キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 597,754 | 629,237 | 675,705 | 624,389 | 1,302,999 | 1,204,107 | 1,392,629 | 1,721,303 | 1,291,195 | 2,224,065 | 2,937,164 |
| 減価償却費 | 194,918 | 227,849 | 289,672 | 356,071 | 370,560 | 399,373 | 387,759 | 442,537 | 469,630 | 915,252 | 946,967 |
| 無形固定資産償却費 | 379,586 | 255,145 | 328,978 | 325,450 | 241,121 | 282,517 | 276,482 | 438,334 | 376,643 | 402,279 | 397,920 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160,914 | -47,735 | -68,033 | -179,891 | -277,499 | -91,042 | -211,343 | -211,347 | -95,007 | -163,362 | -38,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,106 | 1,716 | -37 | - | -1,074 | 276 | 898 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,023 | 7,030 | 21,079 | 59,709 | 118,392 | 24,778 | -71,296 | 156,575 | -11,976 | 143,058 | 81,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 5,084 | 3,997 | 3,223 | -160 | -1,648 | -715 | 829 | -5,541 | 283 | 5,697 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66,171 | 294,828 | 36,214 | 508,550 | -961,228 | -17,499 | 35,166 | 31,482 | 122,697 | 26,722 | -192,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 | 58 | -102 | -162 | -9 | 129 | 649 | -406 | 44 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -1,000 | - | - | 420,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 566,458 | -566,458 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,586 | -13,267 | -11,717 | -11,285 | -7,920 | -6,614 | -7,340 | -7,101 | -8,975 | -14,199 | -29,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -12,000 | -54,243 | - | - | -527 | 30 | 21 | 2 |
| 支払利息 | 9,203 | 8,367 | 9,128 | 19,957 | 19,883 | 18,789 | 18,437 | 30,740 | 36,696 | 84,452 | 68,754 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,458 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | - | - | - | -264 | - | -277 | -1,203 | -7 | - | -564 |
| 固定資産除却損 | 4,413 | 1,654 | 4,834 | 17,710 | 3,593 | 165,502 | 1,349 | 2,375 | 1,645 | 2,786 | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,071 | -640,455 | 285,903 | -358,966 | 749,309 | -255,538 | -148,493 | -986,388 | -530,523 | -817,459 | -90,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 383,833 | -583,572 | -343,719 | -665,061 | 1,321,819 | 137,541 | 39,228 | 191,106 | -259,341 | -5,592 | 128,848 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,170,189 | 662,774 | 576,972 | 588,611 | 461,278 | 310,519 | -1,727,998 | -294,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -347,728 | 130,339 | -397,668 | -57,261 | 64,585 | 120,549 | 118,594 | 31,500 | -41,199 | -144,512 | 289,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,903 | 376,101 | 258,921 | -563,970 | -286,042 | -28,292 | -203,513 | 314,697 | -253,518 | 314,497 | -407,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,065 | 982 | 4,307 | 10,543 | 18,956 | 3,934 | 2,590 | 21,537 | -7,704 | 20,463 | 28,555 |
| リース債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,270,978 | -712,715 | -619,864 | -698,952 | -501,725 | -307,801 | 1,830,935 | 251,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -144,874 | -119,959 | 439,376 | 292,105 | -166,350 | -209,079 | -128,125 | 368,583 | -211,785 | 311,603 | -35,003 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 327,010 | -161,092 | 320,535 | -4,629 | -3,599 | -752 | 1,145 | -141 | 1,209 | -549 | 18,833 |
| その他 | - | - | -477 | -1,900 | - | - | - | - | -5,919 | -11,084 | -6,443 |
| 小計 | 1,083,655 | 365,990 | 1,857,098 | 556,283 | 2,433,778 | 1,699,871 | 1,387,675 | 2,552,639 | 1,437,294 | 2,744,688 | 4,483,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,586 | 13,270 | 11,885 | 11,240 | 7,785 | 6,621 | 7,340 | 7,101 | 8,975 | 14,108 | 28,937 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -8,327 | -10,682 | -19,929 | -19,781 | -18,789 | -18,433 | -30,740 | -36,666 | -88,187 | -68,720 |
| 法人税等の支払額 | -29,725 | -74,717 | -156,376 | -104,982 | -271,538 | -95,098 | -501,662 | -327,913 | -672,191 | -461,121 | -294,535 |
| 減損損失 | - | - | - | 91,745 | 4,239 | - | - | 53,452 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -6,316 | -3,815 | -5,389 | -3,837 | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -4,670 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,834 | -4,574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,716 | 296,215 | 1,701,924 | 442,612 | 2,150,244 | 1,592,604 | 874,920 | 2,201,086 | 737,413 | 2,209,488 | 4,149,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -5,982 | -180 | -1,172 | -17,591 | -177 | -196 | -186 | -190 | -156 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,600 | 48,372 | 0 | 16,500 | 100,211 | - | - | 1,250 | 4,498 | 3,114 | 346 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,018 | -29,820 | -64,270 | -80,382 | -54,092 | -62,868 | -122,211 | -88,795 | -137,414 | -58,881 | -97,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,188 | -264,880 | -177,080 | -533,968 | -674,330 | -388,883 | -1,308,936 | -1,752,467 | -3,168,737 | -541,341 | -410,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 264 | - | 277 | 1,271 | 7 | - | 1,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,065 | -564,667 | -186,797 | -314,355 | -418,984 | -212,054 | -302,828 | -191,603 | -118,103 | -171,080 | -203,642 |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | - | - | - | -500,000 | -500,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -8,600 | -34,400 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,834 | -816,978 | -428,328 | -925,618 | -1,590,922 | -1,163,984 | -1,733,894 | -1,030,531 | -3,419,940 | -768,346 | -709,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,600 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | -3,500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -128,339 | -138,199 | -148,974 | -147,772 | -167,729 | -180,034 | -103,096 | -311,843 | -329,244 | -548,877 | -583,376 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 91,827 | - | - | 233,016 | 45,606 | 250,133 | 1,042,262 | 128,998 | 1,346,706 | 314,104 |
| 配当金の支払額 | -52,239 | -59,817 | -63,058 | -63,129 | -63,340 | -115,452 | -137,073 | -125,323 | -136,505 | -139,895 | -153,991 |
| その他 | - | - | -82 | - | -72 | - | -279 | - | -237 | - | -553 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 430,000 | -169,000 | -51,500 | -329,500 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,179 | 273,810 | 1,118,884 | -262,401 | -327,624 | -249,879 | 9,683 | 605,096 | 1,663,011 | -842,066 | -923,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,776 | -1,454 | 4,613 | 6,910 | 6,675 | 11,842 | -5,073 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,702 | -246,951 | 2,392,481 | -743,631 | 230,242 | 183,354 | -842,380 | 1,782,326 | -1,007,673 | 594,002 | 2,518,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,701,693 | 1,454,741 | 3,847,222 | 3,170,856 | 3,405,010 | 3,588,364 | 2,745,984 | 4,528,310 | 3,520,636 | 4,114,639 | 6,632,710 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3,911 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 67,264 | - | - | - | - | - | - | - |