 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -726,579 | -551,448 | -605,049 | -602,936 | -801,796 | -1,002,209 | -2,004,226 | -5,007 | -2,606 | -11,016 | -2,503 |
| 配当金の支払額 | -1,285,231 | -1,499,960 | -1,850,435 | -1,866,787 | -2,321,050 | -2,759,353 | -2,961,674 | -3,971 | -4,993 | -4,584 | -5,483 |
| その他 | -30,168 | -136 | 41 | - | 74,992 | -87,220 | -60,056 | 39 | -218 | -123 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,525 | -28,880 | -34,493 | -18 | - | - | - | -155 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -136,089 | -42 | -8,242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -477,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,506 | -2,216,515 | -2,967,024 | -2,477,984 | -3,047,854 | -3,848,783 | -5,025,958 | -9,095 | -7,817 | -16,087 | -8,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,220 | -9,393 | 7,052 | -13,278 | -6,627 | -5,382 | 65,338 | -68 | 117 | 76 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,392,319 | 338,502 | 1,995,094 | 2,686,210 | 3,135,676 | 4,817,855 | 2,489,943 | -2,452 | -5,806 | -9,152 | 975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,120,850 | 30,459,352 | 32,454,447 | 35,140,658 | 38,276,335 | 43,327,264 | 45,817,208 | 43,364 | 37,557 | 28,405 | 29,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 233,074 | - | - | - | - | - |