京都ホテル（9723）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

京都ホテル

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,429	1,512,146	1,363,222	1,292,267	2,698,161	1,954,931	2,226,599	2,305,746	2,973,447	3,477,930	4,140,283
売掛金	586,994	565,370	512,849	540,464	177,968	214,949	287,241	554,461	592,794	527,951	605,778
原材料及び貯蔵品	107,566	102,046	67,791	60,464	65,565	53,280	55,447	62,517	68,765	68,074	70,570
前払費用	44,496	25,546	38,244	39,138	50,707	46,708	44,397	44,165	43,953	37,342	37,380
その他	20,132	17,563	23,961	18,969	20,074	26,925	37,503	43,626	20,199	10,972	11,151
貸倒引当金	-708	-812	-432	-99	-42	-55	-174	-378	-210	-137	-63
未収消費税等	-	-	-	-	-	170,902	-	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	3,861	-	-	23,492	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	47,700	64,698	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,117,911	2,273,422	2,070,335	1,951,206	3,035,927	2,467,643	2,651,015	3,010,140	3,698,950	4,122,135	4,865,100
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,979,708	10,524,303	10,335,379	9,919,896	9,454,956	8,842,435	8,253,000	7,711,471	7,276,532	6,849,735	6,439,155
構築物（純額）	72,426	58,811	40,461	34,667	28,788	23,500	17,482	15,443	14,064	12,748	11,433
機械装置及び運搬具（純額）	51,298	47,175	53,902	65,216	151,287	130,098	116,087	105,199	88,782	70,834	55,154
器具及び備品（純額）	218,858	265,679	317,152	273,301	343,624	278,096	220,046	190,074	161,841	143,196	141,495
土地	5,071,341	5,071,341	5,071,341	5,071,341	5,071,341	5,071,341	4,890,314	4,890,314	4,890,314	4,889,637	4,889,637
リース資産（純額）	164,104	182,657	130,808	113,350	127,223	88,342	54,308	27,199	54,655	87,455	161,258
建設仮勘定	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-	44,000
有形固定資産合計	16,557,738	16,149,969	15,950,646	15,477,773	15,177,220	14,433,815	13,551,241	12,939,702	12,486,190	12,053,607	11,742,134
無形固定資産
ソフトウエア	16,204	12,553	6,239	9,950	9,375	12,274	9,374	10,206	6,883	4,078	44,231
リース資産	23,473	146,381	109,877	116,823	89,060	56,844	27,291	7,986	5,187	47,131	37,190
電話加入権	4,429	4,429	4,429	4,429	4,429	4,429	4,284	4,284	4,197	4,197	4,197
商標権	416	366	304	254	204	154	104	54	4	-	-
無形固定資産合計	44,523	163,732	120,850	131,457	103,070	73,702	41,054	22,531	16,272	55,407	85,619
投資その他の資産
投資有価証券	10,000	10,000	10,000	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	5,314	5,314	5,314
長期前払費用	9,458	14,681	8,525	4,310	32,183	36,430	20,375	8,746	4,288	6,302	10,690
前払年金費用	13,227	17,463	-	932	1,036	-	1,827	20,544	39,556	77,218	117,946
差入保証金	81,095	54,046	54,365	54,315	54,327	52,010	51,771	52,037	52,334	52,032	52,425
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	134,293	241,032	211,584
その他	12,886	12,672	11,545	11,030	11,030	11,030	14,630	14,630	14,630	14,630	14,730
繰延税金資産	-	3,600	53,995	87,725	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-1,086	-728	-262	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	125,580	111,735	138,170	168,613	108,877	109,771	98,904	106,258	250,418	396,530	412,691
固定資産合計	16,727,843	16,425,436	16,209,667	15,777,844	15,389,168	14,617,288	13,691,199	13,068,492	12,752,881	12,505,546	12,240,445
資産合計	18,845,754	18,698,859	18,280,003	17,729,050	18,425,095	17,084,932	16,342,215	16,078,632	16,451,832	16,627,681	17,105,545
負債の部
流動負債
買掛金	343,689	296,558	202,751	196,546	77,513	71,911	79,300	128,739	142,489	135,327	186,145
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	64,000	64,000
１年内返済予定の長期借入金	10,880,420	724,852	758,453	624,000	11,508,000	448,000	448,000	448,000	10,616,000	460,000	460,000
リース債務	43,699	76,241	68,191	113,326	124,948	117,693	102,888	64,129	33,177	33,861	55,206
未払金	823,007	590,264	866,899	825,867	616,410	421,730	452,379	784,023	722,082	646,997	645,658
未払費用	211,417	216,523	95,715	91,799	55,506	49,240	49,710	78,242	93,162	85,225	91,719
未払法人税等	22,385	17,757	7,686	83,589	19,030	13,029	5,092	3,650	4,990	4,990	4,990
前受金	63,004	74,163	134,150	77,985	68,577	198,964	65,354	76,221	61,730	129,393	112,846
預り金	85,377	65,742	43,154	53,860	55,542	43,293	51,296	57,117	53,478	62,628	73,892
前受収益	47,059	48,384	37,894	40,483	41,791	41,876	42,529	43,782	45,513	47,420	47,550
賞与引当金	-	-	106,890	77,010	83,010	62,010	29,520	55,920	71,520	71,490	75,090
その他	34,830	35,301	25,433	22,331	19,417	63,013	37,517	27,660	41,340	4,512	4,632
短期借入金	1,100,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-	-	-
ポイント引当金	18,334	21,076	7,915	-	-	-	-	-	-	-	-
店舗閉鎖損失引当金	7,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	13,680,993	2,166,865	2,355,135	2,206,798	12,669,749	4,530,764	4,363,589	2,767,486	13,885,484	1,745,847	1,821,733
固定負債
社債	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	936,000	872,000
長期借入金	2,164,672	13,203,666	12,132,000	11,508,000	-	8,512,000	8,064,000	9,616,000	-	10,640,000	10,180,000
リース債務	163,182	285,765	199,522	316,423	305,877	188,183	85,294	24,686	41,452	116,020	167,773
長期未払金	46,615	171,547	430,529	418,759	500,049	309,531	151,311	46,988	23,522	33,576	115,021
長期預り保証金	853,884	829,792	836,829	836,259	842,833	829,233	625,072	521,928	512,284	495,932	490,802
繰延税金負債	-	-	-	-	316	-	630	7,088	-	-	-
退職給付引当金	-	-	2,063	-	-	10,903	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	4,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
店舗閉鎖損失引当金	114,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	4,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,351,587	14,490,770	13,600,944	13,079,441	3,649,075	11,849,850	10,926,309	12,216,691	577,259	12,221,528	11,825,597
負債合計	17,032,581	16,657,636	15,956,080	15,286,239	16,318,825	16,380,615	15,289,898	14,984,177	14,462,744	13,967,375	13,647,330
純資産の部
株主資本
資本金	1,268,924	1,268,924	1,268,924	1,268,924	1,268,924	1,568,916	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	510,229	450,229	450,229	450,229	450,229	750,221	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
その他資本剰余金	-	60,000	80,265	80,265	80,265	80,265	1,579,469	1,559,414	929,635	929,635	929,635
資本剰余金合計	510,229	510,229	530,494	530,494	530,494	830,486	1,604,469	1,584,414	954,635	954,635	954,635
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	35,640	288,401	524,545	643,434	307,003	-1,694,934	-651,999	-589,778	934,632	1,605,850	2,403,760
利益準備金	24,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	60,348	288,401	524,545	643,434	307,003	-1,694,934	-651,999	-589,778	934,632	1,605,850	2,403,760
自己株式	-26,329	-26,332	-42	-43	-152	-152	-152	-180	-180	-180	-180
株主資本合計	1,813,173	2,041,222	2,323,922	2,442,810	2,106,270	704,316	1,052,316	1,094,455	1,989,088	2,660,305	3,458,215
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,813,173	2,041,222	2,323,922	2,442,810	2,106,270	704,316	1,052,316	1,094,455	1,989,088	2,660,305	3,458,215
負債純資産合計	18,845,754	18,698,859	18,280,003	17,729,050	18,425,095	17,084,932	16,342,215	16,078,632	16,451,832	16,627,681	17,105,545