キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,150 | 12,489 | 15,149 | 17,770 | 22,890 | 34,828 | 44,322 | 51,143 | 59,282 | 65,651 | 73,934 |
| 減価償却費 | 5,712 | 5,980 | 4,706 | 3,228 | 2,795 | 2,791 | 3,385 | 3,438 | 4,221 | 4,675 | 5,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 186 | 604 | 223 | 49 | 912 | -68 | 1,690 | 2,610 | 1,094 | 990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 204 | 253 | 214 | 258 | 281 | 247 | 328 | 339 | 365 | 317 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,020 | 1,055 | 1,095 | 1,141 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -61 | -71 | -189 | -289 | -85 | -61 | -420 | -1,186 | -1,119 | -1,547 |
| 支払利息 | 119 | 141 | 103 | 80 | 74 | 72 | 49 | 44 | 60 | 80 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 18 | 134 | -127 | 180 | -37 | -265 | -477 | -1,134 | -117 | -1,022 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 99 | 104 | 30 | 62 | 16 | 8 | 35 | 34 | -15 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,208 | -10,393 | 7,059 | -858 | -2,117 | -9,028 | 17,208 | -17,155 | -71 | -7,976 | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | 158 | 1,588 | 1,621 | -256 | -997 | 1,383 | -500 | -825 | -1,073 | -1,481 |
| 映像資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,909 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | -8,778 | -2,266 | 4,069 | 8,876 | -4,293 | -3,213 | -6,744 | -7,320 | -788 | -10,169 | -5,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | 2,280 | -3,690 | 1,665 | 749 | -2,233 | -180 | 1,869 | -1,438 | 1,299 | 729 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,077 | 2,008 | -3,729 | -4,892 | 19,932 | -11,697 |
| その他 | -2,545 | 239 | 6,320 | -7,286 | 8,525 | 527 | -3,160 | 2,104 | -1,427 | 1,372 | 292 |
| 小計 | 5,309 | 9,792 | 36,296 | 25,675 | 28,605 | 22,761 | 58,094 | 32,252 | 55,944 | 75,142 | 52,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 62 | 73 | 191 | 265 | 99 | 58 | 277 | 1,130 | 1,131 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -120 | -140 | -101 | -81 | -75 | -72 | -49 | -41 | -59 | -77 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -6,513 | -1,546 | -5,938 | -6,515 | -8,162 | -11,155 | -10,698 | -20,094 | -8,578 | -22,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1 | -36 | 32 | -25 | 5 | -36 | -9 | 1 | -1 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 減損損失 | 105 | - | - | 393 | - | - | - | 190 | - | - | - |
| オンラインコンテンツ仮勘定の増減額（△は増加） | 1,479 | -704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,260 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,718 | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,347 | 3,200 | 34,721 | 19,847 | 22,279 | 14,625 | 46,947 | 21,789 | 36,921 | 67,618 | 31,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -200 | - | - | -6,019 | -13,742 | -21,297 | -25,302 | -28,433 | -32,258 | -68,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,205 | - | - | - | - | 12,660 | 17,980 | 25,441 | 26,962 | 32,107 | 42,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,813 | -3,074 | -2,767 | -2,093 | -2,273 | -2,305 | -2,950 | -7,103 | -4,838 | -5,846 | -13,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 339 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -253 | -150 | -112 | -65 | -817 | -1,117 | -312 | -297 | -431 | -705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 | -13 | -14 | -10 | -15 | -16 | -17 | -10 | - | -15,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -122 | -162 | - |
| その他の支出 | -113 | -222 | -259 | -182 | -213 | -51 | -240 | -427 | -164 | -1,185 | -406 |
| その他の収入 | 380 | 131 | 343 | 138 | 140 | 37 | 213 | 37 | 4 | 163 | 80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 936 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -3,628 | -2,847 | -2,261 | -8,437 | -4,233 | -7,426 | -7,679 | -5,962 | -7,273 | -55,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - | - | 3,591 | - | - | -3,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -1,497 | -1,323 | -1,473 | -1,579 | -4,129 | -727 | -626 | -3,685 | -688 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -535 | -509 | -414 | -505 | -500 | -504 | -935 | -1,017 | -1,222 | -1,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3,302 | -5 | -6,001 | -1 | -3 | -2 | -13,645 | -1 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,794 | -2,738 | -3,554 | -4,265 | -5,331 | -8,745 | -10,868 | -14,266 | -16,823 | -17,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -3,130 | -9,577 | -11,443 | -6,351 | -6,965 | -9,980 | -22,485 | -15,969 | -18,735 | -26,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | -533 | -96 | 323 | -823 | 944 | 2,050 | 2,209 | 4,631 | -274 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | -4,091 | 22,201 | 6,464 | 6,667 | 4,371 | 31,592 | -6,165 | 19,620 | 41,334 | -47,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,429 | 24,337 | 46,539 | 53,004 | 59,672 | 64,043 | 95,635 | 89,470 | 109,091 | 150,426 | 102,833 |