キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,984 | 7,830 | 7,322 | 9,840 | 11,289 | 4,687 | 5,962 | 3,240 | 5,421 | 9,310 | 12,876 |
| 減価償却費 | 1,012 | 995 | 895 | 837 | 878 | 878 | 1,087 | 1,118 | 1,251 | 1,246 | 1,075 |
| 減損損失 | 25 | - | 608 | 78 | - | 26 | - | - | - | - | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 | 20 | 74 | -103 | 43 | -12 | 84 | -89 | 19 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 130 | 263 | 200 | 139 | 7 | -427 | 91 | 218 | 364 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -193 | -166 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 8 | 124 | 129 | 125 | 31 | -69 | -111 | -92 | -38 | -111 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5 | 66 | 63 | -35 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 210 | 162 | -310 | -14 | -30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -12 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30 | -3 | -28 | -5 | -94 | -40 | -61 | -4 | 2 | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -43 | -46 | -56 | -60 | -50 | -56 | -43 | -52 | -85 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -32 | -26 | 0 | -81 | -16 | -441 | -3 | -271 | -273 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | - | - | - | - | 69 | 10 | 2 | 78 | 18 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,085 | 15,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 1,274 | 919 | -2,785 | -2,787 | 2,484 | 2,256 | -35 | 56 | -217 | 111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246 | -347 | 388 | -493 | -493 | -40 | 837 | -500 | 387 | -631 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 1,783 | 2,327 | 40 | -1,956 | -3,850 | 380 | 2,244 | 2,242 | 9,527 | -18,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 970 | -723 | 1,213 | -415 | -1,918 | 262 | -36 | 1,231 | 634 | 26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -64 | -142 | -235 | 357 | 366 | -713 | -153 | 342 | 59 | 2,803 |
| その他 | 723 | 248 | 85 | 131 | 426 | -1,039 | 153 | -577 | 994 | 121 | 395 |
| 小計 | 7,894 | 13,341 | 4,639 | 9,584 | 10,772 | 7,834 | 5,867 | -1,087 | 7,232 | 4,042 | 13,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 43 | 47 | 56 | 60 | 50 | 56 | 43 | 52 | 85 | 159 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,740 | -2,621 | -1,957 | -4,522 | -2,213 | -636 | -2,463 | -1,160 | -2,453 | -3,268 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,313 | -5,225 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -319 | 1,106 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | 423 | -7,557 | -4,727 | 3,924 | 6,724 | 1,550 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149 | 182 | -194 | 5,948 | -370 | -398 | -5,069 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -22 | 32 | 38 | -6 | -128 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -644 | 1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 136 | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,513 | 10,643 | 2,117 | 7,683 | 6,310 | 5,671 | 5,286 | -3,507 | 6,124 | 1,675 | 10,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -214 | -476 | -560 | -337 | -455 | -242 | -229 | -162 | -259 | -1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881 | -302 | -114 | -315 | -1,668 | -898 | -632 | -344 | -211 | -230 | -186 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -403 | -239 | -117 | -341 | -47 | -61 | -91 | -172 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 367 | 31 | 72 | 57 | 136 |
| その他 | -138 | 122 | 47 | -49 | 49 | 139 | 37 | 2 | -51 | -10 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -217 | -234 | -135 | -280 | -420 | -19 | -226 | -126 | -23 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 66 | 350 | 445 | 1,186 | 7 | 329 | 683 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 7 | 4 | 2,372 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の交換による支出 | - | - | -297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 98 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100 | 150 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -484 | -1,010 | 1,137 | -2,000 | -1,531 | 648 | -821 | -241 | 45 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,442 | -1,662 | -2,215 | -2,495 | -2,884 | -3,547 | -2,769 | -3,105 | -2,773 | -2,996 | -3,557 |
| その他 | -145 | -145 | -62 | -58 | -52 | -49 | -76 | -69 | -89 | -92 | -100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -2 | -7 | -6 | -4 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -1,807 | -2,278 | -2,557 | -2,944 | -3,602 | -2,851 | -3,175 | -2,863 | -3,089 | -3,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 2 | 55 | -64 | -18 | 22 | 146 | -46 | 66 | 77 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,352 | -1,116 | 6,199 | 1,346 | 559 | 3,230 | -7,550 | 3,086 | -1,291 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,505 | 26,858 | 25,741 | 31,941 | 33,288 | 33,847 | 37,077 | 29,527 | 32,613 | 31,322 | 37,552 |