キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -231,364 | 211,733 | 270,142 | 256,949 | -209,838 | -1,963,659 | -646,275 | 72,329 | 798,242 | 669,886 | 908,897 |
| 減価償却費 | 760,048 | 769,050 | 1,053,015 | 856,540 | 856,772 | 843,089 | 799,411 | 757,616 | 704,296 | 696,270 | 700,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -253 | -846 | -595 | -57 | 13 | 119 | 204 | -168 | -73 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 106,890 | -29,880 | 6,000 | -21,000 | -32,490 | 26,400 | 15,600 | -30 | 3,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,268 | -4,236 | 17,463 | -932 | -104 | 1,036 | -1,827 | -18,717 | -19,011 | -37,661 | -40,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -22 | -8 | -3 | -2 | -18 | -10 | -12 | -12 | -755 | -2,010 |
| 支払利息 | 309,655 | 236,807 | 254,267 | 192,534 | 185,013 | 203,087 | 163,331 | 160,096 | 160,420 | 164,457 | 205,585 |
| 固定資産除却損 | 76,049 | 40,281 | 134,939 | 91,802 | 63,104 | 3,131 | 7,307 | 7,387 | 9,016 | 6,540 | 7,333 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -826,195 | -1,028,991 | -250,206 | -3,714 | -3,347 | -2,580 |
| 利子補給金 | - | - | - | - | - | - | - | -14,246 | -10,027 | -9,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,971 | 21,981 | 52,986 | -27,352 | 362,496 | -36,981 | -72,291 | -267,219 | -38,333 | 64,843 | -77,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,488 | 5,519 | 34,255 | 7,326 | -5,101 | 12,285 | -2,167 | -7,070 | -6,247 | 690 | -2,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,186 | -47,130 | -93,806 | -6,205 | -119,032 | -5,602 | 7,389 | 49,439 | 13,749 | -7,161 | 50,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,725 | 16,682 | 82,416 | -12,123 | -222,934 | -74,901 | 16,255 | 153,191 | 48,426 | -75,397 | 37,506 |
| その他 | 84,506 | -44,335 | -62,760 | -19,371 | -210,237 | -78,811 | -186,169 | 120,215 | -26,953 | -51,209 | 38,075 |
| 小計 | 1,241,951 | 1,160,681 | 1,752,381 | 1,338,777 | 706,078 | -2,104,527 | -1,270,173 | 789,409 | 1,645,284 | 1,417,052 | 1,826,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 22 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | 12 | 12 | 755 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -316,106 | -259,308 | -302,788 | -192,108 | -185,928 | -203,216 | -158,100 | -159,130 | -157,762 | -173,640 | -205,340 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 826,195 | 1,028,991 | 250,206 | 3,714 | 3,347 | 2,580 |
| 利子補給金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,027 | 14,164 | - |
| 法人税等の支払額 | -4,980 | -20,916 | -69,793 | -563 | -78,490 | -3,445 | -4,576 | -5,094 | -3,651 | -5,082 | -5,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,063 | -2,063 | - | 10,903 | -10,903 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -453,761 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -170,902 | 170,902 | - | - | - | - |
| 利子補給金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 10,082 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,861 | - | - | 23,492 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | 2,742 | -13,160 | -7,915 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 214,538 | 49,614 | - | 40,064 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -85,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 85,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 122,217 | -122,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140 | -4,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金中途解約損 | - | 29,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金中途解約損の支払額 | - | -29,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -10,000 | -8,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,559 | 842,935 | 1,469,147 | 1,146,108 | 441,662 | -1,461,482 | -403,848 | 885,485 | 1,497,624 | 1,256,596 | 1,620,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,131 | -369,172 | -489,537 | -319,778 | -278,392 | -297,646 | -62,334 | -71,131 | -168,368 | -52,238 | -293,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,739 | -13,077 | -10,246 | -3,797 | -2,872 | -8,228 | -1,245 | -5,205 | -444 | -332 | -8,669 |
| その他 | 277 | 374 | 659 | -46 | - | - | -3,600 | -266 | -297 | 979 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 130,403 | 520,370 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,219 | -381,876 | -499,123 | -323,622 | -281,264 | -175,472 | 453,191 | -76,602 | -169,110 | -51,591 | -302,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 13,700,000 | - | - | - | 8,960,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | 11,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,420 | -12,816,574 | -1,038,065 | -758,453 | -624,000 | -11,508,000 | -448,000 | -448,000 | -448,000 | -10,616,000 | -460,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,062 | -58,589 | -94,292 | -79,684 | -97,049 | -124,948 | -117,693 | -103,065 | -67,377 | -40,031 | -35,347 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -206,507 | -158,219 | -105,117 | -44,823 | -19,919 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -30,934 | -33,175 | -33,145 | -55,303 | -33,346 | -33,309 | -473 | -20,422 | -40,318 | -99,667 | -76,052 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | -1,000,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3 | -39 | -1 | -108 | - | - | -27 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 599,849 | - | - | - | - | 599,984 | 995,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | -1,100,000 | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 46,594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,433 | -308,343 | -1,118,947 | -893,441 | 1,245,495 | 893,725 | 222,325 | -729,734 | -660,813 | -700,522 | -655,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,772 | 152,716 | -148,923 | -70,954 | 1,405,893 | -743,229 | 271,667 | 79,147 | 667,700 | 504,482 | 662,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,429 | 1,512,146 | 1,363,222 | 1,292,267 | 2,698,161 | 1,954,931 | 2,226,599 | 2,305,746 | 2,973,447 | 3,477,930 | 4,140,283 |